工银战略新兴产业混合A基金净值查询(006615)
今天最新净值
2.9443
-0.0828 -2.81%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
3.0237
-0.0592 -1.9218%
- 累计净值：2.9443
- 成立日期：2019-04-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.3262亿
- 最近资产：5.88亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：杜洋 夏雨 马丽娜
今年以来,工银战略新兴产业混合A(006615)基金累计收益率59.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
3.0829 |
3.0829 |
2.9443 |
2.9443 |
0.1386 |
4.71% |
| 2025-12-16 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.9443 |
2.9443 |
3.0271 |
3.0271 |
-0.0828 |
-2.81% |
| 2025-12-15 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
3.0271 |
3.0271 |
3.1163 |
3.1163 |
-0.0892 |
-2.86% |
| 2025-12-12 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
3.1163 |
3.1163 |
3.0545 |
3.0545 |
0.0618 |
2.02% |
| 2025-12-11 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
3.0545 |
3.0545 |
3.1277 |
3.1277 |
-0.0732 |
-2.34% |
| 2025-12-10 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
3.1277 |
3.1277 |
3.0936 |
3.0936 |
0.0341 |
1.10% |
| 2025-12-09 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
3.0936 |
3.0936 |
3.0539 |
3.0539 |
0.0397 |
1.30% |
| 2025-12-08 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
3.0539 |
3.0539 |
2.9278 |
2.9278 |
0.1261 |
4.31% |
| 2025-12-05 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.9278 |
2.9278 |
2.8779 |
2.8779 |
0.0499 |
1.73% |
| 2025-12-04 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.8779 |
2.8779 |
2.8317 |
2.8317 |
0.0462 |
1.63% |
|
|
| 2025-12-03 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.8317 |
2.8317 |
2.8240 |
2.8240 |
0.0077 |
0.27% |
| 2025-12-02 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.8240 |
2.8240 |
2.8327 |
2.8327 |
-0.0087 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.8327 |
2.8327 |
2.8132 |
2.8132 |
0.0195 |
0.69% |
| 2025-11-28 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.8132 |
2.8132 |
2.7857 |
2.7857 |
0.0275 |
0.99% |
| 2025-11-27 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.7857 |
2.7857 |
2.8111 |
2.8111 |
-0.0254 |
-0.90% |
| 2025-11-26 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.8111 |
2.8111 |
2.7353 |
2.7353 |
0.0758 |
2.77% |
| 2025-11-25 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.7353 |
2.7353 |
2.6804 |
2.6804 |
0.0549 |
2.05% |
| 2025-11-24 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.6804 |
2.6804 |
2.6621 |
2.6621 |
0.0183 |
0.69% |
| 2025-11-21 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.6621 |
2.6621 |
2.7957 |
2.7957 |
-0.1336 |
-4.78% |
| 2025-11-20 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.7957 |
2.7957 |
2.7968 |
2.7968 |
-0.0011 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.7968 |
2.7968 |
2.7956 |
2.7956 |
0.0012 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.7956 |
2.7956 |
2.7753 |
2.7753 |
0.0203 |
0.73% |
| 2025-11-17 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.7753 |
2.7753 |
2.7803 |
2.7803 |
-0.0050 |
-0.18% |
| 2025-11-14 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.7803 |
2.7803 |
2.8766 |
2.8766 |
-0.0963 |
-3.35% |
| 2025-11-13 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.8766 |
2.8766 |
2.8879 |
2.8879 |
-0.0113 |
-0.39% |
|
|
| 2025-11-12 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.8879 |
2.8879 |
2.9132 |
2.9132 |
-0.0253 |
-0.87% |
| 2025-11-11 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.9132 |
2.9132 |
2.9897 |
2.9897 |
-0.0765 |
-2.63% |
| 2025-11-10 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.9897 |
2.9897 |
2.9890 |
2.9890 |
0.0007 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.9890 |
2.9890 |
3.0194 |
3.0194 |
-0.0304 |
-1.01% |
| 2025-11-06 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
3.0194 |
3.0194 |
2.9151 |
2.9151 |
0.1043 |
3.58% |
| 2025-11-05 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.9151 |
2.9151 |
2.9236 |
2.9236 |
-0.0085 |
-0.29% |
| 2025-11-04 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.9236 |
