东方阿尔法优选混合C基金净值查询(007519)
今天最新净值
0.6975
0.0075 1.0900%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.6296
-0.0016 -0.2524%
- 累计净值：0.6975
- 成立日期：2019-09-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.4628亿
- 最近资产：
- 基金公司：东方阿尔法基金
- 基金经理：刘明 周谧 乔春
近一季,东方阿尔法优选混合C(007519)基金累计收益率-3.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.6312 |
0.6312 |
0.6140 |
0.6140 |
0.0172 |
2.80% |
| 2024-04-23 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.6140 |
0.6140 |
0.6156 |
0.6156 |
-0.0016 |
-0.26% |
| 2024-04-22 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.6156 |
0.6156 |
0.6181 |
0.6181 |
-0.0025 |
-0.40% |
| 2024-04-19 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.6181 |
0.6181 |
0.6274 |
0.6274 |
-0.0093 |
-1.48% |
| 2024-04-18 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.6274 |
0.6274 |
0.6276 |
0.6276 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-04-17 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.6276 |
0.6276 |
0.6032 |
0.6032 |
0.0244 |
4.05% |
| 2024-04-16 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.6032 |
0.6032 |
0.6256 |
0.6256 |
-0.0224 |
-3.58% |
| 2024-04-15 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.6256 |
0.6256 |
0.6323 |
0.6323 |
-0.0067 |
-1.06% |
| 2024-04-12 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.6323 |
0.6323 |
0.6376 |
0.6376 |
-0.0053 |
-0.83% |
| 2024-04-11 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.6376 |
0.6376 |
0.6373 |
0.6373 |
0.0003 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-10 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.6373 |
0.6373 |
0.6493 |
0.6493 |
-0.0120 |
-1.85% |
| 2024-04-09 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.6493 |
0.6493 |
0.6455 |
0.6455 |
0.0038 |
0.59% |
| 2024-04-08 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.6455 |
0.6455 |
0.6579 |
0.6579 |
-0.0124 |
-1.88% |
| 2024-04-03 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.6579 |
0.6579 |
0.6669 |
0.6669 |
-0.0090 |
-1.35% |
| 2024-04-02 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.6669 |
0.6669 |
0.6768 |
0.6768 |
-0.0099 |
-1.46% |
| 2024-04-01 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.6768 |
0.6768 |
0.6719 |
0.6719 |
0.0049 |
0.73% |
| 2024-03-29 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.6719 |
0.6719 |
0.6692 |
0.6692 |
0.0027 |
0.40% |
| 2024-03-28 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.6692 |
0.6692 |
0.6580 |
0.6580 |
0.0112 |
1.70% |
| 2024-03-27 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.6580 |
0.6580 |
0.6831 |
0.6831 |
-0.0251 |
-3.67% |
| 2024-03-26 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.6831 |
0.6831 |
0.6871 |
0.6871 |
-0.0040 |
-0.58% |
| 2024-03-25 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.6871 |
0.6871 |
0.7061 |
0.7061 |
-0.0190 |
-2.69% |
| 2024-03-22 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.7061 |
0.7061 |
0.7132 |
0.7132 |
-0.0071 |
-1.00% |
| 2024-03-21 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.7132 |
0.7132 |
0.7105 |
0.7105 |
0.0027 |
0.38% |
| 2024-03-20 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.7105 |
0.7105 |
0.7074 |
0.7074 |
0.0031 |
0.44% |
| 2024-03-19 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.7074 |
0.7074 |
0.7141 |
0.7141 |
-0.0067 |
-0.94% |
|
|
| 2024-03-18 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.7141 |
0.7141 |
0.6975 |
0.6975 |
0.0166 |
2.38% |
| 2024-03-15 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.6975 |
0.6975 |
0.6900 |
0.6900 |
0.0075 |
1.09% |
| 2024-03-14 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.6900 |
0.6900 |
0.7029 |
0.7029 |
-0.0129 |
-1.84% |
| 2024-03-13 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.7029 |
0.7029 |
0.6973 |
0.6973 |
0.0056 |
0.80% |
| 2024-03-12 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.6973 |
0.6973 |
0.6931 |
0.6931 |
0.0042 |
0.61% |
| 2024-03-11 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.6931 |
0.6931 |
0.6760 |
0.6760 |
0.0171 |
2.53% |
| 2024-03-08 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.6760 |
0.6760 |
0.6568 |
0.6568 |
0.0192 |
2.92% |
| 2024-03-07 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.6568 |
0.6568 |
0.6684 |
0.6684 |
-0.0116 |
-1.74% |
| 2024-03-06 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.6684 |
0.6684 |
0.6653 |
0.6653 |
0.0031 |
0.47% |
| 2024-03-05 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.6653 |
0.6653 |
0.6815 |
0.6815 |
-0.0162 |
-2.38% |
| 2024-03-04 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.6815 |
0.6815 |
0.6741 |
0.6741 |
0.0074 |
1.10% |
| 2024-03-01 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.6741 |
0.6741 |
0.6633 |
0.6633 |
0.0108 |
1.63% |
| 2024-02-29 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.6633 |
0.6633 |
0.6340 |
0.6340 |
0.0293 |
4.62% |
| 2024-02-28 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.6340 |
0.6340 |
0.6685 |
0.6685 |
-0.0345 |
-5.16% |
| 2024-02-27 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.6685 |
0.6685 |
0.6456 |
0.6456 |
0.0229 |
3.55% |
| 2024-02-26 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.6456 |
0.6456 |
0.6409 |
0.6409 |
0.0047 |
0.73% |
| 2024-02-23 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.6409 |
0.6409 |
0.6328 |
0.6328 |
0.0081 |
1.28% |
| 2024-02-22 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.6328 |
0.6328 |
0.6251 |
0.6251 |
0.0077 |
1.23% |
| 2024-02-21 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.6251 |
0.6251 |
0.6183 |
0.6183 |
0.0068 |
1.10% |
| 2024-02-20 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.6183 |
0.6183 |
0.6190 |
0.6190 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-02-19 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.6190 |
0.6190 |
0.6062 |
0.6062 |
0.0128 |
2.11% |
| 2024-02-08 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.6062 |
0.6062 |
0.5864 |
0.5864 |
0.0198 |
3.38% |
| 2024-02-07 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.5864 |
0.5864 |
0.5785 |
0.5785 |
0.0079 |
1.37% |
| 2024-02-06 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.5785 |
0.5785 |
0.5453 |
0.5453 |
0.0332 |
6.09% |
| 2024-02-05 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.5453 |
0.5453 |
0.5572 |
0.5572 |
-0.0119 |
-2.14% |
| 2024-02-02 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.5572 |
0.5572 |
0.5710 |
0.5710 |
-0.0138 |
-2.42% |
| 2024-02-01 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.5710 |
0.5710 |
0.5674 |
0.5674 |
0.0036 |
0.63% |
| 2024-01-31 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.5674 |
0.5674 |
0.5821 |
0.5821 |
-0.0147 |
-2.53% |
| 2024-01-30 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.5821 |
0.5821 |
0.5994 |
0.5994 |
-0.0173 |
-2.89% |
| 2024-01-29 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.5994 |
0.5994 |
0.6157 |
0.6157 |
-0.0163 |
-2.65% |
| 2024-01-26 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.6157 |
0.6157 |
0.6327 |
0.6327 |
-0.0170 |
-2.69% |
| 2024-01-25 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
0.6327 |
0.6327 |
0.6172 |
0.6172 |
0.0155 |
2.51% |
