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汇添富弘瑞回报混合发起式A基金盘中实时估值(022320)

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今天最新净值 1.2264 -0.0070 -0.57% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2264
成立日期：2025-01-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.22亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：张朋陈思行袁锋

汇添富弘瑞回报混合发起式A基金022320重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002602	世纪华通	0.0000	8.41%	1.95%	0.1640%
00700	腾讯控股	0.0000	7.21%	0.92%	0.0663%
00981	中芯国际	0.0000	6.61%	1.81%	0.1196%
01070	TCL电子	0.0000	6.09%	1.36%	0.0828%
300014	亿纬锂能	0.0000	4.64%	3.29%	0.1527%
02586	多点数智	0.0000	4.33%	0.00%	0.0000%
01810	小米集团-W	0.0000	4.27%	0.20%	0.0085%
002028	思源电气	0.0000	4.22%	0.68%	0.0287%
002463	沪电股份	0.0000	3.79%	5.26%	0.1994%
603986	兆易创新	0.0000	3.60%	2.14%	0.0770%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
53.17%		0.899%		%

汇添富弘瑞回报混合发起式A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-2.21%	-1.07%
2025-12-15	-0.57%	-1.63%
2025-12-12	1.51%	0.96%
2025-12-11	-0.80%	-0.81%
2025-12-10	1.11%	-0.08%
2025-12-09	-3.48%	-0.36%
2025-12-08	0.39%	0.98%
2025-12-05	2.14%	0.19%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富弘瑞回报混合发起式A基金022320实时估值图

汇添富弘瑞回报混合发起式A基金022320实时估值图

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汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富移动互联股票A	2.7094	4.0492%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.4449	3.9143%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	1.4317	3.9143%
汇添富科技创新混合A	3.6840	3.7634%
汇添富科技创新混合C	3.4929	3.7634%
汇添富民营活力混合	7.0570	3.7341%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	1.7176	3.4840%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	1.6972	3.4840%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新生活混合A	2.3202	7.1637%
诺德新生活混合C	2.3144	7.1637%
华泰柏瑞质量成长A	1.7855	7.1592%
易方达先锋成长混合A	2.3406	7.1391%
易方达先锋成长混合C	2.3011	7.1391%
诺德兴新趋势混合A	1.2749	7.0694%
诺德兴新趋势混合C	1.2521	7.0694%
华泰柏瑞质量成长C	1.7524	7.0531%