国泰黄金ETF联接C基金净值查询(004253)
今天最新净值
1.9945
0.0169 0.8500%
2024-04-26
- 累计净值：1.9945
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.3119亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：艾小军 徐成城
近一月,国泰黄金ETF联接C(004253)基金累计收益率5.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004253 |
国泰黄金ETF联接C |
1.9945 |
1.9945 |
1.9776 |
1.9776 |
0.0169 |
0.85% |
| 2024-04-25 |
004253 |
国泰黄金ETF联接C |
1.9776 |
1.9776 |
1.9785 |
1.9785 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
004253 |
国泰黄金ETF联接C |
1.9785 |
1.9785 |
1.9623 |
1.9623 |
0.0162 |
0.83% |
| 2024-04-23 |
004253 |
国泰黄金ETF联接C |
1.9623 |
1.9623 |
2.0077 |
2.0077 |
-0.0454 |
-2.26% |
| 2024-04-22 |
004253 |
国泰黄金ETF联接C |
2.0077 |
2.0077 |
2.0394 |
2.0394 |
-0.0317 |
-1.55% |
| 2024-04-19 |
004253 |
国泰黄金ETF联接C |
2.0394 |
2.0394 |
2.0313 |
2.0313 |
0.0081 |
0.40% |
| 2024-04-18 |
004253 |
国泰黄金ETF联接C |
2.0313 |
2.0313 |
2.0357 |
2.0357 |
-0.0044 |
-0.22% |
| 2024-04-17 |
004253 |
国泰黄金ETF联接C |
2.0357 |
2.0357 |
2.0293 |
2.0293 |
0.0064 |
0.32% |
| 2024-04-16 |
004253 |
国泰黄金ETF联接C |
2.0293 |
2.0293 |
2.0179 |
2.0179 |
0.0114 |
0.56% |
| 2024-04-15 |
004253 |
国泰黄金ETF联接C |
2.0179 |
2.0179 |
2.0447 |
2.0447 |
-0.0268 |
-1.31% |
|
|
| 2024-04-12 |
004253 |
国泰黄金ETF联接C |
2.0447 |
2.0447 |
2.0000 |
2.0000 |
0.0447 |
2.24% |
| 2024-04-11 |
004253 |
国泰黄金ETF联接C |
2.0000 |
2.0000 |
2.0127 |
2.0127 |
-0.0127 |
-0.63% |
| 2024-04-10 |
004253 |
国泰黄金ETF联接C |
2.0127 |
2.0127 |
2.0049 |
2.0049 |
0.0078 |
0.39% |
| 2024-04-09 |
004253 |
国泰黄金ETF联接C |
2.0049 |
2.0049 |
1.9999 |
1.9999 |
0.0050 |
0.25% |
| 2024-04-08 |
004253 |
国泰黄金ETF联接C |
1.9999 |
1.9999 |
1.9432 |
1.9432 |
0.0567 |
2.92% |
| 2024-04-03 |
004253 |
国泰黄金ETF联接C |
1.9432 |
1.9432 |
1.9298 |
1.9298 |
0.0134 |
0.69% |
| 2024-04-02 |
004253 |
国泰黄金ETF联接C |
1.9298 |
1.9298 |
1.9299 |
1.9299 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-01 |
004253 |
国泰黄金ETF联接C |
1.9299 |
1.9299 |
1.9091 |
1.9091 |
0.0208 |
1.09% |
| 2024-03-29 |
004253 |
国泰黄金ETF联接C |
1.9091 |
1.9091 |
1.8784 |
1.8784 |
0.0307 |
1.63% |
| 2024-03-28 |
004253 |
国泰黄金ETF联接C |
1.8784 |
1.8784 |
1.8687 |
1.8687 |
0.0097 |
0.52% |
