东方阿尔法兴科一年持有混合A基金净值查询(015900)
今天最新净值
0.9924
-0.0038 -0.38%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0064
0.0023 0.2307%
- 累计净值：0.9924
- 成立日期：2022-09-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2621亿
- 最近资产：2.03亿
- 基金公司：东方阿尔法基金
- 基金经理：唐雷 尹智斌
近一年,东方阿尔法兴科一年持有混合A(015900)基金累计收益率10.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.0041 |
1.0041 |
0.9924 |
0.9924 |
0.0117 |
1.18% |
| 2025-12-16 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9924 |
0.9924 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2025-12-15 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9962 |
0.9962 |
0.9907 |
0.9907 |
0.0055 |
0.56% |
| 2025-12-12 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9907 |
0.9907 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0157 |
1.61% |
| 2025-12-11 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9750 |
0.9750 |
0.9807 |
0.9807 |
-0.0057 |
-0.58% |
| 2025-12-10 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9807 |
0.9807 |
0.9729 |
0.9729 |
0.0078 |
0.80% |
| 2025-12-09 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9729 |
0.9729 |
0.9847 |
0.9847 |
-0.0118 |
-1.20% |
| 2025-12-08 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9847 |
0.9847 |
0.9932 |
0.9932 |
-0.0085 |
-0.86% |
| 2025-12-05 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9932 |
0.9932 |
0.9895 |
0.9895 |
0.0037 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9895 |
0.9895 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0015 |
-0.15% |
|
|
| 2025-12-03 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9910 |
0.9910 |
0.9913 |
0.9913 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9913 |
0.9913 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-12-01 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9879 |
0.9879 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0049 |
0.50% |
| 2025-11-28 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9830 |
0.9830 |
0.9842 |
0.9842 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-11-27 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9842 |
0.9842 |
0.9854 |
0.9854 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9854 |
0.9854 |
0.9802 |
0.9802 |
0.0052 |
0.53% |
| 2025-11-25 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9802 |
0.9802 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0032 |
0.33% |
| 2025-11-24 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9770 |
0.9770 |
0.9703 |
0.9703 |
0.0067 |
0.69% |
| 2025-11-21 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9703 |
0.9703 |
0.9843 |
0.9843 |
-0.0140 |
-1.42% |
| 2025-11-20 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9843 |
0.9843 |
0.9818 |
0.9818 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-11-19 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9818 |
0.9818 |
0.9878 |
0.9878 |
-0.0060 |
-0.61% |
| 2025-11-18 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9878 |
0.9878 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0120 |
-1.20% |
| 2025-11-17 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9998 |
0.9998 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0119 |
-1.18% |
| 2025-11-14 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.0117 |
1.0117 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0057 |
-0.56% |
| 2025-11-13 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-11-12 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0131 |
1.31% |
| 2025-11-11 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-11-10 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.0006 |
1.0006 |
0.9829 |
0.9829 |
0.0177 |
1.80% |
| 2025-11-07 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9829 |
0.9829 |
0.9843 |
0.9843 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-11-06 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9843 |
0.9843 |
0.9762 |
0.9762 |
0.0081 |
0.83% |
| 2025-11-05 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9762 |
0.9762 |
0.9736 |
0.9736 |
0.0026 |
0.27% |
| 2025-11-04 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9736 |
0.9736 |
0.9805 |
0.9805 |
-0.0069 |
-0.70% |
| 2025-11-03 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9805 |
0.9805 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0053 |
