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中加专精特新量化选股混合发起式C基金盘中实时估值(021991)

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今天最新净值 1.5479 0.0064 0.42% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5479
成立日期：2024-11-12
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.99亿元
基金公司：中加基金
基金经理：林沐尘

中加专精特新量化选股混合发起式C基金021991重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002996	顺博合金	0.0000	1.87%	-2.10%	-0.0393%
688485	九州一轨	0.0000	1.80%	-6.67%	-0.1201%
688296	和达科技	0.0000	1.77%	-1.45%	-0.0257%
300929	华骐环保	0.0000	1.76%	-2.71%	-0.0477%
301283	聚胶股份	0.0000	1.76%	-1.36%	-0.0239%
603282	亚光股份	0.0000	1.76%	-2.55%	-0.0449%
603860	中公高科	0.0000	1.76%	-1.03%	-0.0181%
688659	元琛科技	0.0000	1.76%	-1.93%	-0.0340%
300535	达威股份	0.0000	1.75%	-2.12%	-0.0371%
603041	美思德	0.0000	1.75%	-2.72%	-0.0476%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
17.74%		-0.4384%		%

中加专精特新量化选股混合发起式C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.81%	-1.58%
2025-12-15	0.42%	0.69%
2025-12-12	-0.83%	-0.45%
2025-12-11	-1.88%	-1.15%
2025-12-10	-1.07%	-0.72%
2025-12-09	-0.85%	-0.97%
2025-12-08	0.62%	0.59%
2025-12-05	1.58%	1.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中加专精特新量化选股混合发起式C基金021991实时估值图

中加专精特新量化选股混合发起式C基金021991实时估值图

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中加基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加聚盈四个月定开债A	1.0484	-0.0004%
中加聚盈四个月定开债C	1.0411	-0.0004%
中加聚享增盈债券A	1.0790	-0.0377%
中加聚享增盈债券C	1.0634	-0.0377%
中加心悦混合A	1.0350	-0.0660%
中加心悦混合C	1.0331	-0.0660%
中加科丰价值精选混合	1.1673	-0.1482%
中加心享混合A	1.3272	-0.1740%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林创新成长混合A	0.7124	1.2565%
格林创新成长混合C	0.6754	1.2565%
海富通消费核心混合A	1.0272	1.1380%
海富通消费核心混合C	0.9859	1.1380%
大成消费主题混合C	2.0297	0.9793%
大成消费主题混合A	2.0514	0.9793%
大成内需增长混合C	3.9205	0.8873%
大成内需增长混合A	3.9719	0.8873%