易方达标普医疗保健美元汇A(易标普医疗保健美元汇)基金净值查询(003719)

今天最新净值 0.2754 0.0022 0.80% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.2754
成立日期：2016-11-28
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.2361亿
最近资产：1.43亿
基金公司：易方达基金
基金经理：范冰宋钊贤

近一季易方达标普医疗保健美元汇A|易标普医疗保健美元汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达标普医疗保健美元汇A(003719)基金累计收益率7.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2748	0.2748	0.2754	0.2754	-0.0006	-0.22%
2025-12-11	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2754	0.2754	0.2732	0.2732	0.0022	0.80%
2025-12-10	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2732	0.2732	0.2691	0.2691	0.0041	1.50%
2025-12-09	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2691	0.2691	0.2711	0.2711	-0.0020	-0.74%
2025-12-08	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2711	0.2711	0.2742	0.2742	-0.0031	-1.14%
2025-12-05	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2742	0.2742	0.2742	0.2742	0.0000	0.00%
2025-12-04	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2742	0.2742	0.2747	0.2747	-0.0005	-0.18%
2025-12-03	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2747	0.2747	0.2735	0.2735	0.0012	0.44%
2025-12-02	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2735	0.2735	0.2747	0.2747	-0.0012	-0.44%
2025-12-01	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2747	0.2747	0.2790	0.2790	-0.0043	-1.57%

2025-11-28	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2790	0.2790	0.2794	0.2794	-0.0004	-0.14%
2025-11-27	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2794	0.2794	0.2795	0.2795	-0.0001	-0.04%
2025-11-26	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2795	0.2795	0.2801	0.2801	-0.0006	-0.21%
2025-11-25	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2801	0.2801	0.2745	0.2745	0.0056	2.00%
2025-11-24	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2745	0.2745	0.2719	0.2719	0.0026	0.95%
2025-11-21	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2719	0.2719	0.2646	0.2646	0.0073	2.68%
2025-11-20	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2646	0.2646	0.2661	0.2661	-0.0015	-0.56%
2025-11-19	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2661	0.2661	0.2673	0.2673	-0.0012	-0.45%
2025-11-18	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2673	0.2673	0.2660	0.2660	0.0013	0.49%
2025-11-17	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2660	0.2660	0.2673	0.2673	-0.0013	-0.49%
2025-11-14	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2673	0.2673	0.2693	0.2693	-0.0020	-0.74%
2025-11-13	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2693	0.2693	0.2704	0.2704	-0.0011	-0.41%
2025-11-12	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2704	0.2704	0.2685	0.2685	0.0019	0.71%
2025-11-11	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2685	0.2685	0.2629	0.2629	0.0056	2.09%
2025-11-10	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2629	0.2629	0.2629	0.2629	0.0000	0.00%

2025-11-07	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2629	0.2629	0.2617	0.2617	0.0012	0.46%
2025-11-06	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2617	0.2617	0.2622	0.2622	-0.0005	-0.19%
2025-11-05	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2622	0.2622	0.2624	0.2624	-0.0002	-0.08%
2025-11-04	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2624	0.2624	0.2614	0.2614	0.0010	0.38%
2025-11-03	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2614	0.2614	0.2611	0.2611	0.0003	0.11%
2025-10-31	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2611	0.2611	0.2613	0.2613	-0.0002	-0.08%
2025-10-30	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2613	0.2613	0.2623	0.2623	-0.0010	-0.38%
2025-10-29	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2623	0.2623	0.2646	0.2646	-0.0023	-0.87%
2025-10-28	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2646	0.2646	0.2664	0.2664	-0.0018	-0.68%
2025-10-27	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2664	0.2664	0.2661	0.2661	0.0003	0.11%
2025-10-24	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2661	0.2661	0.2660	0.2660	0.0001	0.04%
2025-10-23	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2660	0.2660	0.2660	0.2660	0.0000	0.00%
2025-10-22	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2660	0.2660	0.2655	0.2655	0.0005	0.19%
2025-10-21	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2655	0.2655	0.2640	0.2640	0.0015	0.57%
2025-10-20	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2640	0.2640	0.2605	0.2605	0.0035	1.33%
2025-10-17	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2605	0.2605	0.2586	0.2586	0.0019	0.73%
2025-10-16	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2586	0.2586	0.2578	0.2578	0.0008	0.31%
2025-10-15	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2578	0.2578	0.2577	0.2577	0.0001	0.04%
2025-10-14	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2577	0.2577	0.2562	0.2562	0.0015	0.59%
2025-10-13	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2562	0.2562	0.2556	0.2556	0.0006	0.23%
2025-09-29	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2496	0.2496	0.2491	0.2491	0.0005	0.20%
2025-09-26	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2491	0.2491	0.2464	0.2464	0.0027	1.10%
2025-09-25	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2464	0.2464	0.2507	0.2507	-0.0043	-1.72%
2025-09-24	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2507	0.2507	0.2512	0.2512	-0.0005	-0.20%
2025-09-23	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2512	0.2512	0.2511	0.2511	0.0001	0.04%
2025-09-22	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2511	0.2511	0.2506	0.2506	0.0005	0.20%
2025-09-17	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2504	0.2504	0.2501	0.2501	0.0003	0.12%
2025-09-16	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2501	0.2501	0.2503	0.2503	-0.0002	-0.08%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券保险	0.9102	1.93%
易基非银ETF联接A	1.2187	1.86%
卫星E	1.1278	1.80%
易方达黄金ETF联接A	3.2129	1.31%
黄金ETF	9.7527	1.28%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6906	1.02%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.6857	1.02%
易方达金融行业股票发起式A	1.6856	0.98%
易方达国防军工混合A	1.5680	0.97%
中证军工	0.7655	0.85%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东证ETF	1.6759	0.08%
港股金融	1.6086	0.06%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.1971	0.02%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.1947	0.02%
恒生红利	1.4194	-0.04%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9086	-0.15%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9032	-0.15%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0882	-0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9503	-0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9493	-0.15%