0.54% |
| 2025-10-31 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9752 |
0.9752 |
0.9691 |
0.9691 |
0.0061 |
0.63% |
| 2025-10-30 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9691 |
0.9691 |
0.9677 |
0.9677 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-10-29 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9677 |
0.9677 |
0.9584 |
0.9584 |
0.0093 |
0.97% |
| 2025-10-28 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9584 |
0.9584 |
0.9666 |
0.9666 |
-0.0082 |
-0.85% |
| 2025-10-27 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9666 |
0.9666 |
0.9609 |
0.9609 |
0.0057 |
0.59% |
| 2025-10-24 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9609 |
0.9609 |
0.9585 |
0.9585 |
0.0024 |
0.25% |
| 2025-10-23 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9585 |
0.9585 |
0.9517 |
0.9517 |
0.0068 |
0.71% |
| 2025-10-22 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9517 |
0.9517 |
0.9439 |
0.9439 |
0.0078 |
0.83% |
| 2025-10-21 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9439 |
0.9439 |
0.9356 |
0.9356 |
0.0083 |
0.89% |
| 2025-10-20 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9356 |
0.9356 |
0.9241 |
0.9241 |
0.0115 |
1.24% |
| 2025-10-17 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9241 |
0.9241 |
0.9376 |
0.9376 |
-0.0135 |
-1.44% |
| 2025-10-16 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9376 |
0.9376 |
0.9397 |
0.9397 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-10-15 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9397 |
0.9397 |
0.9277 |
0.9277 |
0.0120 |
1.29% |
| 2025-10-14 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9277 |
0.9277 |
0.9259 |
0.9259 |
0.0018 |
0.19% |
| 2025-10-13 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9259 |
0.9259 |
0.9406 |
0.9406 |
-0.0147 |
-1.56% |
| 2025-10-10 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9406 |
0.9406 |
0.9335 |
0.9335 |
0.0071 |
0.76% |
| 2025-10-09 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9335 |
0.9335 |
0.9288 |
0.9288 |
0.0047 |
0.51% |
| 2025-09-30 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9288 |
0.9288 |
0.9281 |
0.9281 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9281 |
0.9281 |
0.9230 |
0.9230 |
0.0051 |
0.55% |
| 2025-09-26 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9230 |
0.9230 |
0.9217 |
0.9217 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-09-25 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9217 |
0.9217 |
0.9278 |
0.9278 |
-0.0061 |
-0.66% |
| 2025-09-24 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9278 |
0.9278 |
0.9214 |
0.9214 |
0.0064 |
0.69% |
| 2025-09-23 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9214 |
0.9214 |
0.9308 |
0.9308 |
-0.0094 |
-1.01% |
| 2025-09-22 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9308 |
0.9308 |
0.9444 |
0.9444 |
-0.0136 |
-1.44% |
| 2025-09-19 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9444 |
0.9444 |
0.9297 |
0.9297 |
0.0147 |
1.58% |
| 2025-09-18 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9297 |
0.9297 |
0.9529 |
0.9529 |
-0.0232 |
-2.43% |
| 2025-09-17 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9529 |
0.9529 |
0.9485 |
0.9485 |
0.0044 |
0.46% |
| 2025-09-16 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9485 |
0.9485 |
0.9450 |
0.9450 |
0.0035 |
0.37% |
| 2025-09-15 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9450 |
0.9450 |
0.9445 |
0.9445 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-12 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9445 |
0.9445 |
0.9462 |
0.9462 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-09-11 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9462 |
0.9462 |
0.9399 |
0.9399 |
0.0063 |
0.67% |
| 2025-09-10 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9399 |
0.9399 |
0.9464 |
0.9464 |
-0.0065 |
-0.69% |
| 2025-09-09 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9464 |
0.9464 |
0.9417 |
0.9417 |
0.0047 |
0.50% |
| 2025-09-08 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9417 |
0.9417 |
0.9239 |
0.9239 |
0.0178 |
1.93% |
| 2025-09-05 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9239 |
0.9239 |
0.9108 |
0.9108 |
0.0131 |