2.9236 |
2.9417 |
2.9417 |
-0.0181 |
-0.62% |
| 2025-11-03 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.9417 |
2.9417 |
2.9258 |
2.9258 |
0.0159 |
0.54% |
| 2025-10-31 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.9258 |
2.9258 |
3.0624 |
3.0624 |
-0.1366 |
-4.46% |
| 2025-10-30 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
3.0624 |
3.0624 |
3.1400 |
3.1400 |
-0.0776 |
-2.47% |
| 2025-10-29 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
3.1400 |
3.1400 |
3.0784 |
3.0784 |
0.0616 |
2.00% |
| 2025-10-28 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
3.0784 |
3.0784 |
3.0860 |
3.0860 |
-0.0076 |
-0.25% |
| 2025-10-27 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
3.0860 |
3.0860 |
2.9946 |
2.9946 |
0.0914 |
3.05% |
| 2025-10-24 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.9946 |
2.9946 |
2.8570 |
2.8570 |
0.1376 |
4.82% |
| 2025-10-23 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.8570 |
2.8570 |
2.8963 |
2.8963 |
-0.0393 |
-1.36% |
| 2025-10-22 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.8963 |
2.8963 |
2.9234 |
2.9234 |
-0.0271 |
-0.93% |
| 2025-10-21 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.9234 |
2.9234 |
2.7581 |
2.7581 |
0.1653 |
5.99% |
| 2025-10-20 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.7581 |
2.7581 |
2.6535 |
2.6535 |
0.1046 |
3.94% |
| 2025-10-17 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.6535 |
2.6535 |
2.7191 |
2.7191 |
-0.0656 |
-2.41% |
| 2025-10-16 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.7191 |
2.7191 |
2.7165 |
2.7165 |
0.0026 |
0.10% |
| 2025-10-15 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.7165 |
2.7165 |
2.6659 |
2.6659 |
0.0506 |
1.90% |
| 2025-10-14 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.6659 |
2.6659 |
2.7944 |
2.7944 |
-0.1285 |
-4.60% |
| 2025-10-13 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.7944 |
2.7944 |
2.8328 |
2.8328 |
-0.0384 |
-1.36% |
| 2025-10-10 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.8328 |
2.8328 |
2.9423 |
2.9423 |
-0.1095 |
-3.72% |
| 2025-10-09 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.9423 |
2.9423 |
2.9612 |
2.9612 |
-0.0189 |
-0.64% |
| 2025-09-30 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.9612 |
2.9612 |
3.0021 |
3.0021 |
-0.0409 |
-1.36% |
| 2025-09-29 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
3.0021 |
3.0021 |
2.9471 |
2.9471 |
0.0550 |
1.87% |
| 2025-09-26 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.9471 |
2.9471 |
3.0884 |
3.0884 |
-0.1413 |
-4.58% |
| 2025-09-25 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
3.0884 |
3.0884 |
3.0793 |
3.0793 |
0.0091 |
0.30% |
| 2025-09-24 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
3.0793 |
3.0793 |
3.1144 |
3.1144 |
-0.0351 |
-1.13% |
| 2025-09-23 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
3.1144 |
3.1144 |
3.0891 |
3.0891 |
0.0253 |
0.82% |
| 2025-09-22 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
3.0891 |
3.0891 |
3.0866 |
3.0866 |
0.0025 |
0.08% |
| 2025-09-19 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
3.0866 |
3.0866 |
3.0545 |
3.0545 |
0.0321 |
1.05% |
| 2025-09-18 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
3.0545 |
3.0545 |
3.0435 |
3.0435 |
0.0110 |
0.36% |
| 2025-09-17 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
3.0435 |
3.0435 |
3.0008 |
3.0008 |
0.0427 |
1.42% |
| 2025-09-16 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
3.0008 |
3.0008 |
2.9806 |
2.9806 |
0.0202 |
0.68% |
| 2025-09-15 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.9806 |
2.9806 |
3.0194 |
3.0194 |
-0.0388 |
-1.29% |
| 2025-09-12 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
3.0194 |
3.0194 |
3.0814 |
3.0814 |
-0.0620 |
-2.01% |
| 2025-09-11 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
3.0814 |
3.0814 |
2.8097 |
2.8097 |
0.2717 |
9.67% |
| 2025-09-10 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.8097 |
2.8097 |
2.7074 |
2.7074 |
0.1023 |
3.78% |
