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华夏中证银行ETF联接D基金盘中实时估值(024642)

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今天最新净值 1.5981 0.0019 0.12% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5981
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.4020亿
最近资产：0.85亿元
基金公司：
基金经理：李俊

华夏中证银行ETF联接D基金024642重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600036	招商银行	0.0000	0.23%	-0.24%	-0.0006%
601166	兴业银行	0.0000	0.17%	-1.30%	-0.0022%
601398	工商银行	0.0000	0.13%	-0.26%	-0.0003%
601288	农业银行	0.0000	0.11%	-1.60%	-0.0018%
600919	江苏银行	0.0000	0.08%	-0.29%	-0.0002%
601328	交通银行	0.0000	0.08%	-0.82%	-0.0007%
600000	浦发银行	0.0000	0.07%	-0.94%	-0.0007%
600016	民生银行	0.0000	0.05%	-0.51%	-0.0003%
601229	上海银行	0.0000	0.05%	-0.10%	-0.0001%
601988	中国银行	0.0000	0.05%	-0.36%	-0.0002%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.02%		-0.0071%		1.65%

华夏中证银行ETF联接D基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.53%	-0.01%
2025-12-15	0.12%	0.00%
2025-12-12	-0.26%	0.00%
2025-12-11	0.29%	0.00%
2025-12-10	-1.56%	-0.03%
2025-12-09	-0.07%	0.00%
2025-12-08	0.02%	0.00%
2025-12-05	-0.56%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华夏中证银行ETF联接D基金024642实时估值图

华夏中证银行ETF联接D基金024642实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成消费主题混合C	2.0297	0.9793%
前海开源高端装备制造混合C	2.0122	0.9598%
华夏中证旅游主题ETF	0.7634	0.9371%
大成内需增长混合C	3.9205	0.8873%
大成内需增长混合H	3.9659	0.8873%
广发睿毅领先混合C	2.5087	0.8655%
金信稳健策略混合C	2.2674	0.8573%
金信行业优选混合发起式C	2.7754	0.8182%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4026	1.4030%
富国中证旅游主题ETF	0.7554	0.9380%
华夏中证旅游主题ETF	0.7634	0.9371%
卫星基金	1.1452	0.7573%
广发中证全指汽车ETF	1.4370	0.7171%
广发中证全指汽车指数A	1.7846	0.7122%
广发中证全指汽车指数C	1.7634	0.7122%
南方中证全指汽车指数发起A	1.3535	0.7007%