金元顺安医疗健康混合C基金净值查询(007862)
今天最新净值
0.4253
-0.0070 -1.62%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.4290
-0.0012 -0.2893%
- 累计净值：0.4253
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.4221亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：
- 基金经理：贾丽杰 陈铭杰
近一季,金元顺安医疗健康混合C(007862)基金累计收益率-15.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
007862 |
金元顺安医疗健康混合C |
0.4302 |
0.4302 |
0.4253 |
0.4253 |
0.0049 |
1.15% |
| 2025-12-16 |
007862 |
金元顺安医疗健康混合C |
0.4253 |
0.4253 |
0.4323 |
0.4323 |
-0.0070 |
-1.62% |
| 2025-12-15 |
007862 |
金元顺安医疗健康混合C |
0.4323 |
0.4323 |
0.4441 |
0.4441 |
-0.0118 |
-2.66% |
| 2025-12-12 |
007862 |
金元顺安医疗健康混合C |
0.4441 |
0.4441 |
0.4416 |
0.4416 |
0.0025 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
007862 |
金元顺安医疗健康混合C |
0.4416 |
0.4416 |
0.4420 |
0.4420 |
-0.0004 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
007862 |
金元顺安医疗健康混合C |
0.4420 |
0.4420 |
0.4399 |
0.4399 |
0.0021 |
0.48% |
| 2025-12-09 |
007862 |
金元顺安医疗健康混合C |
0.4399 |
0.4399 |
0.4440 |
0.4440 |
-0.0041 |
-0.92% |
| 2025-12-08 |
007862 |
金元顺安医疗健康混合C |
0.4440 |
0.4440 |
0.4452 |
0.4452 |
-0.0012 |
-0.27% |
| 2025-12-05 |
007862 |
金元顺安医疗健康混合C |
0.4452 |
0.4452 |
0.4433 |
0.4433 |
0.0019 |
0.43% |
| 2025-12-04 |
007862 |
金元顺安医疗健康混合C |
0.4433 |
0.4433 |
0.4396 |
0.4396 |
0.0037 |
0.84% |
|
|
| 2025-12-03 |
007862 |
金元顺安医疗健康混合C |
0.4396 |
0.4396 |
0.4422 |
0.4422 |
-0.0026 |
-0.59% |
| 2025-12-02 |
007862 |
金元顺安医疗健康混合C |
0.4422 |
0.4422 |
0.4492 |
0.4492 |
-0.0070 |
-1.56% |
| 2025-12-01 |
007862 |
金元顺安医疗健康混合C |
0.4492 |
0.4492 |
0.4528 |
0.4528 |
-0.0036 |
-0.80% |
| 2025-11-28 |
007862 |
金元顺安医疗健康混合C |
0.4528 |
0.4528 |
0.4506 |
0.4506 |
0.0022 |
0.49% |
| 2025-11-27 |
007862 |
金元顺安医疗健康混合C |
0.4506 |
0.4506 |
0.4524 |
0.4524 |
-0.0018 |
-0.40% |
| 2025-11-26 |
007862 |
金元顺安医疗健康混合C |
0.4524 |
0.4524 |
0.4456 |
0.4456 |
0.0068 |
1.53% |
| 2025-11-25 |
007862 |
金元顺安医疗健康混合C |
0.4456 |
0.4456 |
0.4424 |
0.4424 |
0.0032 |
0.72% |
| 2025-11-24 |
007862 |
金元顺安医疗健康混合C |
0.4424 |
0.4424 |
0.4357 |
0.4357 |
0.0067 |
1.54% |
| 2025-11-21 |
007862 |
金元顺安医疗健康混合C |
0.4357 |
0.4357 |
0.4469 |
0.4469 |
-0.0112 |
-2.51% |
| 2025-11-20 |
007862 |
金元顺安医疗健康混合C |
0.4469 |
0.4469 |
0.4474 |
0.4474 |
-0.0005 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
007862 |
金元顺安医疗健康混合C |
0.4474 |
0.4474 |
0.4514 |
0.4514 |
-0.0040 |
-0.89% |
| 2025-11-18 |
007862 |
金元顺安医疗健康混合C |
0.4514 |
0.4514 |
0.4559 |
0.4559 |
-0.0045 |
-0.99% |
| 2025-11-17 |
007862 |
金元顺安医疗健康混合C |
0.4559 |
0.4559 |
0.4659 |
0.4659 |
-0.0100 |
-2.19% |
| 2025-11-14 |
007862 |
金元顺安医疗健康混合C |
0.4659 |
0.4659 |
0.4690 |
0.4690 |
-0.0031 |
-0.66% |
| 2025-11-13 |
007862 |
金元顺安医疗健康混合C |
0.4690 |
0.4690 |
0.4544 |
0.4544 |
0.0146 |