1.44% |
| 2025-09-04 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9108 |
0.9108 |
0.9172 |
0.9172 |
-0.0064 |
-0.70% |
| 2025-09-03 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9172 |
0.9172 |
0.9247 |
0.9247 |
-0.0075 |
-0.81% |
| 2025-09-02 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9247 |
0.9247 |
0.9245 |
0.9245 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-01 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9245 |
0.9245 |
0.9262 |
0.9262 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-08-29 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9262 |
0.9262 |
0.9131 |
0.9131 |
0.0131 |
1.43% |
| 2025-08-28 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9131 |
0.9131 |
0.9121 |
0.9121 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-08-27 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9121 |
0.9121 |
0.9344 |
0.9344 |
-0.0223 |
-2.39% |
| 2025-08-26 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9344 |
0.9344 |
0.9304 |
0.9304 |
0.0040 |
0.43% |
| 2025-08-25 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9304 |
0.9304 |
0.9111 |
0.9111 |
0.0193 |
2.12% |
| 2025-08-22 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9111 |
0.9111 |
0.9101 |
0.9101 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-08-21 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9101 |
0.9101 |
0.9058 |
0.9058 |
0.0043 |
0.47% |
| 2025-08-20 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9058 |
0.9058 |
0.9041 |
0.9041 |
0.0017 |
0.19% |
| 2025-08-19 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9041 |
0.9041 |
0.9008 |
0.9008 |
0.0033 |
0.37% |
| 2025-08-18 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9008 |
0.9008 |
0.9012 |
0.9012 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-08-15 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9012 |
0.9012 |
0.8956 |
0.8956 |
0.0056 |
0.63% |
| 2025-08-14 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8956 |
0.8956 |
0.9060 |
0.9060 |
-0.0104 |
-1.15% |
| 2025-08-13 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9060 |
0.9060 |
0.8933 |
0.8933 |
0.0127 |
1.42% |
| 2025-08-12 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8933 |
0.8933 |
0.8815 |
0.8815 |
0.0118 |
1.34% |
| 2025-08-11 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8815 |
0.8815 |
0.8787 |
0.8787 |
0.0028 |
0.32% |
| 2025-08-08 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8787 |
0.8787 |
0.8792 |
0.8792 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-08-07 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8792 |
0.8792 |
0.8801 |
0.8801 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-08-06 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8801 |
0.8801 |
0.8750 |
0.8750 |
0.0051 |
0.58% |
| 2025-08-05 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8750 |
0.8750 |
0.8677 |
0.8677 |
0.0073 |
0.84% |
| 2025-08-04 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8677 |
0.8677 |
0.8653 |
0.8653 |
0.0024 |
0.28% |
| 2025-08-01 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8653 |
0.8653 |
0.8623 |
0.8623 |
0.0030 |
0.35% |
| 2025-07-31 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8623 |
0.8623 |
0.8757 |
0.8757 |
-0.0134 |
-1.53% |
| 2025-07-30 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8757 |
0.8757 |
0.8762 |
0.8762 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-07-29 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8762 |
0.8762 |
0.8798 |
0.8798 |
-0.0036 |
-0.41% |
| 2025-07-28 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8798 |
0.8798 |
0.8921 |
0.8921 |
-0.0123 |
-1.38% |
| 2025-07-25 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8921 |
0.8921 |
0.8980 |
0.8980 |
-0.0059 |
-0.66% |
| 2025-07-24 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8980 |
0.8980 |
0.8895 |
0.8895 |
0.0085 |
0.96% |
| 2025-07-23 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8895 |
0.8895 |
0.8864 |
0.8864 |
0.0031 |
0.35% |
| 2025-07-22 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8864 |
0.8864 |
0.8795 |
0.8795 |
0.0069 |
0.78% |
| 2025-07-21 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8795 |
0.8795 |
0.8668 |
0.8668 |
0.0127 |
1.47% |