| 2025-09-09 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.7074 |
2.7074 |
2.7411 |
2.7411 |
-0.0337 |
-1.23% |
| 2025-09-08 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.7411 |
2.7411 |
2.8849 |
2.8849 |
-0.1438 |
-4.98% |
| 2025-09-05 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.8849 |
2.8849 |
2.7034 |
2.7034 |
0.1815 |
6.71% |
| 2025-09-04 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.7034 |
2.7034 |
2.9973 |
2.9973 |
-0.2939 |
-9.81% |
| 2025-09-03 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.9973 |
2.9973 |
2.8879 |
2.8879 |
0.1094 |
3.79% |
| 2025-09-02 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.8879 |
2.8879 |
3.0745 |
3.0745 |
-0.1866 |
-6.07% |
| 2025-09-01 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
3.0745 |
3.0745 |
2.8979 |
2.8979 |
0.1766 |
6.09% |
| 2025-08-29 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.8979 |
2.8979 |
2.8976 |
2.8976 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-08-28 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.8976 |
2.8976 |
2.6649 |
2.6649 |
0.2327 |
8.73% |
| 2025-08-27 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.6649 |
2.6649 |
2.6011 |
2.6011 |
0.0638 |
2.45% |
| 2025-08-26 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.6011 |
2.6011 |
2.6284 |
2.6284 |
-0.0273 |
-1.04% |
| 2025-08-25 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.6284 |
2.6284 |
2.4779 |
2.4779 |
0.1505 |
6.07% |
| 2025-08-22 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.4779 |
2.4779 |
2.4022 |
2.4022 |
0.0757 |
3.15% |
| 2025-08-21 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.4022 |
2.4022 |
2.4330 |
2.4330 |
-0.0308 |
-1.27% |
| 2025-08-20 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.4330 |
2.4330 |
2.4503 |
2.4503 |
-0.0173 |
-0.71% |
| 2025-08-19 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.4503 |
2.4503 |
2.4202 |
2.4202 |
0.0301 |
1.24% |
| 2025-08-18 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.4202 |
2.4202 |
2.3433 |
2.3433 |
0.0769 |
3.28% |
| 2025-08-15 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.3433 |
2.3433 |
2.3442 |
2.3442 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2025-08-14 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.3442 |
2.3442 |
2.3946 |
2.3946 |
-0.0504 |
-2.10% |
| 2025-08-13 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.3946 |
2.3946 |
2.2835 |
2.2835 |
0.1111 |
4.87% |
| 2025-08-12 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.2835 |
2.2835 |
2.2350 |
2.2350 |
0.0485 |
2.17% |
| 2025-08-11 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.2350 |
2.2350 |
2.2036 |
2.2036 |
0.0314 |
1.42% |
| 2025-08-08 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.2036 |
2.2036 |
2.2092 |
2.2092 |
-0.0056 |
-0.25% |
| 2025-08-07 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.2092 |
2.2092 |
2.2133 |
2.2133 |
-0.0041 |
-0.19% |
| 2025-08-06 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.2133 |
2.2133 |
2.2131 |
2.2131 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-08-05 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.2131 |
2.2131 |
2.1886 |
2.1886 |
0.0245 |
1.12% |
| 2025-08-04 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.1886 |
2.1886 |
2.1506 |
2.1506 |
0.0380 |
1.77% |
| 2025-08-01 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.1506 |
2.1506 |
2.1717 |
2.1717 |
-0.0211 |
-0.97% |
| 2025-07-31 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.1717 |
2.1717 |
2.1450 |
2.1450 |
0.0267 |
1.24% |
| 2025-07-30 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.1450 |
2.1450 |
2.1466 |
2.1466 |
-0.0016 |
-0.07% |
| 2025-07-29 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.1466 |
2.1466 |
2.0996 |
2.0996 |
0.0470 |
2.24% |
| 2025-07-28 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.0996 |
2.0996 |
2.0611 |
2.0611 |
0.0385 |
1.87% |
| 2025-07-25 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.0611 |
2.0611 |
2.0575 |
2.0575 |
0.0036 |
0.17% |
