东方阿尔法优选混合A基金净值查询(007518)
今天最新净值
0.7134
0.0077 1.0900%
2024-04-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.6197
-0.0204 -3.1876%
- 累计净值：0.7134
- 成立日期：2019-09-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.4406亿
- 最近资产：
- 基金公司：东方阿尔法基金
- 基金经理：刘明 周谧 乔春
近一季,东方阿尔法优选混合A(007518)基金累计收益率-3.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
0.6401 |
0.6401 |
0.6469 |
0.6469 |
-0.0068 |
-1.05% |
| 2024-04-12 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
0.6469 |
0.6469 |
0.6524 |
0.6524 |
-0.0055 |
-0.84% |
| 2024-04-11 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
0.6524 |
0.6524 |
0.6520 |
0.6520 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
0.6520 |
0.6520 |
0.6643 |
0.6643 |
-0.0123 |
-1.85% |
| 2024-04-09 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
0.6643 |
0.6643 |
0.6604 |
0.6604 |
0.0039 |
0.59% |
| 2024-04-08 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
0.6604 |
0.6604 |
0.6730 |
0.6730 |
-0.0126 |
-1.87% |
| 2024-04-03 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
0.6730 |
0.6730 |
0.6822 |
0.6822 |
-0.0092 |
-1.35% |
| 2024-04-02 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
0.6822 |
0.6822 |
0.6924 |
0.6924 |
-0.0102 |
-1.47% |
| 2024-04-01 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
0.6924 |
0.6924 |
0.6873 |
0.6873 |
0.0051 |
0.74% |
| 2024-03-29 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
0.6873 |
0.6873 |
0.6846 |
0.6846 |
0.0027 |
0.39% |
|
|
| 2024-03-28 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
0.6846 |
0.6846 |
0.6731 |
0.6731 |
0.0115 |
1.71% |
| 2024-03-27 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
0.6731 |
0.6731 |
0.6987 |
0.6987 |
-0.0256 |
-3.66% |
| 2024-03-26 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
0.6987 |
0.6987 |
0.7028 |
0.7028 |
-0.0041 |
-0.58% |
| 2024-03-25 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
0.7028 |
0.7028 |
0.7223 |
0.7223 |
-0.0195 |
-2.70% |
| 2024-03-22 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
0.7223 |
0.7223 |
0.7295 |
0.7295 |
-0.0072 |
-0.99% |
| 2024-03-21 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
0.7295 |
0.7295 |
0.7267 |
0.7267 |
0.0028 |
0.39% |
| 2024-03-20 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
0.7267 |
0.7267 |
0.7236 |
0.7236 |
0.0031 |
0.43% |
| 2024-03-19 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
0.7236 |
0.7236 |
0.7304 |
0.7304 |
-0.0068 |
-0.93% |
| 2024-03-18 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
0.7304 |
0.7304 |
0.7134 |
0.7134 |
0.0170 |
2.38% |
| 2024-03-15 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
0.7134 |
0.7134 |
0.7057 |
0.7057 |
0.0077 |
1.09% |
| 2024-03-14 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
0.7057 |
0.7057 |
0.7189 |
0.7189 |
-0.0132 |
-1.84% |
| 2024-03-13 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
0.7189 |
0.7189 |
0.7131 |
0.7131 |
0.0058 |
0.81% |
| 2024-03-12 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
0.7131 |
0.7131 |
0.7089 |
0.7089 |
0.0042 |
0.59% |
| 2024-03-11 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
0.7089 |
0.7089 |
0.6914 |
0.6914 |
0.0175 |
2.53% |
| 2024-03-08 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
0.6914 |
0.6914 |
0.6717 |
0.6717 |
0.0197 |
2.93% |
|
|
| 2024-03-07 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
0.6717 |
0.6717 |
0.6835 |
0.6835 |
-0.0118 |
-1.73% |
| 2024-03-06 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
0.6835 |
0.6835 |
0.6803 |
0.6803 |
0.0032 |
0.47% |
| 2024-03-05 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