| 2025-07-18 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8668 |
0.8668 |
0.8637 |
0.8637 |
0.0031 |
0.36% |
| 2025-07-17 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8637 |
0.8637 |
0.8590 |
0.8590 |
0.0047 |
0.55% |
| 2025-07-16 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8590 |
0.8590 |
0.8574 |
0.8574 |
0.0016 |
0.19% |
| 2025-07-15 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8574 |
0.8574 |
0.8572 |
0.8572 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-14 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8572 |
0.8572 |
0.8596 |
0.8596 |
-0.0024 |
-0.28% |
| 2025-07-11 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8596 |
0.8596 |
0.8566 |
0.8566 |
0.0030 |
0.35% |
| 2025-07-10 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8566 |
0.8566 |
0.8507 |
0.8507 |
0.0059 |
0.69% |
| 2025-07-09 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8507 |
0.8507 |
0.8536 |
0.8536 |
-0.0029 |
-0.34% |
| 2025-07-08 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8536 |
0.8536 |
0.8476 |
0.8476 |
0.0060 |
0.71% |
| 2025-07-07 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8476 |
0.8476 |
0.8573 |
0.8573 |
-0.0097 |
-1.13% |
| 2025-07-04 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8573 |
0.8573 |
0.8634 |
0.8634 |
-0.0061 |
-0.71% |
| 2025-07-03 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8634 |
0.8634 |
0.8627 |
0.8627 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-07-02 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8627 |
0.8627 |
0.8592 |
0.8592 |
0.0035 |
0.41% |
| 2025-07-01 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8592 |
0.8592 |
0.8572 |
0.8572 |
0.0020 |
0.23% |
| 2025-06-30 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8572 |
0.8572 |
0.8611 |
0.8611 |
-0.0039 |
-0.45% |
| 2025-06-27 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8611 |
0.8611 |
0.8587 |
0.8587 |
0.0024 |
0.28% |
| 2025-06-26 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8587 |
0.8587 |
0.8645 |
0.8645 |
-0.0058 |
-0.67% |
| 2025-06-25 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8645 |
0.8645 |
0.8597 |
0.8597 |
0.0048 |
0.56% |
| 2025-06-24 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8597 |
0.8597 |
0.8515 |
0.8515 |
0.0082 |
0.96% |
| 2025-06-23 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8515 |
0.8515 |
0.8519 |
0.8519 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-06-20 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8519 |
0.8519 |
0.8531 |
0.8531 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2025-06-19 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8531 |
0.8531 |
0.8700 |
0.8700 |
-0.0169 |
-1.94% |
| 2025-06-18 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8700 |
0.8700 |
0.8699 |
0.8699 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-17 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8699 |
0.8699 |
0.8696 |
0.8696 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-16 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8696 |
0.8696 |
0.8667 |
0.8667 |
0.0029 |
0.33% |
| 2025-06-13 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8667 |
0.8667 |
0.8729 |
0.8729 |
-0.0062 |
-0.71% |
| 2025-06-12 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8729 |
0.8729 |
0.8779 |
0.8779 |
-0.0050 |
-0.57% |
| 2025-06-11 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8779 |
0.8779 |
0.8694 |
0.8694 |
0.0085 |
0.98% |
| 2025-06-10 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8694 |
0.8694 |
0.8686 |
0.8686 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-06-09 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8686 |
0.8686 |
0.8662 |
0.8662 |
0.0024 |
0.28% |
| 2025-06-06 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8662 |
0.8662 |
0.8692 |
0.8692 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2025-06-05 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8692 |
0.8692 |
0.8668 |
0.8668 |
0.0024 |
0.28% |
| 2025-06-04 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8668 |
0.8668 |
0.8603 |
0.8603 |
0.0065 |
0.76% |
| 2025-06-03 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8603 |
0.8603 |
0.8643 |
0.8643 |
-0.0040 |
-0.46% |
| 2025-05-30 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8643 |