| 2025-07-24 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.0575 |
2.0575 |
2.0597 |
2.0597 |
-0.0022 |
-0.11% |
| 2025-07-23 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.0597 |
2.0597 |
2.0434 |
2.0434 |
0.0163 |
0.80% |
| 2025-07-22 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.0434 |
2.0434 |
2.0528 |
2.0528 |
-0.0094 |
-0.46% |
| 2025-07-21 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.0528 |
2.0528 |
2.0424 |
2.0424 |
0.0104 |
0.51% |
| 2025-07-18 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.0424 |
2.0424 |
2.0618 |
2.0618 |
-0.0194 |
-0.94% |
| 2025-07-17 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.0618 |
2.0618 |
2.0176 |
2.0176 |
0.0442 |
2.19% |
| 2025-07-16 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.0176 |
2.0176 |
2.0367 |
2.0367 |
-0.0191 |
-0.94% |
| 2025-07-15 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.0367 |
2.0367 |
1.9826 |
1.9826 |
0.0541 |
2.73% |
| 2025-07-14 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9826 |
1.9826 |
1.9813 |
1.9813 |
0.0013 |
0.07% |
| 2025-07-11 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9813 |
1.9813 |
1.9791 |
1.9791 |
0.0022 |
0.11% |
| 2025-07-10 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9791 |
1.9791 |
1.9838 |
1.9838 |
-0.0047 |
-0.24% |
| 2025-07-09 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9838 |
1.9838 |
2.0039 |
2.0039 |
-0.0201 |
-1.00% |
| 2025-07-08 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.0039 |
2.0039 |
1.9475 |
1.9475 |
0.0564 |
2.90% |
| 2025-07-07 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9475 |
1.9475 |
1.9662 |
1.9662 |
-0.0187 |
-0.95% |
| 2025-07-04 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9662 |
1.9662 |
1.9731 |
1.9731 |
-0.0069 |
-0.35% |
| 2025-07-03 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9731 |
1.9731 |
1.9790 |
1.9790 |
-0.0059 |
-0.30% |
| 2025-07-02 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9790 |
1.9790 |
2.0021 |
2.0021 |
-0.0231 |
-1.15% |
| 2025-07-01 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.0021 |
2.0021 |
2.0066 |
2.0066 |
-0.0045 |
-0.22% |
| 2025-06-30 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.0066 |
2.0066 |
1.9768 |
1.9768 |
0.0298 |
1.51% |
| 2025-06-27 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9768 |
1.9768 |
1.9590 |
1.9590 |
0.0178 |
0.91% |
| 2025-06-26 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9590 |
1.9590 |
1.9627 |
1.9627 |
-0.0037 |
-0.19% |
| 2025-06-25 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9627 |
1.9627 |
1.9388 |
1.9388 |
0.0239 |
1.23% |
| 2025-06-24 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9388 |
1.9388 |
1.9088 |
1.9088 |
0.0300 |
1.57% |
| 2025-06-23 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9088 |
1.9088 |
1.9080 |
1.9080 |
0.0008 |
0.04% |
| 2025-06-20 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9080 |
1.9080 |
1.9059 |
1.9059 |
0.0021 |
0.11% |
| 2025-06-19 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9059 |
1.9059 |
1.9293 |
1.9293 |
-0.0234 |
-1.21% |
| 2025-06-18 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9293 |
1.9293 |
1.9129 |
1.9129 |
0.0164 |
0.86% |
| 2025-06-17 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9129 |
1.9129 |
1.9276 |
1.9276 |
-0.0147 |
-0.76% |
| 2025-06-16 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9276 |
1.9276 |
1.9126 |
1.9126 |
0.0150 |
0.78% |
| 2025-06-13 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9126 |
1.9126 |
1.9337 |
1.9337 |
-0.0211 |
-1.09% |
| 2025-06-12 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9337 |
1.9337 |
1.9536 |
1.9536 |
-0.0199 |
-1.02% |
| 2025-06-11 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9536 |
1.9536 |
1.9376 |
1.9376 |
0.0160 |
0.83% |
| 2025-06-10 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9376 |
1.9376 |
1.9527 |
1.9527 |
-0.0151 |
-0.77% |
| 2025-06-09 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9527 |
1.9527 |
1.9293 |
1.9293 |
0.0234 |
