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华富永鑫灵活配置混合A基金净值查询(001466)

今天最新净值 1.0138 0.0276 2.8000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0707 0.0559 5.5039%
  • 累计净值:1.0138
  • 成立日期:2015-06-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:--
  • 最近份额:0.0932亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华富基金
  • 基金经理:张娅 张惠 郜哲 李孝华
近一季华富永鑫灵活配置混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华富永鑫灵活配置混合A(001466)基金累计收益率7.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0148 1.0148 0.9945 0.9945 0.0203 2.04%
2024-03-27 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.9945 0.9945 0.9947 0.9947 -0.0002 -0.02%
2024-03-26 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.9947 0.9947 1.0021 1.0021 -0.0074 -0.74%
2024-03-25 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0021 1.0021 0.9958 0.9958 0.0063 0.63%
2024-03-22 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.9958 0.9958 1.0180 1.0180 -0.0222 -2.18%
2024-03-21 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0180 1.0180 1.0001 1.0001 0.0179 1.79%
2024-03-20 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0001 1.0001 1.0020 1.0020 -0.0019 -0.19%
2024-03-19 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0020 1.0020 1.0110 1.0110 -0.0090 -0.89%
2024-03-15 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0138 1.0138 0.9862 0.9862 0.0276 2.80%
2024-03-14 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.9862 0.9862 0.9724 0.9724 0.0138 1.42%
2024-03-13 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.9724 0.9724 0.9723 0.9723 0.0001 0.01%
2024-03-12 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.9723 0.9723 0.9927 0.9927 -0.0204 -2.06%
2024-03-11 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.9927 0.9927 0.9916 0.9916 0.0011 0.11%
2024-03-08 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.9916 0.9916 0.9940 0.9940 -0.0024 -0.24%
2024-03-07 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.9940 0.9940 0.9645 0.9645 0.0295 3.06%
2024-03-06 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.9645 0.9645 0.9526 0.9526 0.0119 1.25%
2024-03-05 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.9526 0.9526 0.9386 0.9386 0.0140 1.49%
2024-03-04 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.9386 0.9386 0.9213 0.9213 0.0173 1.88%
2024-03-01 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.9213 0.9213 0.9013 0.9013 0.0200 2.22%
2024-02-29 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.9013 0.9013 0.8877 0.8877 0.0136 1.53%
2024-02-28 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.8877 0.8877 0.9084 0.9084 -0.0207 -2.28%
2024-02-27 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.9084 0.9084 0.8969 0.8969 0.0115 1.28%
2024-02-26 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.8969 0.8969 0.9013 0.9013 -0.0044 -0.49%
2024-02-23 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.9013 0.9013 0.8970 0.8970 0.0043 0.48%
2024-02-22 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.8970 0.8970 0.8885 0.8885 0.0085 0.96%
2024-02-21 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.8885 0.8885 0.8859 0.8859 0.0026 0.29%
2024-02-20 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.8859 0.8859 0.8776 0.8776 0.0083 0.95%
2024-02-19 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.8776 0.8776 0.8794 0.8794 -0.0018 -0.20%
2024-02-08 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.8794 0.8794 0.8629 0.8629 0.0165 1.91%
2024-02-07 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.8629 0.8629 0.8386 0.8386 0.0243 2.90%
2024-02-06 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.8386 0.8386 0.8057 0.8057 0.0329 4.08%
2024-02-05 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.8057 0.8057 0.8327 0.8327 -0.0270 -3.24%
2024-02-02 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.8327 0.8327 0.8450 0.8450 -0.0123 -1.46%
2024-02-01 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.8450 0.8450 0.8467 0.8467 -0.0017 -0.20%
2024-01-31 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.8467 0.8467 0.8700 0.8700 -0.0233 -2.68%
2024-01-30 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.8700 0.8700 0.8843 0.8843 -0.0143 -1.62%
2024-01-29 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.8843 0.8843 0.8869 0.8869 -0.0026 -0.29%
2024-01-26 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.8869 0.8869 0.8834 0.8834 0.0035 0.40%
2024-01-25 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.8834 0.8834 0.8646 0.8646 0.0188 2.17%
2024-01-24 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.8646 0.8646 0.8545 0.8545 0.0101 1.18%
2024-01-23 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.8545 0.8545 0.8468 0.8468 0.0077 0.91%
2024-01-22 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.8468 0.8468 0.8829 0.8829 -0.0361 -4.09%
2024-01-19 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.8829 0.8829 0.8834 0.8834 -0.0005 -0.06%
2024-01-18 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.8834 0.8834 0.8925 0.8925 -0.0091 -1.02%
2024-01-17 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.8925 0.8925 0.9198 0.9198 -0.0273 -2.97%
2024-01-16 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.9198 0.9198 0.9287 0.9287 -0.0089 -0.96%
2024-01-15 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.9287 0.9287 0.9252 0.9252 0.0035 0.38%
2024-01-12 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.9252 0.9252 0.9172 0.9172 0.0080 0.87%
2024-01-11 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.9172 0.9172 0.9202 0.9202 -0.0030 -0.33%
2024-01-10 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.9202 0.9202 0.9252 0.9252 -0.0050 -0.54%
2024-01-09 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.9252 0.9252 0.9265 0.9265 -0.0013 -0.14%
2024-01-08 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.9265 0.9265 0.9471 0.9471 -0.0206 -2.18%
2024-01-05 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.9471 0.9471 0.9566 0.9566 -0.0095 -0.99%
2024-01-04 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.9566 0.9566 0.9560 0.9560 0.0006 0.06%
2024-01-03 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.9560 0.9560 0.9550 0.9550 0.0010 0.10%
2024-01-02 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.9550 0.9550 0.9481 0.9481 0.0069 0.73%
2023-12-29 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.9481 0.9481 0.9458 0.9458 0.0023 0.24%