0.8643 |
0.8723 |
0.8723 |
-0.0080 |
-0.92% |
| 2025-05-29 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8723 |
0.8723 |
0.8640 |
0.8640 |
0.0083 |
0.96% |
| 2025-05-28 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8640 |
0.8640 |
0.8620 |
0.8620 |
0.0020 |
0.23% |
| 2025-05-27 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8620 |
0.8620 |
0.8713 |
0.8713 |
-0.0093 |
-1.07% |
| 2025-05-26 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8713 |
0.8713 |
0.8948 |
0.8948 |
-0.0235 |
-2.63% |
| 2025-05-23 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8948 |
0.8948 |
0.8992 |
0.8992 |
-0.0044 |
-0.49% |
| 2025-05-22 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8992 |
0.8992 |
0.9022 |
0.9022 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2025-05-21 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9022 |
0.9022 |
0.9018 |
0.9018 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9018 |
0.9018 |
0.8935 |
0.8935 |
0.0083 |
0.93% |
| 2025-05-19 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8935 |
0.8935 |
0.8951 |
0.8951 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2025-05-16 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8951 |
0.8951 |
0.8976 |
0.8976 |
-0.0025 |
-0.28% |
| 2025-05-15 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8976 |
0.8976 |
0.8991 |
0.8991 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2025-05-14 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8991 |
0.8991 |
0.8927 |
0.8927 |
0.0064 |
0.72% |
| 2025-05-13 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8927 |
0.8927 |
0.8899 |
0.8899 |
0.0028 |
0.31% |
| 2025-05-12 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8899 |
0.8899 |
0.8727 |
0.8727 |
0.0172 |
1.97% |
| 2025-05-09 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8727 |
0.8727 |
0.8659 |
0.8659 |
0.0068 |
0.79% |
| 2025-05-08 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8659 |
0.8659 |
0.8658 |
0.8658 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-07 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8658 |
0.8658 |
0.8645 |
0.8645 |
0.0013 |
0.15% |
| 2025-05-06 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8645 |
0.8645 |
0.8573 |
0.8573 |
0.0072 |
0.84% |
| 2025-04-30 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8573 |
0.8573 |
0.8528 |
0.8528 |
0.0045 |
0.53% |
| 2025-04-29 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8528 |
0.8528 |
0.8510 |
0.8510 |
0.0018 |
0.21% |
| 2025-04-28 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8510 |
0.8510 |
0.8481 |
0.8481 |
0.0029 |
0.34% |
| 2025-04-25 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8481 |
0.8481 |
0.8382 |
0.8382 |
0.0099 |
1.18% |
| 2025-04-24 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8382 |
0.8382 |
0.8401 |
0.8401 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2025-04-23 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8401 |
0.8401 |
0.8248 |
0.8248 |
0.0153 |
1.85% |
| 2025-04-22 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8248 |
0.8248 |
0.8239 |
0.8239 |
0.0009 |
0.11% |
| 2025-04-21 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8239 |
0.8239 |
0.8214 |
0.8214 |
0.0025 |
0.30% |
| 2025-04-18 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8214 |
0.8214 |
0.8200 |
0.8200 |
0.0014 |
0.17% |
| 2025-04-17 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8200 |
0.8200 |
0.8207 |
0.8207 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2025-04-16 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8207 |
0.8207 |
0.8328 |
0.8328 |
-0.0121 |
-1.45% |
| 2025-04-15 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8328 |
0.8328 |
0.8356 |
0.8356 |
-0.0028 |
-0.34% |
| 2025-04-14 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8356 |
0.8356 |
0.8308 |
0.8308 |
0.0048 |
0.58% |
| 2025-04-11 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8308 |
0.8308 |
0.8342 |
0.8342 |
-0.0034 |
-0.41% |
| 2025-04-10 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8342 |
0.8342 |
0.8181 |
0.8181 |
0.0161 |
1.97% |
| 2025-04-09 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8181 |
0.8181 |
0.8158 |
0.8158 |
0.0023 |
0.28% |