1.21% |
| 2025-06-06 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9293 |
1.9293 |
1.9498 |
1.9498 |
-0.0205 |
-1.05% |
| 2025-06-05 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9498 |
1.9498 |
1.9035 |
1.9035 |
0.0463 |
2.43% |
| 2025-06-04 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9035 |
1.9035 |
1.8931 |
1.8931 |
0.0104 |
0.55% |
| 2025-06-03 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.8931 |
1.8931 |
1.8812 |
1.8812 |
0.0119 |
0.63% |
| 2025-05-30 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.8812 |
1.8812 |
1.9161 |
1.9161 |
-0.0349 |
-1.82% |
| 2025-05-29 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9161 |
1.9161 |
1.8745 |
1.8745 |
0.0416 |
2.22% |
| 2025-05-28 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.8745 |
1.8745 |
1.8821 |
1.8821 |
-0.0076 |
-0.40% |
| 2025-05-27 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.8821 |
1.8821 |
1.8931 |
1.8931 |
-0.0110 |
-0.58% |
| 2025-05-26 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.8931 |
1.8931 |
1.8976 |
1.8976 |
-0.0045 |
-0.24% |
| 2025-05-23 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.8976 |
1.8976 |
1.9294 |
1.9294 |
-0.0318 |
-1.65% |
| 2025-05-22 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9294 |
1.9294 |
1.9402 |
1.9402 |
-0.0108 |
-0.56% |
| 2025-05-21 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9402 |
1.9402 |
1.9401 |
1.9401 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9401 |
1.9401 |
1.9222 |
1.9222 |
0.0179 |
0.93% |
| 2025-05-19 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9222 |
1.9222 |
1.9188 |
1.9188 |
0.0034 |
0.18% |
| 2025-05-16 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9188 |
1.9188 |
1.9207 |
1.9207 |
-0.0019 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9207 |
1.9207 |
1.9455 |
1.9455 |
-0.0248 |
-1.27% |
| 2025-05-14 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9455 |
1.9455 |
1.9267 |
1.9267 |
0.0188 |
0.98% |
| 2025-05-13 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9267 |
1.9267 |
1.9552 |
1.9552 |
-0.0285 |
-1.46% |
| 2025-05-12 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9552 |
1.9552 |
1.9212 |
1.9212 |
0.0340 |
1.77% |
| 2025-05-09 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9212 |
1.9212 |
1.9503 |
1.9503 |
-0.0291 |
-1.49% |
| 2025-05-08 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9503 |
1.9503 |
1.9516 |
1.9516 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2025-05-07 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9516 |
1.9516 |
1.9741 |
1.9741 |
-0.0225 |
-1.14% |
| 2025-05-06 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9741 |
1.9741 |
1.9415 |
1.9415 |
0.0326 |
1.68% |
| 2025-04-30 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9415 |
1.9415 |
1.9086 |
1.9086 |
0.0329 |
1.72% |
| 2025-04-29 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9086 |
1.9086 |
1.8989 |
1.8989 |
0.0097 |
0.51% |
| 2025-04-28 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.8989 |
1.8989 |
1.8835 |
1.8835 |
0.0154 |
0.82% |
| 2025-04-25 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.8835 |
1.8835 |
1.9032 |
1.9032 |
-0.0197 |
-1.04% |
| 2025-04-24 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9032 |
1.9032 |
1.9103 |
1.9103 |
-0.0071 |
-0.37% |
| 2025-04-23 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9103 |
1.9103 |
1.8779 |
1.8779 |
0.0324 |
1.73% |
| 2025-04-22 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.8779 |
1.8779 |
1.8720 |
1.8720 |
0.0059 |
0.32% |
| 2025-04-21 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.8720 |
1.8720 |
1.8675 |
1.8675 |
0.0045 |
0.24% |
| 2025-04-18 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.8675 |
1.8675 |
1.8715 |
1.8715 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2025-04-17 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.8715 |
1.8715 |
1.8404 |
1.8404 |
0.0311 |
1.69% |
| 2025-04-16 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.8404 |
1.8404 |
1.8587 |
