工银战略新兴产业混合A基金净值查询(006615)
今天最新净值
3.1163
0.0618 2.02%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.9548
-0.0723 -2.3900%
- 累计净值：3.1163
- 成立日期：2019-04-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.3262亿
- 最近资产：5.88亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：杜洋 夏雨 马丽娜
近一季,工银战略新兴产业混合A(006615)基金累计收益率3.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
3.0271 |
3.0271 |
3.1163 |
3.1163 |
-0.0892 |
-2.86% |
| 2025-12-12 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
3.1163 |
3.1163 |
3.0545 |
3.0545 |
0.0618 |
2.02% |
| 2025-12-11 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
3.0545 |
3.0545 |
3.1277 |
3.1277 |
-0.0732 |
-2.34% |
| 2025-12-10 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
3.1277 |
3.1277 |
3.0936 |
3.0936 |
0.0341 |
1.10% |
| 2025-12-09 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
3.0936 |
3.0936 |
3.0539 |
3.0539 |
0.0397 |
1.30% |
| 2025-12-08 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
3.0539 |
3.0539 |
2.9278 |
2.9278 |
0.1261 |
4.31% |
| 2025-12-05 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.9278 |
2.9278 |
2.8779 |
2.8779 |
0.0499 |
1.73% |
| 2025-12-04 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.8779 |
2.8779 |
2.8317 |
2.8317 |
0.0462 |
1.63% |
| 2025-12-03 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.8317 |
2.8317 |
2.8240 |
2.8240 |
0.0077 |
0.27% |
| 2025-12-02 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.8240 |
2.8240 |
2.8327 |
2.8327 |
-0.0087 |
-0.31% |
|
|
| 2025-12-01 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.8327 |
2.8327 |
2.8132 |
2.8132 |
0.0195 |
0.69% |
| 2025-11-28 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.8132 |
2.8132 |
2.7857 |
2.7857 |
0.0275 |
0.99% |
| 2025-11-27 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.7857 |
2.7857 |
2.8111 |
2.8111 |
-0.0254 |
-0.90% |
| 2025-11-26 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.8111 |
2.8111 |
2.7353 |
2.7353 |
0.0758 |
2.77% |
| 2025-11-25 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.7353 |
2.7353 |
2.6804 |
2.6804 |
0.0549 |
2.05% |
| 2025-11-24 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.6804 |
2.6804 |
2.6621 |
2.6621 |
0.0183 |
0.69% |
| 2025-11-21 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.6621 |
2.6621 |
2.7957 |
2.7957 |
-0.1336 |
-4.78% |
| 2025-11-20 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.7957 |
2.7957 |
2.7968 |
2.7968 |
-0.0011 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.7968 |
2.7968 |
2.7956 |
2.7956 |
0.0012 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.7956 |
2.7956 |
2.7753 |
2.7753 |
0.0203 |
0.73% |
| 2025-11-17 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.7753 |
2.7753 |
2.7803 |
2.7803 |
-0.0050 |
-0.18% |
| 2025-11-14 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.7803 |
2.7803 |
2.8766 |
2.8766 |
-0.0963 |
-3.35% |
| 2025-11-13 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.8766 |
2.8766 |
2.8879 |
2.8879 |
-0.0113 |
-0.39% |
| 2025-11-12 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.8879 |
2.8879 |
2.9132 |
2.9132 |
-0.0253 |
-0.87% |
| 2025-11-11 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.9132 |
2.9132 |
2.9897 |
2.9897 |
-0.0765 |
-2.63% |
|
|
| 2025-11-10 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.9897 |
2.9897 |
2.9890 |
2.9890 |
0.0007 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.9890 |
2.9890 |
3.0194 |
3.0194 |
-0.0304 |
-1.01% |
| 2025-11-06 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
3.0194 |
3.0194 |
2.9151 |
2.9151 |
0.1043 |
3.58% |