| 2025-04-08 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8158 |
0.8158 |
0.7992 |
0.7992 |
0.0166 |
2.08% |
| 2025-04-07 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.7992 |
0.7992 |
0.8790 |
0.8790 |
-0.0798 |
-9.08% |
| 2025-04-03 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8790 |
0.8790 |
0.8948 |
0.8948 |
-0.0158 |
-1.77% |
| 2025-04-02 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8948 |
0.8948 |
0.8963 |
0.8963 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2025-04-01 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8963 |
0.8963 |
0.8924 |
0.8924 |
0.0039 |
0.44% |
| 2025-03-31 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8924 |
0.8924 |
0.9029 |
0.9029 |
-0.0105 |
-1.16% |
| 2025-03-28 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9029 |
0.9029 |
0.9178 |
0.9178 |
-0.0149 |
-1.62% |
| 2025-03-27 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9178 |
0.9178 |
0.9078 |
0.9078 |
0.0100 |
1.10% |
| 2025-03-26 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9078 |
0.9078 |
0.9116 |
0.9116 |
-0.0038 |
-0.42% |
| 2025-03-25 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9116 |
0.9116 |
0.9141 |
0.9141 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2025-03-24 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9141 |
0.9141 |
0.9121 |
0.9121 |
0.0020 |
0.22% |
| 2025-03-21 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9121 |
0.9121 |
0.9282 |
0.9282 |
-0.0161 |
-1.73% |
| 2025-03-20 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9282 |
0.9282 |
0.9382 |
0.9382 |
-0.0100 |
-1.07% |
| 2025-03-19 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9382 |
0.9382 |
0.9337 |
0.9337 |
0.0045 |
0.48% |
| 2025-03-18 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9337 |
0.9337 |
0.9329 |
0.9329 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-03-17 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9329 |
0.9329 |
0.9282 |
0.9282 |
0.0047 |
0.51% |
| 2025-03-14 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9282 |
0.9282 |
0.9116 |
0.9116 |
0.0166 |
1.82% |
| 2025-03-13 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9116 |
0.9116 |
0.9165 |
0.9165 |
-0.0049 |
-0.53% |
| 2025-03-12 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9165 |
0.9165 |
0.9155 |
0.9155 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-03-11 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9155 |
0.9155 |
0.9160 |
0.9160 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-10 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9160 |
0.9160 |
0.9132 |
0.9132 |
0.0028 |
0.31% |
| 2025-03-07 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9132 |
0.9132 |
0.9044 |
0.9044 |
0.0088 |
0.97% |
| 2025-03-06 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9044 |
0.9044 |
0.8966 |
0.8966 |
0.0078 |
0.87% |
| 2025-03-05 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8966 |
0.8966 |
0.8842 |
0.8842 |
0.0124 |
1.40% |
| 2025-03-04 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8842 |
0.8842 |
0.8876 |
0.8876 |
-0.0034 |
-0.38% |
| 2025-03-03 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8876 |
0.8876 |
0.8778 |
0.8778 |
0.0098 |
1.12% |
| 2025-02-28 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8778 |
0.8778 |
0.8892 |
0.8892 |
-0.0114 |
-1.28% |
| 2025-02-27 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8892 |
0.8892 |
0.8776 |
0.8776 |
0.0116 |
1.32% |
| 2025-02-26 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8776 |
0.8776 |
0.8723 |
0.8723 |
0.0053 |
0.61% |
| 2025-02-25 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8723 |
0.8723 |
0.8872 |
0.8872 |
-0.0149 |
-1.68% |
| 2025-02-24 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8872 |
0.8872 |
0.8903 |
0.8903 |
-0.0031 |
-0.35% |
| 2025-02-21 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8903 |
0.8903 |
0.8872 |
0.8872 |
0.0031 |
0.35% |
| 2025-02-20 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8872 |
0.8872 |
0.8834 |
0.8834 |
0.0038 |
0.43% |
| 2025-02-19 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8834 |
0.8834 |
0.8795 |
0.8795 |
0.0039 |
0.44% |
| 2025-02-18 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8795 |
0.8795 |
0.8854 |
0.8854 |
-0.0059 |
-0.67% |