1.8587 |
-0.0183 |
-0.98% |
| 2025-04-15 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.8587 |
1.8587 |
1.8699 |
1.8699 |
-0.0112 |
-0.60% |
| 2025-04-14 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.8699 |
1.8699 |
1.8480 |
1.8480 |
0.0219 |
1.19% |
| 2025-04-11 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.8480 |
1.8480 |
1.7830 |
1.7830 |
0.0650 |
3.65% |
| 2025-04-10 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.7830 |
1.7830 |
1.7556 |
1.7556 |
0.0274 |
1.56% |
| 2025-04-09 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.7556 |
1.7556 |
1.6990 |
1.6990 |
0.0566 |
3.33% |
| 2025-04-08 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6990 |
1.6990 |
1.6953 |
1.6953 |
0.0037 |
0.22% |
| 2025-04-07 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6953 |
1.6953 |
1.9138 |
1.9138 |
-0.2185 |
-11.42% |
| 2025-04-03 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9138 |
1.9138 |
1.9392 |
1.9392 |
-0.0254 |
-1.31% |
| 2025-04-02 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9392 |
1.9392 |
1.9398 |
1.9398 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-04-01 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9398 |
1.9398 |
1.9451 |
1.9451 |
-0.0053 |
-0.27% |
| 2025-03-31 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9451 |
1.9451 |
1.9630 |
1.9630 |
-0.0179 |
-0.91% |
| 2025-03-28 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9630 |
1.9630 |
1.9866 |
1.9866 |
-0.0236 |
-1.19% |
| 2025-03-27 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9866 |
1.9866 |
1.9751 |
1.9751 |
0.0115 |
0.58% |
| 2025-03-26 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9751 |
1.9751 |
1.9547 |
1.9547 |
0.0204 |
1.04% |
| 2025-03-25 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9547 |
1.9547 |
2.0312 |
2.0312 |
-0.0765 |
-3.77% |
| 2025-03-24 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.0312 |
2.0312 |
2.0010 |
2.0010 |
0.0302 |
1.51% |
| 2025-03-21 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.0010 |
2.0010 |
2.0630 |
2.0630 |
-0.0620 |
-3.01% |
| 2025-03-20 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.0630 |
2.0630 |
2.0921 |
2.0921 |
-0.0291 |
-1.39% |
| 2025-03-19 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.0921 |
2.0921 |
2.1324 |
2.1324 |
-0.0403 |
-1.89% |
| 2025-03-18 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.1324 |
2.1324 |
2.0918 |
2.0918 |
0.0406 |
1.94% |
| 2025-03-17 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.0918 |
2.0918 |
2.1011 |
2.1011 |
-0.0093 |
-0.44% |
| 2025-03-14 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.1011 |
2.1011 |
2.0618 |
2.0618 |
0.0393 |
1.91% |
| 2025-03-13 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.0618 |
2.0618 |
2.1019 |
2.1019 |
-0.0401 |
-1.91% |
| 2025-03-12 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.1019 |
2.1019 |
2.1115 |
2.1115 |
-0.0096 |
-0.45% |
| 2025-03-11 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.1115 |
2.1115 |
2.1003 |
2.1003 |
0.0112 |
0.53% |
| 2025-03-10 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.1003 |
2.1003 |
2.1254 |
2.1254 |
-0.0251 |
-1.18% |
| 2025-03-07 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.1254 |
2.1254 |
2.1472 |
2.1472 |
-0.0218 |
-1.02% |
| 2025-03-06 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.1472 |
2.1472 |
2.0655 |
2.0655 |
0.0817 |
3.96% |
| 2025-03-05 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.0655 |
2.0655 |
2.0195 |
2.0195 |
0.0460 |
2.28% |
| 2025-03-04 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.0195 |
2.0195 |
2.0130 |
2.0130 |
0.0065 |
0.32% |
| 2025-03-03 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.0130 |
2.0130 |
2.0525 |
2.0525 |
-0.0395 |
-1.92% |
| 2025-02-28 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.0525 |
2.0525 |
2.1669 |
2.1669 |
-0.1144 |
-5.28% |
| 2025-02-27 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.1669 |
2.1669 |
2.2132 |
2.2132 |
-0.0463 |
-2.09% |