0.6803 |
0.6803 |
0.6969 |
0.6969 |
-0.0166 |
-2.38% |
| 2024-03-04 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
0.6969 |
0.6969 |
0.6894 |
0.6894 |
0.0075 |
1.09% |
| 2024-03-01 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
0.6894 |
0.6894 |
0.6782 |
0.6782 |
0.0112 |
1.65% |
| 2024-02-29 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
0.6782 |
0.6782 |
0.6483 |
0.6483 |
0.0299 |
4.61% |
| 2024-02-28 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
0.6483 |
0.6483 |
0.6836 |
0.6836 |
-0.0353 |
-5.16% |
| 2024-02-27 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
0.6836 |
0.6836 |
0.6601 |
0.6601 |
0.0235 |
3.56% |
| 2024-02-26 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
0.6601 |
0.6601 |
0.6553 |
0.6553 |
0.0048 |
0.73% |
| 2024-02-23 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
0.6553 |
0.6553 |
0.6470 |
0.6470 |
0.0083 |
1.28% |
| 2024-02-22 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
0.6470 |
0.6470 |
0.6391 |
0.6391 |
0.0079 |
1.24% |
| 2024-02-21 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
0.6391 |
0.6391 |
0.6322 |
0.6322 |
0.0069 |
1.09% |
| 2024-02-20 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
0.6322 |
0.6322 |
0.6329 |
0.6329 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-02-19 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
0.6329 |
0.6329 |
0.6197 |
0.6197 |
0.0132 |
2.13% |
| 2024-02-08 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
0.6197 |
0.6197 |
0.5995 |
0.5995 |
0.0202 |
3.37% |
| 2024-02-07 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
0.5995 |
0.5995 |
0.5914 |
0.5914 |
0.0081 |
1.37% |
| 2024-02-06 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
0.5914 |
0.5914 |
0.5575 |
0.5575 |
0.0339 |
6.08% |
| 2024-02-05 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
0.5575 |
0.5575 |
0.5696 |
0.5696 |
-0.0121 |
-2.12% |
| 2024-02-02 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
0.5696 |
0.5696 |
0.5837 |
0.5837 |
-0.0141 |
-2.42% |
| 2024-02-01 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
0.5837 |
0.5837 |
0.5800 |
0.5800 |
0.0037 |
0.64% |
| 2024-01-31 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
0.5800 |
0.5800 |
0.5950 |
0.5950 |
-0.0150 |
-2.52% |
| 2024-01-30 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
0.5950 |
0.5950 |
0.6127 |
0.6127 |
-0.0177 |
-2.89% |
| 2024-01-29 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
0.6127 |
0.6127 |
0.6294 |
0.6294 |
-0.0167 |
-2.65% |
| 2024-01-26 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
0.6294 |
0.6294 |
0.6467 |
0.6467 |
-0.0173 |
-2.68% |
| 2024-01-25 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
0.6467 |
0.6467 |
0.6308 |
0.6308 |
0.0159 |
2.52% |
| 2024-01-24 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
0.6308 |
0.6308 |
0.6317 |
0.6317 |
-0.0009 |
-0.14% |
| 2024-01-23 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
0.6317 |
0.6317 |
0.6197 |
0.6197 |
0.0120 |
1.94% |
| 2024-01-22 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
0.6197 |
0.6197 |
0.6481 |
0.6481 |
-0.0284 |
-4.38% |
| 2024-01-19 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
0.6481 |
0.6481 |
0.6538 |
0.6538 |
-0.0057 |
-0.87% |
| 2024-01-18 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
0.6538 |
0.6538 |
0.6460 |
0.6460 |
0.0078 |
1.21% |
| 2024-01-17 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
0.6460 |
0.6460 |
0.6622 |
0.6622 |
-0.0162 |
-2.45% |
| 2024-01-16 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
0.6622 |
0.6622 |
0.6596 |
0.6596 |
0.0026 |
0.39% |