| 2025-11-05 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.9151 |
2.9151 |
2.9236 |
2.9236 |
-0.0085 |
-0.29% |
| 2025-11-04 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.9236 |
2.9236 |
2.9417 |
2.9417 |
-0.0181 |
-0.62% |
| 2025-11-03 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.9417 |
2.9417 |
2.9258 |
2.9258 |
0.0159 |
0.54% |
| 2025-10-31 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.9258 |
2.9258 |
3.0624 |
3.0624 |
-0.1366 |
-4.46% |
| 2025-10-30 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
3.0624 |
3.0624 |
3.1400 |
3.1400 |
-0.0776 |
-2.47% |
| 2025-10-29 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
3.1400 |
3.1400 |
3.0784 |
3.0784 |
0.0616 |
2.00% |
| 2025-10-28 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
3.0784 |
3.0784 |
3.0860 |
3.0860 |
-0.0076 |
-0.25% |
| 2025-10-27 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
3.0860 |
3.0860 |
2.9946 |
2.9946 |
0.0914 |
3.05% |
| 2025-10-24 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.9946 |
2.9946 |
2.8570 |
2.8570 |
0.1376 |
4.82% |
| 2025-10-23 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.8570 |
2.8570 |
2.8963 |
2.8963 |
-0.0393 |
-1.36% |
| 2025-10-22 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.8963 |
2.8963 |
2.9234 |
2.9234 |
-0.0271 |
-0.93% |
| 2025-10-21 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.9234 |
2.9234 |
2.7581 |
2.7581 |
0.1653 |
5.99% |
| 2025-10-20 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.7581 |
2.7581 |
2.6535 |
2.6535 |
0.1046 |
3.94% |
| 2025-10-17 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.6535 |
2.6535 |
2.7191 |
2.7191 |
-0.0656 |
-2.41% |
| 2025-10-16 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.7191 |
2.7191 |
2.7165 |
2.7165 |
0.0026 |
0.10% |
| 2025-10-15 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.7165 |
2.7165 |
2.6659 |
2.6659 |
0.0506 |
1.90% |
| 2025-10-14 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.6659 |
2.6659 |
2.7944 |
2.7944 |
-0.1285 |
-4.60% |
| 2025-10-13 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.7944 |
2.7944 |
2.8328 |
2.8328 |
-0.0384 |
-1.36% |
| 2025-10-10 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.8328 |
2.8328 |
2.9423 |
2.9423 |
-0.1095 |
-3.72% |
| 2025-10-09 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.9423 |
2.9423 |
2.9612 |
2.9612 |
-0.0189 |
-0.64% |
| 2025-09-30 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.9612 |
2.9612 |
3.0021 |
3.0021 |
-0.0409 |
-1.36% |
| 2025-09-29 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
3.0021 |
3.0021 |
2.9471 |
2.9471 |
0.0550 |
1.87% |
| 2025-09-26 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.9471 |
2.9471 |
3.0884 |
3.0884 |
-0.1413 |
-4.58% |
| 2025-09-25 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
3.0884 |
3.0884 |
3.0793 |
3.0793 |
0.0091 |
0.30% |
| 2025-09-24 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
3.0793 |
3.0793 |
3.1144 |
3.1144 |
-0.0351 |
-1.13% |
| 2025-09-23 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
3.1144 |
3.1144 |
3.0891 |
3.0891 |
0.0253 |
0.82% |
| 2025-09-22 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
3.0891 |
3.0891 |
3.0866 |
3.0866 |
0.0025 |
0.08% |
| 2025-09-19 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
3.0866 |
3.0866 |
3.0545 |
3.0545 |
0.0321 |
1.05% |
| 2025-09-18 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
3.0545 |
3.0545 |
3.0435 |
3.0435 |
0.0110 |
0.36% |
| 2025-09-17 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
3.0435 |
3.0435 |
3.0008 |
3.0008 |
0.0427 |
1.42% |