| 2025-02-17 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8854 |
0.8854 |
0.8960 |
0.8960 |
-0.0106 |
-1.18% |
| 2025-02-14 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8960 |
0.8960 |
0.8850 |
0.8850 |
0.0110 |
1.24% |
| 2025-02-13 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8850 |
0.8850 |
0.8836 |
0.8836 |
0.0014 |
0.16% |
| 2025-02-12 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8836 |
0.8836 |
0.8889 |
0.8889 |
-0.0053 |
-0.60% |
| 2025-02-11 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8889 |
0.8889 |
0.8882 |
0.8882 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-02-10 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8882 |
0.8882 |
0.8860 |
0.8860 |
0.0022 |
0.25% |
| 2025-02-07 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8860 |
0.8860 |
0.8664 |
0.8664 |
0.0196 |
2.26% |
| 2025-02-06 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8664 |
0.8664 |
0.8601 |
0.8601 |
0.0063 |
0.73% |
| 2025-02-05 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8601 |
0.8601 |
0.8712 |
0.8712 |
-0.0111 |
-1.27% |
| 2025-01-27 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8712 |
0.8712 |
0.8624 |
0.8624 |
0.0088 |
1.02% |
| 2025-01-24 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8624 |
0.8624 |
0.8528 |
0.8528 |
0.0096 |
1.13% |
| 2025-01-23 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8528 |
0.8528 |
0.8580 |
0.8580 |
-0.0052 |
-0.61% |
| 2025-01-22 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8580 |
0.8580 |
0.8727 |
0.8727 |
-0.0147 |
-1.68% |
| 2025-01-21 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8727 |
0.8727 |
0.8707 |
0.8707 |
0.0020 |
0.23% |
| 2025-01-20 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8707 |
0.8707 |
0.8666 |
0.8666 |
0.0041 |
0.47% |
| 2025-01-17 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8666 |
0.8666 |
0.8618 |
0.8618 |
0.0048 |
0.56% |
| 2025-01-16 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8618 |
0.8618 |
0.8407 |
0.8407 |
0.0211 |
2.51% |
| 2025-01-15 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8407 |
0.8407 |
0.8518 |
0.8518 |
-0.0111 |
-1.30% |
| 2025-01-14 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8518 |
0.8518 |
0.8374 |
0.8374 |
0.0144 |
1.72% |
| 2025-01-13 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8374 |
0.8374 |
0.8408 |
0.8408 |
-0.0034 |
-0.40% |
| 2025-01-10 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8408 |
0.8408 |
0.8452 |
0.8452 |
-0.0044 |
-0.52% |
| 2025-01-09 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8452 |
0.8452 |
0.8450 |
0.8450 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-08 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8450 |
0.8450 |
0.8544 |
0.8544 |
-0.0094 |
-1.10% |
| 2025-01-07 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8544 |
0.8544 |
0.8549 |
0.8549 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8549 |
0.8549 |
0.8584 |
0.8584 |
-0.0035 |
-0.41% |
| 2025-01-03 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8584 |
0.8584 |
0.8505 |
0.8505 |
0.0079 |
0.93% |
| 2025-01-02 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8505 |
0.8505 |
0.8634 |
0.8634 |
-0.0129 |
-1.49% |
| 2024-12-31 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8634 |
0.8634 |
0.8716 |
0.8716 |
-0.0082 |
-0.94% |
| 2024-12-26 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8669 |
0.8669 |
0.8687 |
0.8687 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2024-12-25 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8687 |
0.8687 |
0.8747 |
0.8747 |
-0.0060 |
-0.69% |
| 2024-12-24 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8747 |
0.8747 |
0.8645 |
0.8645 |
0.0102 |
1.18% |
| 2024-12-23 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8645 |
0.8645 |
0.8649 |
0.8649 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-12-20 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8649 |
0.8649 |
0.8708 |
0.8708 |
-0.0059 |
-0.68% |
| 2024-12-19 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8708 |
0.8708 |
0.8727 |
0.8727 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2024-12-18 |
015900 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8727 |
0.8727 |
0.8720 |
0.8720 |
0.0007 |
0.08% |