| 2025-02-26 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.2132 |
2.2132 |
2.1821 |
2.1821 |
0.0311 |
1.43% |
| 2025-02-25 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.1821 |
2.1821 |
2.2188 |
2.2188 |
-0.0367 |
-1.65% |
| 2025-02-24 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.2188 |
2.2188 |
2.2238 |
2.2238 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2025-02-21 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.2238 |
2.2238 |
2.0873 |
2.0873 |
0.1365 |
6.54% |
| 2025-02-20 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.0873 |
2.0873 |
2.1023 |
2.1023 |
-0.0150 |
-0.71% |
| 2025-02-19 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.1023 |
2.1023 |
2.0615 |
2.0615 |
0.0408 |
1.98% |
| 2025-02-18 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.0615 |
2.0615 |
2.0802 |
2.0802 |
-0.0187 |
-0.90% |
| 2025-02-17 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.0802 |
2.0802 |
2.0286 |
2.0286 |
0.0516 |
2.54% |
| 2025-02-14 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.0286 |
2.0286 |
1.9930 |
1.9930 |
0.0356 |
1.79% |
| 2025-02-13 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9930 |
1.9930 |
2.0581 |
2.0581 |
-0.0651 |
-3.16% |
| 2025-02-12 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.0581 |
2.0581 |
2.0156 |
2.0156 |
0.0425 |
2.11% |
| 2025-02-11 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.0156 |
2.0156 |
2.0270 |
2.0270 |
-0.0114 |
-0.56% |
| 2025-02-10 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.0270 |
2.0270 |
2.0009 |
2.0009 |
0.0261 |
1.30% |
| 2025-02-07 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
2.0009 |
2.0009 |
1.9691 |
1.9691 |
0.0318 |
1.61% |
| 2025-02-06 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9691 |
1.9691 |
1.9124 |
1.9124 |
0.0567 |
2.96% |
| 2025-02-05 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9124 |
1.9124 |
1.8951 |
1.8951 |
0.0173 |
0.91% |
| 2025-01-27 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.8951 |
1.8951 |
1.9372 |
1.9372 |
-0.0421 |
-2.17% |
| 2025-01-24 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9372 |
1.9372 |
1.8851 |
1.8851 |
0.0521 |
2.76% |
| 2025-01-23 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.8851 |
1.8851 |
1.9233 |
1.9233 |
-0.0382 |
-1.99% |
| 2025-01-22 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.9233 |
1.9233 |
1.8956 |
1.8956 |
0.0277 |
1.46% |
| 2025-01-21 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.8956 |
1.8956 |
1.8508 |
1.8508 |
0.0448 |
2.42% |
| 2025-01-20 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.8508 |
1.8508 |
1.8269 |
1.8269 |
0.0239 |
1.31% |
| 2025-01-17 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.8269 |
1.8269 |
1.7883 |
1.7883 |
0.0386 |
2.16% |
| 2025-01-16 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.7883 |
1.7883 |
1.8208 |
1.8208 |
-0.0325 |
-1.78% |
| 2025-01-15 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.8208 |
1.8208 |
1.8260 |
1.8260 |
-0.0052 |
-0.28% |
| 2025-01-14 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.8260 |
1.8260 |
1.7693 |
1.7693 |
0.0567 |
3.20% |
| 2025-01-13 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.7693 |
1.7693 |
1.7836 |
1.7836 |
-0.0143 |
-0.80% |
| 2025-01-10 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.7836 |
1.7836 |
1.8155 |
1.8155 |
-0.0319 |
-1.76% |
| 2025-01-09 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.8155 |
1.8155 |
1.8000 |
1.8000 |
0.0155 |
0.86% |
| 2025-01-08 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.8000 |
1.8000 |
1.7965 |
1.7965 |
0.0035 |
0.19% |
| 2025-01-07 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.7965 |
1.7965 |
1.7428 |
1.7428 |
0.0537 |
3.08% |
| 2025-01-06 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.7428 |
1.7428 |
1.7575 |
1.7575 |
-0.0147 |
-0.84% |
| 2025-01-03 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.7575 |
1.7575 |
1.7846 |
1.7846 |
-0.0271 |
-1.52% |
| 2025-01-02 |
006615 |
工银战略新兴产业混合A |
1.7846 |
1.7846 |
1.8490 |
1.8490 |
-0.0644 |
-3.48% |
