东方阿尔法兴科一年持有混合A基金净值查询(015900)
今天最新净值
0.7890
0.0031 0.3900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9136
0.0230 2.5852%
- 累计净值：0.7890
- 成立日期：2022-09-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：东方阿尔法基金
- 基金经理：唐雷 尹智斌
近一季,东方阿尔法兴科一年持有混合A(015900)基金累计收益率12.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9114 |
0.9114 |
0.8906 |
0.8906 |
0.0208 |
2.34% |
| 2024-04-25 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8906 |
0.8906 |
0.8866 |
0.8866 |
0.0040 |
0.45% |
| 2024-04-24 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8866 |
0.8866 |
0.8752 |
0.8752 |
0.0114 |
1.30% |
| 2024-04-23 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8752 |
0.8752 |
0.8936 |
0.8936 |
-0.0184 |
-2.06% |
| 2024-04-22 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8936 |
0.8936 |
0.8899 |
0.8899 |
0.0037 |
0.42% |
| 2024-04-19 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8899 |
0.8899 |
0.8953 |
0.8953 |
-0.0054 |
-0.60% |
| 2024-04-18 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8953 |
0.8953 |
0.8954 |
0.8954 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-17 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8954 |
0.8954 |
0.8815 |
0.8815 |
0.0139 |
1.58% |
| 2024-04-16 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8815 |
0.8815 |
0.9101 |
0.9101 |
-0.0286 |
-3.14% |
| 2024-04-15 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9101 |
0.9101 |
0.9033 |
0.9033 |
0.0068 |
0.75% |
|
|
| 2024-04-12 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9033 |
0.9033 |
0.8933 |
0.8933 |
0.0100 |
1.12% |
| 2024-04-11 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8933 |
0.8933 |
0.8806 |
0.8806 |
0.0127 |
1.44% |
| 2024-04-10 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8806 |
0.8806 |
0.8755 |
0.8755 |
0.0051 |
0.58% |
| 2024-04-09 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8755 |
0.8755 |
0.8647 |
0.8647 |
0.0108 |
1.25% |
| 2024-04-08 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8647 |
0.8647 |
0.8604 |
0.8604 |
0.0043 |
0.50% |
| 2024-04-03 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8604 |
0.8604 |
0.8404 |
0.8404 |
0.0200 |
2.38% |
| 2024-04-02 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8404 |
0.8404 |
0.8345 |
0.8345 |
0.0059 |
0.71% |
| 2024-04-01 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8345 |
0.8345 |
0.8293 |
0.8293 |
0.0052 |
0.63% |
| 2024-03-29 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8293 |
0.8293 |
0.8224 |
0.8224 |
0.0069 |
0.84% |
| 2024-03-28 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8224 |
0.8224 |
0.7995 |
0.7995 |
0.0229 |
2.86% |
| 2024-03-27 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.7995 |
0.7995 |
0.7930 |
0.7930 |
0.0065 |
0.82% |
| 2024-03-26 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.7930 |
0.7930 |
0.7985 |
0.7985 |
-0.0055 |
-0.69% |
| 2024-03-25 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.7985 |
0.7985 |
0.7844 |
0.7844 |
0.0141 |
1.80% |
| 2024-03-22 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.7844 |
0.7844 |
0.7989 |
0.7989 |
-0.0145 |
-1.81% |
| 2024-03-21 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.7989 |
0.7989 |
0.7841 |
0.7841 |
0.0148 |
1.89% |
|
|
| 2024-03-20 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.7841 |
0.7841 |
0.7851 |
0.7851 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-03-19 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.7851 |
0.7851 |
0.7919 |
0.7919 |
-0.0068 |
-0.86% |
| 2024-03-18 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.7919 |
0.7919 |
0.7890 |
0.7890 |
0.0029 |
0.37% |
| 2024-03-15 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.7890 |
0.7890 |
0.7859 |
0.7859 |
0.0031 |
0.39% |
| 2024-03-14 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.7859 |
0.7859 |
0.7843 |
0.7843 |
0.0016 |
0.20% |
| 2024-03-13 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.7843 |
0.7843 |
0.7866 |
0.7866 |
-0.0023 |
-0.29% |
| 2024-03-12 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.7866 |
0.7866 |
0.7817 |
0.7817 |
0.0049 |
0.63% |
| 2024-03-11 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.7817 |
0.7817 |
0.7765 |
0.7765 |
0.0052 |
0.67% |
| 2024-03-08 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.7765 |
0.7765 |
0.7668 |
0.7668 |
0.0097 |
1.26% |
| 2024-03-07 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.7668 |
0.7668 |
0.7664 |
0.7664 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-03-06 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.7664 |
0.7664 |
0.7594 |
0.7594 |
0.0070 |
0.92% |
| 2024-03-05 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.7594 |
0.7594 |
0.7651 |
0.7651 |
-0.0057 |
-0.75% |
| 2024-03-04 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.7651 |
0.7651 |
0.7587 |
0.7587 |
0.0064 |
0.84% |
| 2024-03-01 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.7587 |
0.7587 |
0.7457 |
0.7457 |
0.0130 |
1.74% |
| 2024-02-29 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.7457 |
0.7457 |
0.7319 |
0.7319 |
0.0138 |
1.89% |
| 2024-02-28 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.7319 |
0.7319 |
0.7508 |
0.7508 |
-0.0189 |
-2.52% |
| 2024-02-27 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.7508 |
0.7508 |
0.7402 |
0.7402 |
0.0106 |
1.43% |
| 2024-02-26 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.7402 |
0.7402 |
0.7474 |
0.7474 |
-0.0072 |
-0.96% |
| 2024-02-23 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.7474 |
0.7474 |
0.7459 |
0.7459 |
0.0015 |
0.20% |
| 2024-02-22 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.7459 |
0.7459 |
0.7353 |
0.7353 |
0.0106 |
1.44% |
| 2024-02-21 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.7353 |
0.7353 |
0.7258 |
0.7258 |
0.0095 |
1.31% |
| 2024-02-20 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.7258 |
0.7258 |
0.7240 |
0.7240 |
0.0018 |
0.25% |
| 2024-02-19 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.7240 |
0.7240 |
0.7085 |
0.7085 |
0.0155 |
2.19% |
| 2024-02-08 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.7085 |
0.7085 |
0.7011 |
0.7011 |
0.0074 |
1.06% |
| 2024-02-07 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.7011 |
0.7011 |
0.6864 |
0.6864 |
0.0147 |
2.14% |
| 2024-02-06 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.6864 |
0.6864 |
0.6492 |
0.6492 |
0.0372 |
5.73% |
| 2024-02-05 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.6492 |
0.6492 |
0.6568 |
0.6568 |
-0.0076 |
-1.16% |
| 2024-02-02 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.6568 |
0.6568 |
0.6675 |
0.6675 |
-0.0107 |
-1.60% |
| 2024-02-01 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.6675 |
0.6675 |
0.6669 |
0.6669 |
0.0006 |
0.09% |
| 2024-01-31 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.6669 |
0.6669 |
0.6767 |
0.6767 |
-0.0098 |
-1.45% |
| 2024-01-30 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.6767 |
0.6767 |
0.6927 |
0.6927 |
-0.0160 |
-2.31% |
| 2024-01-29 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.6927 |
0.6927 |
0.6965 |
0.6965 |
-0.0038 |
-0.55% |
