华富永鑫灵活配置混合A基金净值查询(001466)
今天最新净值
1.0138
0.0276 2.8000%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.0707
0.0559 5.5039%
- 累计净值:1.0138
- 成立日期:2015-06-15
- 基金类型:
- 成立份额:--
- 最近份额:0.0932亿
- 最近资产:
- 基金公司:华富基金
- 基金经理:张娅 张惠 郜哲 李孝华
近一季,华富永鑫灵活配置混合A(001466)基金累计收益率7.22%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
1.0148 |
1.0148 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0203 |
2.04% |
2024-03-27 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
0.9945 |
0.9945 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-26 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
0.9947 |
0.9947 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0074 |
-0.74% |
2024-03-25 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
1.0021 |
1.0021 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0063 |
0.63% |
2024-03-22 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
0.9958 |
0.9958 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0222 |
-2.18% |
2024-03-21 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0179 |
1.79% |
2024-03-20 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0019 |
-0.19% |
2024-03-19 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
1.0020 |
1.0020 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0090 |
-0.89% |
2024-03-15 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
1.0138 |
1.0138 |
0.9862 |
0.9862 |
0.0276 |
2.80% |
2024-03-14 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
0.9862 |
0.9862 |
0.9724 |
0.9724 |
0.0138 |
1.42% |
|
2024-03-13 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
0.9724 |
0.9724 |
0.9723 |
0.9723 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-12 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
0.9723 |
0.9723 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0204 |
-2.06% |
2024-03-11 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
0.9927 |
0.9927 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0011 |
0.11% |
2024-03-08 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
0.9916 |
0.9916 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0024 |
-0.24% |
2024-03-07 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
0.9940 |
0.9940 |
0.9645 |
0.9645 |
0.0295 |
3.06% |
2024-03-06 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
0.9645 |
0.9645 |
0.9526 |
0.9526 |
0.0119 |
1.25% |
2024-03-05 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
0.9526 |
0.9526 |
0.9386 |
0.9386 |
0.0140 |
1.49% |
2024-03-04 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
0.9386 |
0.9386 |
0.9213 |
0.9213 |
0.0173 |
1.88% |
2024-03-01 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
0.9213 |
0.9213 |
0.9013 |
0.9013 |
0.0200 |
2.22% |
2024-02-29 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
0.9013 |
0.9013 |
0.8877 |
0.8877 |
0.0136 |
1.53% |
2024-02-28 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
0.8877 |
0.8877 |
0.9084 |
0.9084 |
-0.0207 |
-2.28% |
2024-02-27 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
0.9084 |
0.9084 |
0.8969 |
0.8969 |
0.0115 |
1.28% |
2024-02-26 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
0.8969 |
0.8969 |
0.9013 |
0.9013 |
-0.0044 |
-0.49% |
2024-02-23 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
0.9013 |
0.9013 |
0.8970 |
0.8970 |
0.0043 |
0.48% |
2024-02-22 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
0.8970 |
0.8970 |
0.8885 |
0.8885 |
0.0085 |
0.96% |
|
2024-02-21 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
0.8885 |
0.8885 |
0.8859 |
0.8859 |
0.0026 |
0.29% |
2024-02-20 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
0.8859 |
0.8859 |
0.8776 |
0.8776 |
0.0083 |
0.95% |
2024-02-19 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
0.8776 |
0.8776 |
0.8794 |
0.8794 |
-0.0018 |
-0.20% |
2024-02-08 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
0.8794 |
0.8794 |
0.8629 |
0.8629 |
0.0165 |
1.91% |
2024-02-07 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
0.8629 |
0.8629 |
0.8386 |
0.8386 |
0.0243 |
2.90% |
2024-02-06 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
0.8386 |
0.8386 |
0.8057 |
0.8057 |
0.0329 |
4.08% |
2024-02-05 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
0.8057 |
0.8057 |
0.8327 |
0.8327 |
-0.0270 |
-3.24% |
2024-02-02 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
0.8327 |
0.8327 |
0.8450 |
0.8450 |
-0.0123 |
-1.46% |
2024-02-01 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
0.8450 |
0.8450 |
0.8467 |
0.8467 |
-0.0017 |
-0.20% |
2024-01-31 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
0.8467 |
0.8467 |
0.8700 |
0.8700 |
-0.0233 |
-2.68% |
2024-01-30 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
0.8700 |
0.8700 |
0.8843 |
0.8843 |
-0.0143 |
-1.62% |
2024-01-29 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
0.8843 |
0.8843 |
0.8869 |
0.8869 |
-0.0026 |
-0.29% |
2024-01-26 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
0.8869 |
0.8869 |
0.8834 |
0.8834 |
0.0035 |
0.40% |
2024-01-25 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
0.8834 |
0.8834 |
0.8646 |
0.8646 |
0.0188 |
2.17% |
2024-01-24 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
0.8646 |
0.8646 |
0.8545 |
0.8545 |
0.0101 |
1.18% |
2024-01-23 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
0.8545 |
0.8545 |
0.8468 |
0.8468 |
0.0077 |
0.91% |
2024-01-22 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
0.8468 |
0.8468 |
0.8829 |
0.8829 |
-0.0361 |
-4.09% |
2024-01-19 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
0.8829 |
0.8829 |
0.8834 |
0.8834 |
-0.0005 |
-0.06% |
2024-01-18 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
0.8834 |
0.8834 |
0.8925 |
0.8925 |
-0.0091 |
-1.02% |
2024-01-17 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
0.8925 |
0.8925 |
0.9198 |
0.9198 |
-0.0273 |
-2.97% |
2024-01-16 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
0.9198 |
0.9198 |
0.9287 |
0.9287 |
-0.0089 |
-0.96% |
2024-01-15 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
0.9287 |
0.9287 |
0.9252 |
0.9252 |
0.0035 |
0.38% |
2024-01-12 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
0.9252 |
0.9252 |
0.9172 |
0.9172 |
0.0080 |
0.87% |
2024-01-11 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
0.9172 |
0.9172 |
0.9202 |
0.9202 |
-0.0030 |
-0.33% |
2024-01-10 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
0.9202 |
0.9202 |
0.9252 |
0.9252 |
-0.0050 |
-0.54% |
2024-01-09 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
0.9252 |
0.9252 |
0.9265 |
0.9265 |
-0.0013 |
-0.14% |
2024-01-08 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
0.9265 |
0.9265 |
0.9471 |
0.9471 |
-0.0206 |
-2.18% |
2024-01-05 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
0.9471 |
0.9471 |
0.9566 |
0.9566 |
-0.0095 |
-0.99% |
2024-01-04 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
0.9566 |
0.9566 |
0.9560 |
0.9560 |
0.0006 |
0.06% |
2024-01-03 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
0.9560 |
0.9560 |
0.9550 |
0.9550 |
0.0010 |
0.10% |
2024-01-02 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
0.9550 |
0.9550 |
0.9481 |
0.9481 |
0.0069 |
0.73% |
2023-12-29 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
0.9481 |
0.9481 |
0.9458 |
0.9458 |
0.0023 |
0.24% |