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鑫元华证沪深港红利50指数A - 基金主页(代码:021881)

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今天最新净值 1.1872 -0.0070 -0.59%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1938 0.0030 0.2483%

累计净值：1.1872
成立日期：2024-09-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.39亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘宇涛肖涵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	16.48%	-0.58%	-4.57%	-0.28%	18.75%	-	-	19.08%
同类排名	2352/3406	2369/4645	3799/4625	2404/4447	2062/3354			-

鑫元华证沪深港红利50指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01171	兖矿能源	0.0000	5.10%	1.42%
600188	兖矿能源	0.0000	3.57%	2.19%
01919	中远海控	0.0000	2.71%	0.59%
601919	中远海控	0.0000	2.60%	0.20%
01088	中国神华	0.0000	2.30%	0.94%
00564	中创智领	0.0000	2.25%	-1.62%
601088	中国神华	0.0000	2.13%	0.60%
00386	中国石油化	0.0000	2.08%	1.80%
601717	中创智领	0.0000	1.88%	-1.55%
600028	中国石化	0.0000	1.49%	0.68%

鑫元华证沪深港红利50指数A(021881)基金档案

基金代码	021881	基金简称	鑫元华证沪深港红利50指数A	基金全称
发行日期	2024-09-05~2024-09-20	成立日期	2024-09-24	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘宇涛肖涵	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	1.39亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0830	4.98%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
鑫元创业AI指数发起式C	1.1575	4.49%
鑫元创业AI指数发起式A	1.1586	4.48%
鑫元鑫新A	0.8458	4.37%
鑫元鑫新C	0.8064	4.37%
鑫元鑫领航混合A	1.0206	3.92%
鑫元鑫领航混合C	1.0179	3.92%
鑫元科技创新混合C	1.0508	3.61%
鑫元科技创新混合A	1.0605	3.60%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%