工银战略新兴产业混合A基金净值查询(006615)
今天最新净值
1.6821
0.0127 0.7600%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.6994
-0.0046 -0.2728%
- 累计净值：1.6821
- 成立日期：2019-04-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.8413亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：杜洋 夏雨 马丽娜
近一季,工银战略新兴产业混合A(006615)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6959 |
1.6959 |
1.7040 |
1.7040 |
-0.0081 |
-0.48% |
| 2024-04-17 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.7040 |
1.7040 |
1.6674 |
1.6674 |
0.0366 |
2.20% |
| 2024-04-16 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6674 |
1.6674 |
1.6824 |
1.6824 |
-0.0150 |
-0.89% |
| 2024-04-15 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6824 |
1.6824 |
1.6591 |
1.6591 |
0.0233 |
1.40% |
| 2024-04-12 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6591 |
1.6591 |
1.6555 |
1.6555 |
0.0036 |
0.22% |
| 2024-04-11 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6555 |
1.6555 |
1.6394 |
1.6394 |
0.0161 |
0.98% |
| 2024-04-10 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6394 |
1.6394 |
1.6504 |
1.6504 |
-0.0110 |
-0.67% |
| 2024-04-09 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6504 |
1.6504 |
1.6570 |
1.6570 |
-0.0066 |
-0.40% |
| 2024-04-08 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6570 |
1.6570 |
1.6615 |
1.6615 |
-0.0045 |
-0.27% |
| 2024-04-03 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6615 |
1.6615 |
1.6761 |
1.6761 |
-0.0146 |
-0.87% |
|
|
| 2024-04-02 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6761 |
1.6761 |
1.6913 |
1.6913 |
-0.0152 |
-0.90% |
| 2024-04-01 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6913 |
1.6913 |
1.6754 |
1.6754 |
0.0159 |
0.95% |
| 2024-03-29 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6754 |
1.6754 |
1.6682 |
1.6682 |
0.0072 |
0.43% |
| 2024-03-28 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6682 |
1.6682 |
1.6435 |
1.6435 |
0.0247 |
1.50% |
| 2024-03-27 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6435 |
1.6435 |
1.6629 |
1.6629 |
-0.0194 |
-1.17% |
| 2024-03-26 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6629 |
1.6629 |
1.6710 |
1.6710 |
-0.0081 |
-0.48% |
| 2024-03-25 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6710 |
1.6710 |
1.7038 |
1.7038 |
-0.0328 |
-1.93% |
| 2024-03-22 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.7038 |
1.7038 |
1.6952 |
1.6952 |
0.0086 |
0.51% |
| 2024-03-21 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6952 |
1.6952 |
1.7004 |
1.7004 |
-0.0052 |
-0.31% |
| 2024-03-20 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.7004 |
1.7004 |
1.6847 |
1.6847 |
0.0157 |
0.93% |
| 2024-03-19 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6847 |
1.6847 |
1.6995 |
1.6995 |
-0.0148 |
-0.87% |
| 2024-03-18 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6995 |
1.6995 |
1.6821 |
1.6821 |
0.0174 |
1.03% |
| 2024-03-15 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6821 |
1.6821 |
1.6694 |
1.6694 |
0.0127 |
0.76% |
| 2024-03-14 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6694 |
1.6694 |
1.6831 |
1.6831 |
-0.0137 |
-0.81% |
| 2024-03-13 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6831 |
1.6831 |
1.6796 |
1.6796 |
0.0035 |
0.21% |
|
|
| 2024-03-12 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6796 |
1.6796 |
1.7017 |
1.7017 |
-0.0221 |
-1.30% |
| 2024-03-11 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.7017 |
1.7017 |
1.6912 |
1.6912 |
0.0105 |
0.62% |
| 2024-03-08 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6912 |
1.6912 |
1.6522 |
1.6522 |
0.0390 |
2.36% |
| 2024-03-07 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6522 |
1.6522 |
1.6782 |
1.6782 |
-0.0260 |
-1.55% |
| 2024-03-06 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6782 |
1.6782 |
1.6780 |
1.6780 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6780 |
1.6780 |
1.6735 |
1.6735 |
0.0045 |
0.27% |
| 2024-03-04 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6735 |
1.6735 |
1.6437 |
1.6437 |
0.0298 |
1.81% |
| 2024-03-01 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6437 |
1.6437 |
1.6246 |
1.6246 |
0.0191 |
1.18% |
| 2024-02-29 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6246 |
1.6246 |
1.5846 |
1.5846 |
0.0400 |
2.52% |
| 2024-02-28 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.5846 |
1.5846 |
1.6210 |
1.6210 |
-0.0364 |
-2.25% |
| 2024-02-27 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6210 |
1.6210 |
1.5838 |
1.5838 |
0.0372 |
2.35% |
| 2024-02-26 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.5838 |
1.5838 |
1.5885 |
1.5885 |
-0.0047 |
-0.30% |
| 2024-02-23 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.5885 |
1.5885 |
1.5888 |
1.5888 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-02-22 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.5888 |
1.5888 |
1.5700 |
1.5700 |
0.0188 |
1.20% |
| 2024-02-21 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.5700 |
1.5700 |
1.5840 |
1.5840 |
-0.0140 |
-0.88% |
| 2024-02-20 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.5840 |
1.5840 |
1.5804 |
1.5804 |
0.0036 |
0.23% |
| 2024-02-19 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.5804 |
1.5804 |
1.5328 |
1.5328 |
0.0476 |
3.11% |
| 2024-02-08 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.5328 |
1.5328 |
1.5347 |
1.5347 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2024-02-07 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.5347 |
1.5347 |
1.5091 |
1.5091 |
0.0256 |
1.70% |
| 2024-02-06 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.5091 |
1.5091 |
1.4579 |
1.4579 |
0.0512 |
3.51% |
| 2024-02-05 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.4579 |
1.4579 |
1.4608 |
1.4608 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2024-02-02 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.4608 |
1.4608 |
1.4542 |
1.4542 |
0.0066 |
0.45% |
| 2024-02-01 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.4542 |
1.4542 |
1.4580 |
1.4580 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2024-01-31 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.4580 |
1.4580 |
1.4678 |
1.4678 |
-0.0098 |
-0.67% |
| 2024-01-30 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.4678 |
1.4678 |
1.4915 |
1.4915 |
-0.0237 |
-1.59% |
| 2024-01-29 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.4915 |
1.4915 |
1.5158 |
1.5158 |
-0.0243 |
-1.60% |
| 2024-01-26 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.5158 |
1.5158 |
1.5260 |
1.5260 |
-0.0102 |
-0.67% |
| 2024-01-25 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.5260 |
1.5260 |
1.4912 |
1.4912 |
0.0348 |
2.33% |
| 2024-01-24 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.4912 |
1.4912 |
1.4668 |
1.4668 |
0.0244 |
1.66% |
| 2024-01-23 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.4668 |
1.4668 |
1.4384 |
1.4384 |
0.0284 |
1.97% |
| 2024-01-22 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.4384 |
1.4384 |
1.4911 |
1.4911 |
-0.0527 |
-3.53% |
| 2024-01-19 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.4911 |
1.4911 |
1.4979 |
1.4979 |
-0.0068 |
-0.45% |
