东方阿尔法优选混合A基金净值查询(007518)
今天最新净值
1.0583
-0.0108 -1.02%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0036
-0.0188 -1.8422%
- 累计净值：1.0583
- 成立日期：2019-09-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1825亿
- 最近资产：1.28亿元
- 基金公司：东方阿尔法基金
- 基金经理：刘明 周谧 乔春
近一季,东方阿尔法优选混合A(007518)基金累计收益率-5.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0359 |
-3.51% |
| 2025-12-12 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0583 |
1.0583 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0108 |
-1.02% |
| 2025-12-11 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0691 |
1.0691 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0272 |
-2.54% |
| 2025-12-10 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0963 |
1.0963 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0119 |
1.10% |
| 2025-12-09 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0844 |
1.0844 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0091 |
-0.83% |
| 2025-12-08 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0935 |
1.0935 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0118 |
1.09% |
| 2025-12-05 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0817 |
1.0817 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0351 |
3.35% |
| 2025-12-04 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0466 |
1.0466 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0198 |
1.93% |
| 2025-12-03 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0268 |
1.0268 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0083 |
-0.80% |
| 2025-12-02 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0351 |
1.0351 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0210 |
-2.03% |
|
|
| 2025-12-01 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0561 |
1.0561 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0190 |
1.83% |
| 2025-11-28 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0371 |
1.0371 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0162 |
1.59% |
| 2025-11-27 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-11-26 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0187 |
1.0187 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0271 |
2.73% |
| 2025-11-25 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9916 |
0.9916 |
0.9855 |
0.9855 |
0.0061 |
0.62% |
| 2025-11-24 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9855 |
0.9855 |
0.9857 |
0.9857 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9857 |
0.9857 |
0.9776 |
0.9776 |
0.0081 |
0.83% |
| 2025-11-20 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9776 |
0.9776 |
0.9926 |
0.9926 |
-0.0150 |
-1.51% |
| 2025-11-19 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9926 |
0.9926 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0092 |
-0.92% |
| 2025-11-18 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0018 |
1.0018 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0072 |
-0.71% |
| 2025-11-17 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0090 |
1.0090 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0139 |
1.40% |
| 2025-11-14 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9951 |
0.9951 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0144 |
-1.43% |
| 2025-11-13 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0095 |
1.0095 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-11-12 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0081 |
1.0081 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0172 |
-1.68% |
| 2025-11-11 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0253 |
1.0253 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0015 |
0.15% |
|
|
| 2025-11-10 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0238 |
1.0238 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.0351 |
-3.43% |
| 2025-11-07 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0589 |
1.0589 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0436 |
-4.12% |
| 2025-11-06 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1025 |
1.1025 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0327 |
3.06% |
| 2025-11-05 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0698 |
1.0698 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0684 |
1.0684 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0469 |
-4.39% |
| 2025-11-03 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1153 |
1.1153 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0106 |
-0.94% |
| 2025-10-31 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1259 |
1.1259 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0226 |
2.05% |
| 2025-10-30 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1033 |
1.1033 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0383 |
-3.47% |
| 2025-10-29 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1416 |
1.1416 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0131 |
1.16% |
| 2025-10-28 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1282 |
1.1282 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0075 |
0.67% |
| 2025-10-24 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1207 |
1.1207 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0331 |
3.04% |
| 2025-10-23 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0876 |
1.0876 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0206 |
-1.86% |
| 2025-10-22 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1082 |
1.1082 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0072 |
-0.65% |
| 2025-10-21 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1154 |
1.1154 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0193 |
1.76% |
| 2025-10-20 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0961 |
1.0961 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0215 |
2.00% |
| 2025-10-17 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0746 |
1.0746 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0370 |
-3.33% |
| 2025-10-16 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0240 |
-2.16% |
| 2025-10-15 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1356 |
1.1356 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0487 |
4.48% |
| 2025-10-14 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0869 |
1.0869 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0544 |
-4.77% |
| 2025-10-13 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0467 |
-3.93% |
| 2025-10-10 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1880 |
1.1880 |
1.2128 |
1.2128 |
-0.0248 |
-2.04% |
| 2025-10-09 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
1.2128 |
1.2128 |
1.2318 |
1.2318 |
-0.0190 |
-1.54% |
| 2025-09-30 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
1.2318 |
1.2318 |
1.2436 |
1.2436 |
-0.0118 |
-0.95% |
| 2025-09-29 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
1.2436 |
1.2436 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0371 |
3.08% |
| 2025-09-26 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
1.2065 |
1.2065 |
1.2405 |
1.2405 |
-0.0340 |
-2.74% |
| 2025-09-25 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
1.2405 |
1.2405 |
1.2536 |
1.2536 |
-0.0131 |
-1.04% |
| 2025-09-24 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
1.2536 |
1.2536 |
1.2367 |
1.2367 |
0.0169 |
1.37% |
| 2025-09-23 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
1.2367 |
1.2367 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2025-09-22 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
1.2406 |
1.2406 |
1.2001 |
1.2001 |
0.0405 |
3.37% |
| 2025-09-19 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
1.2001 |
1.2001 |
1.2514 |
1.2514 |
-0.0513 |
-4.10% |
| 2025-09-18 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
1.2514 |
1.2514 |
1.2562 |
1.2562 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2025-09-17 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
1.2562 |
1.2562 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0273 |
2.22% |
| 2025-09-16 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
1.2289 |
1.2289 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0864 |
7.56% |
