东方阿尔法兴科一年持有混合A基金净值查询(015900)
今天最新净值
0.9924
-0.0038 -0.38%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0064
0.0023 0.2307%
- 累计净值：0.9924
- 成立日期：2022-09-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2621亿
- 最近资产：2.03亿
- 基金公司：东方阿尔法基金
- 基金经理：唐雷 尹智斌
近一月,东方阿尔法兴科一年持有混合A(015900)基金累计收益率-2.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.0041 |
1.0041 |
0.9924 |
0.9924 |
0.0117 |
1.18% |
| 2025-12-16 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9924 |
0.9924 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2025-12-15 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9962 |
0.9962 |
0.9907 |
0.9907 |
0.0055 |
0.56% |
| 2025-12-12 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9907 |
0.9907 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0157 |
1.61% |
| 2025-12-11 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9750 |
0.9750 |
0.9807 |
0.9807 |
-0.0057 |
-0.58% |
| 2025-12-10 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9807 |
0.9807 |
0.9729 |
0.9729 |
0.0078 |
0.80% |
| 2025-12-09 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9729 |
0.9729 |
0.9847 |
0.9847 |
-0.0118 |
-1.20% |
| 2025-12-08 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9847 |
0.9847 |
0.9932 |
0.9932 |
-0.0085 |
-0.86% |
| 2025-12-05 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9932 |
0.9932 |
0.9895 |
0.9895 |
0.0037 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9895 |
0.9895 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0015 |
-0.15% |
|
|
| 2025-12-03 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9910 |
0.9910 |
0.9913 |
0.9913 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9913 |
0.9913 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-12-01 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9879 |
0.9879 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0049 |
0.50% |
| 2025-11-28 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9830 |
0.9830 |
0.9842 |
0.9842 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-11-27 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9842 |
0.9842 |
0.9854 |
0.9854 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9854 |
0.9854 |
0.9802 |
0.9802 |
0.0052 |
0.53% |
| 2025-11-25 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9802 |
0.9802 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0032 |
0.33% |
| 2025-11-24 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9770 |
0.9770 |
0.9703 |
0.9703 |
0.0067 |
0.69% |
| 2025-11-21 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9703 |
0.9703 |
0.9843 |
0.9843 |
-0.0140 |
-1.42% |
| 2025-11-20 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9843 |
0.9843 |
0.9818 |
0.9818 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-11-19 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9818 |
0.9818 |
0.9878 |
0.9878 |
-0.0060 |
-0.61% |
| 2025-11-18 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9878 |
0.9878 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0120 |
-1.20% |
