东方阿尔法招阳混合C基金净值查询(011185)
今天最新净值
0.4689
0.0109 2.3800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.4767
0.0111 2.3850%
- 累计净值：0.4689
- 成立日期：2021-03-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.7386亿
- 最近资产：
- 基金公司：东方阿尔法基金
- 基金经理：刘明 高丰臣
近一季,东方阿尔法招阳混合C(011185)基金累计收益率-18.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4689 |
0.4689 |
0.4580 |
0.4580 |
0.0109 |
2.38% |
| 2024-04-24 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4656 |
0.4656 |
0.4531 |
0.4531 |
0.0125 |
2.76% |
| 2024-04-23 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4531 |
0.4531 |
0.4550 |
0.4550 |
-0.0019 |
-0.42% |
| 2024-04-22 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4550 |
0.4550 |
0.4465 |
0.4465 |
0.0085 |
1.90% |
| 2024-04-19 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4465 |
0.4465 |
0.4421 |
0.4421 |
0.0044 |
1.00% |
| 2024-04-18 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4421 |
0.4421 |
0.4391 |
0.4391 |
0.0030 |
0.68% |
| 2024-04-17 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4391 |
0.4391 |
0.4222 |
0.4222 |
0.0169 |
4.00% |
| 2024-04-15 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4469 |
0.4469 |
0.4496 |
0.4496 |
-0.0027 |
-0.60% |
| 2024-04-12 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4496 |
0.4496 |
0.4516 |
0.4516 |
-0.0020 |
-0.44% |
| 2024-04-11 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4516 |
0.4516 |
0.4551 |
0.4551 |
-0.0035 |
-0.77% |
|
|
| 2024-04-10 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4551 |
0.4551 |
0.4642 |
0.4642 |
-0.0091 |
-1.96% |
| 2024-04-09 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4642 |
0.4642 |
0.4611 |
0.4611 |
0.0031 |
0.67% |
| 2024-04-03 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4739 |
0.4739 |
0.4812 |
0.4812 |
-0.0073 |
-1.52% |
| 2024-04-02 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4812 |
0.4812 |
0.4864 |
0.4864 |
-0.0052 |
-1.07% |
| 2024-04-01 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4864 |
0.4864 |
0.4821 |
0.4821 |
0.0043 |
0.89% |
| 2024-03-29 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4821 |
0.4821 |
0.4777 |
0.4777 |
0.0044 |
0.92% |
| 2024-03-28 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4777 |
0.4777 |
0.4600 |
0.4600 |
0.0177 |
3.85% |
| 2024-03-27 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4600 |
0.4600 |
0.4770 |
0.4770 |
-0.0170 |
-3.56% |
| 2024-03-26 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4770 |
0.4770 |
0.4872 |
0.4872 |
-0.0102 |
-2.09% |
| 2024-03-25 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4872 |
0.4872 |
0.5058 |
0.5058 |
-0.0186 |
-3.68% |
| 2024-03-22 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.5058 |
0.5058 |
0.5173 |
0.5173 |
-0.0115 |
-2.22% |
| 2024-03-21 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.5173 |
0.5173 |
0.5186 |
0.5186 |
-0.0013 |
-0.25% |
| 2024-03-20 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.5186 |
0.5186 |
0.5155 |
0.5155 |
0.0031 |
0.60% |
| 2024-03-19 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.5155 |
0.5155 |
0.5145 |
0.5145 |
0.0010 |
0.19% |
| 2024-03-18 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.5145 |
0.5145 |
0.5020 |
0.5020 |
0.0125 |
2.49% |
|
|
| 2024-03-15 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.5020 |
0.5020 |
0.5005 |
0.5005 |
0.0015 |
0.30% |
| 2024-03-14 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.5005 |
0.5005 |
0.5100 |
0.5100 |
-0.0095 |
-1.86% |
| 2024-03-13 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.5100 |
0.5100 |
0.5113 |
0.5113 |
-0.0013 |
-0.25% |
| 2024-03-12 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.5113 |
0.5113 |
0.5035 |
0.5035 |
0.0078 |
1.55% |
| 2024-03-11 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.5035 |
0.5035 |
0.4981 |
0.4981 |
0.0054 |
1.08% |
| 2024-03-08 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4981 |
0.4981 |
0.4906 |
0.4906 |
0.0075 |
1.53% |
| 2024-03-07 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4906 |
0.4906 |
0.5026 |
0.5026 |
-0.0120 |
-2.39% |
| 2024-03-06 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.5026 |
0.5026 |
0.5048 |
0.5048 |
-0.0022 |
-0.44% |
| 2024-03-05 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.5048 |
0.5048 |
0.5071 |
0.5071 |
-0.0023 |
-0.45% |
| 2024-03-04 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.5071 |
0.5071 |
0.5028 |
0.5028 |
0.0043 |
0.86% |
| 2024-03-01 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.5028 |
0.5028 |
0.4944 |
0.4944 |
0.0084 |
1.70% |
| 2024-02-29 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4944 |
0.4944 |
0.4772 |
0.4772 |
0.0172 |
3.60% |
| 2024-02-28 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4772 |
0.4772 |
0.5067 |
0.5067 |
-0.0295 |
-5.82% |
| 2024-02-27 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.5067 |
0.5067 |
0.4908 |
0.4908 |
0.0159 |
3.24% |
| 2024-02-26 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4908 |
0.4908 |
0.4853 |
0.4853 |
0.0055 |
1.13% |
| 2024-02-23 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4853 |
0.4853 |
0.4739 |
0.4739 |
0.0114 |
2.41% |
| 2024-02-22 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4739 |
0.4739 |
0.4697 |
0.4697 |
0.0042 |
0.89% |
| 2024-02-21 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4697 |
0.4697 |
0.4664 |
0.4664 |
0.0033 |
0.71% |
| 2024-02-20 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4664 |
0.4664 |
0.4610 |
0.4610 |
0.0054 |
1.17% |
| 2024-02-19 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4610 |
0.4610 |
0.4676 |
0.4676 |
-0.0066 |
-1.41% |
| 2024-02-08 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4676 |
0.4676 |
0.4469 |
0.4469 |
0.0207 |
4.63% |
| 2024-02-07 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4469 |
0.4469 |
0.4274 |
0.4274 |
0.0195 |
4.56% |
| 2024-02-06 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4274 |
0.4274 |
0.3981 |
0.3981 |
0.0293 |
7.36% |
| 2024-02-05 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3981 |
0.3981 |
0.4233 |
0.4233 |
-0.0252 |
-5.95% |
| 2024-02-02 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4233 |
0.4233 |
0.4471 |
0.4471 |
-0.0238 |
-5.32% |
| 2024-02-01 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4471 |
0.4471 |
0.4504 |
0.4504 |
-0.0033 |
-0.73% |
| 2024-01-31 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4504 |
0.4504 |
0.4750 |
0.4750 |
-0.0246 |
-5.18% |
| 2024-01-30 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4750 |
0.4750 |
0.4848 |
0.4848 |
-0.0098 |
-2.02% |
| 2024-01-29 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4848 |
0.4848 |
0.4986 |
0.4986 |
-0.0138 |
-2.77% |
