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华夏国证自由现金流ETF发起式联接A基金盘中实时估值(023917)

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今天最新净值 1.1863 -0.0133 -1.11% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1863
成立日期：2025-04-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.46亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：杨斯琪

华夏国证自由现金流ETF发起式联接A基金023917重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600938	中国海油	0.0000	0.14%	0.60%	0.0008%
600104	上汽集团	0.0000	0.13%	-0.70%	-0.0009%
000858	五粮液	0.0000	0.11%	0.14%	0.0002%
000651	格力电器	0.0000	0.10%	-0.51%	-0.0005%
603993	洛阳钼业	0.0000	0.07%	1.56%	0.0011%
601225	陕西煤业	0.0000	0.06%	0.70%	0.0004%
601600	中国铝业	0.0000	0.06%	1.32%	0.0008%
600755	厦门国贸	0.0000	0.04%	-0.79%	-0.0003%
601727	上海电气	0.0000	0.04%	-0.24%	-0.0001%
601877	正泰电器	0.0000	0.04%	-0.91%	-0.0004%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.79%		0.0011%		%

华夏国证自由现金流ETF发起式联接A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	1.13%	1.03%
2025-12-16	-1.11%	-0.91%
2025-12-15	-0.24%	-0.26%
2025-12-12	0.91%	0.58%
2025-12-11	-0.66%	-0.51%
2025-12-10	0.43%	0.15%
2025-12-09	-1.78%	-0.97%
2025-12-08	-0.33%	0.07%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华夏国证自由现金流ETF发起式联接A基金023917实时估值图

华夏国证自由现金流ETF发起式联接A基金023917实时估值图

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华夏基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏远见成长一年持有混合A	1.3386	0.8721%
华夏远见成长一年持有混合C	1.3084	0.8721%
华夏中证动漫游戏ETF联接A	1.4958	0.6851%
华夏新材料龙头混合发起式A	0.8775	0.6801%
华夏新材料龙头混合发起式C	0.8626	0.6801%
华夏国证2000指数增强发起式A	1.2756	0.4984%
华夏国证2000指数增强发起式C	1.2627	0.4984%
华夏行业景气混合	4.7483	0.4319%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星ETF	1.3736	0.8915%
卫星产业ETF	1.3979	0.8587%
嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8792	0.7943%
工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.2313	0.7933%
广发中证稀有金属主题ETF	1.0089	0.7929%
华富中证稀有金属主题ETF	0.9358	0.7854%
申万菱信上证G60创新ETF	0.7168	0.7601%
华宝中证稀有金属指数增强发起A	0.9991	0.7473%