东方阿尔法优选混合C基金净值查询(007519)
今天最新净值
1.0258
-0.0104 -1.01%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9727
-0.0183 -1.8422%
- 累计净值：1.0258
- 成立日期：2019-09-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2127亿
- 最近资产：15.11亿元
- 基金公司：东方阿尔法基金
- 基金经理：刘明 周谧 乔春
近一季,东方阿尔法优选混合C(007519)基金累计收益率-10.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9910 |
0.9910 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0348 |
-3.51% |
| 2025-12-12 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0104 |
-1.01% |
| 2025-12-11 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0264 |
-2.55% |
| 2025-12-10 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0114 |
1.08% |
| 2025-12-09 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0088 |
-0.83% |
| 2025-12-08 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0114 |
1.09% |
| 2025-12-05 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0340 |
3.35% |
| 2025-12-04 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0146 |
1.0146 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0192 |
1.93% |
| 2025-12-03 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9954 |
0.9954 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0080 |
-0.80% |
| 2025-12-02 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0204 |
-2.03% |
|
|
| 2025-12-01 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0184 |
1.83% |
| 2025-11-28 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0054 |
1.0054 |
0.9897 |
0.9897 |
0.0157 |
1.59% |
| 2025-11-27 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9897 |
0.9897 |
0.9877 |
0.9877 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9877 |
0.9877 |
0.9613 |
0.9613 |
0.0264 |
2.75% |
| 2025-11-25 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9613 |
0.9613 |
0.9555 |
0.9555 |
0.0058 |
0.61% |
| 2025-11-24 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9555 |
0.9555 |
0.9557 |
0.9557 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9557 |
0.9557 |
0.9478 |
0.9478 |
0.0079 |
0.83% |
| 2025-11-20 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9478 |
0.9478 |
0.9625 |
0.9625 |
-0.0147 |
-1.53% |
| 2025-11-19 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9625 |
0.9625 |
0.9713 |
0.9713 |
-0.0088 |
-0.91% |
| 2025-11-18 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9713 |
0.9713 |
0.9783 |
0.9783 |
-0.0070 |
-0.72% |
| 2025-11-17 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9783 |
0.9783 |
0.9649 |
0.9649 |
0.0134 |
1.39% |
| 2025-11-14 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9649 |
0.9649 |
0.9789 |
0.9789 |
-0.0140 |
-1.43% |
| 2025-11-13 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9789 |
0.9789 |
0.9775 |
0.9775 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-11-12 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9775 |
0.9775 |
0.9942 |
0.9942 |
-0.0167 |
-1.68% |
| 2025-11-11 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9942 |
0.9942 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0014 |
0.14% |
|
|
| 2025-11-10 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9928 |
0.9928 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0341 |
-3.43% |
| 2025-11-07 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0422 |
-4.11% |
| 2025-11-06 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0691 |
1.0691 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0317 |
3.06% |
| 2025-11-05 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0817 |
1.0817 |
-0.0455 |
-4.39% |
| 2025-11-03 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0817 |
1.0817 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0102 |
-0.93% |
| 2025-10-31 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0919 |
1.0919 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0219 |
2.05% |
| 2025-10-30 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0700 |
1.0700 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0372 |
-3.48% |
| 2025-10-29 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
1.1072 |
1.1072 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0127 |
1.16% |
| 2025-10-28 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0945 |
1.0945 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0942 |
1.0942 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0072 |
0.66% |
| 2025-10-24 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0870 |
1.0870 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0320 |
3.03% |
| 2025-10-23 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0550 |
1.0550 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0199 |
-1.85% |
| 2025-10-22 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0749 |
1.0749 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0070 |
-0.65% |
| 2025-10-21 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0819 |
1.0819 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0187 |
1.76% |
| 2025-10-20 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0632 |
1.0632 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0208 |
2.00% |
| 2025-10-17 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0359 |
-3.33% |
| 2025-10-16 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0783 |
1.0783 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0233 |
-2.16% |
| 2025-10-15 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
1.1016 |
1.1016 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0472 |
4.48% |
| 2025-10-14 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0544 |
1.0544 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0527 |
-4.76% |
| 2025-10-13 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0454 |
-3.94% |
| 2025-10-10 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
1.1525 |
1.1525 |
1.1766 |
1.1766 |
-0.0241 |
-2.05% |
| 2025-10-09 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
1.1766 |
1.1766 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0185 |
-1.55% |
| 2025-09-30 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
1.1951 |
1.1951 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0115 |
-0.95% |
| 2025-09-29 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
1.2066 |
1.2066 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0360 |
3.08% |
| 2025-09-26 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
1.1706 |
1.1706 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.0330 |
-2.74% |
| 2025-09-25 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
1.2036 |
1.2036 |
1.2164 |
1.2164 |
-0.0128 |
-1.05% |
| 2025-09-24 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
1.2164 |
1.2164 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0164 |
1.37% |
| 2025-09-23 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
1.2000 |
1.2000 |
1.2038 |
1.2038 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-09-22 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
1.2038 |
1.2038 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0393 |
3.37% |
| 2025-09-19 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
1.1645 |
1.1645 |
1.2143 |
1.2143 |
-0.0498 |
-4.10% |
| 2025-09-18 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
1.2143 |
1.2143 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2025-09-17 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
1.2190 |
1.2190 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0264 |
2.21% |
| 2025-09-16 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
1.1926 |
1.1926 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0839 |
7.57% |