3.21% |
|
|
| 2025-11-12 |
007862 |
金元顺安医疗健康混合C |
0.4544 |
0.4544 |
0.4492 |
0.4492 |
0.0052 |
1.16% |
| 2025-11-11 |
007862 |
金元顺安医疗健康混合C |
0.4492 |
0.4492 |
0.4528 |
0.4528 |
-0.0036 |
-0.80% |
| 2025-11-10 |
007862 |
金元顺安医疗健康混合C |
0.4528 |
0.4528 |
0.4472 |
0.4472 |
0.0056 |
1.25% |
| 2025-11-07 |
007862 |
金元顺安医疗健康混合C |
0.4472 |
0.4472 |
0.4553 |
0.4553 |
-0.0081 |
-1.78% |
| 2025-11-06 |
007862 |
金元顺安医疗健康混合C |
0.4553 |
0.4553 |
0.4546 |
0.4546 |
0.0007 |
0.15% |
| 2025-11-05 |
007862 |
金元顺安医疗健康混合C |
0.4546 |
0.4546 |
0.4598 |
0.4598 |
-0.0052 |
-1.14% |
| 2025-11-04 |
007862 |
金元顺安医疗健康混合C |
0.4598 |
0.4598 |
0.4734 |
0.4734 |
-0.0136 |
-2.87% |
| 2025-11-03 |
007862 |
金元顺安医疗健康混合C |
0.4734 |
0.4734 |
0.4747 |
0.4747 |
-0.0013 |
-0.27% |
| 2025-10-31 |
007862 |
金元顺安医疗健康混合C |
0.4747 |
0.4747 |
0.4481 |
0.4481 |
0.0266 |
5.94% |
| 2025-10-30 |
007862 |
金元顺安医疗健康混合C |
0.4481 |
0.4481 |
0.4561 |
0.4561 |
-0.0080 |
-1.75% |
| 2025-10-29 |
007862 |
金元顺安医疗健康混合C |
0.4561 |
0.4561 |
0.4566 |
0.4566 |
-0.0005 |
-0.11% |
| 2025-10-28 |
007862 |
金元顺安医疗健康混合C |
0.4566 |
0.4566 |
0.4613 |
0.4613 |
-0.0047 |
-1.02% |
| 2025-10-27 |
007862 |
金元顺安医疗健康混合C |
0.4613 |
0.4613 |
0.4551 |
0.4551 |
0.0062 |
1.36% |
| 2025-10-24 |
007862 |
金元顺安医疗健康混合C |
0.4551 |
0.4551 |
0.4531 |
0.4531 |
0.0020 |
0.44% |
| 2025-10-23 |
007862 |
金元顺安医疗健康混合C |
0.4531 |
0.4531 |
0.4614 |
0.4614 |
-0.0083 |
-1.80% |
| 2025-10-22 |
007862 |
金元顺安医疗健康混合C |
0.4614 |
0.4614 |
0.4668 |
0.4668 |
-0.0054 |
-1.16% |
| 2025-10-21 |
007862 |
金元顺安医疗健康混合C |
0.4668 |
0.4668 |
0.4609 |
0.4609 |
0.0059 |
1.28% |
| 2025-10-20 |
007862 |
金元顺安医疗健康混合C |
0.4609 |
0.4609 |
0.4621 |
0.4621 |
-0.0012 |
-0.26% |
| 2025-10-17 |
007862 |
金元顺安医疗健康混合C |
0.4621 |
0.4621 |
0.4692 |
0.4692 |
-0.0071 |
-1.51% |
| 2025-10-16 |
007862 |
金元顺安医疗健康混合C |
0.4692 |
0.4692 |
0.4623 |
0.4623 |
0.0069 |
1.49% |
| 2025-10-15 |
007862 |
金元顺安医疗健康混合C |
0.4623 |
0.4623 |
0.4472 |
0.4472 |
0.0151 |
3.38% |
| 2025-10-14 |
007862 |
金元顺安医疗健康混合C |
0.4472 |
0.4472 |
0.4626 |
0.4626 |
-0.0154 |
-3.33% |
| 2025-10-13 |
007862 |
金元顺安医疗健康混合C |
0.4626 |
0.4626 |
0.4673 |
0.4673 |
-0.0047 |
-1.01% |
| 2025-10-10 |
007862 |
金元顺安医疗健康混合C |
0.4673 |
0.4673 |
0.4831 |
0.4831 |
-0.0158 |
-3.27% |
| 2025-10-09 |
007862 |
金元顺安医疗健康混合C |
0.4831 |
0.4831 |
0.4973 |
0.4973 |
-0.0142 |
-2.86% |
| 2025-09-30 |
007862 |
金元顺安医疗健康混合C |
0.4973 |
0.4973 |
0.4881 |
0.4881 |
0.0092 |
1.88% |
| 2025-09-29 |
007862 |
金元顺安医疗健康混合C |
0.4881 |
0.4881 |
0.4873 |
0.4873 |
0.0008 |
0.16% |
| 2025-09-26 |
007862 |
金元顺安医疗健康混合C |
0.4873 |
0.4873 |
0.5051 |
0.5051 |
-0.0178 |
-3.52% |
| 2025-09-25 |
007862 |
金元顺安医疗健康混合C |
0.5051 |
0.5051 |
0.5036 |
0.5036 |
0.0015 |
0.30% |
| 2025-09-24 |
007862 |
金元顺安医疗健康混合C |
0.5036 |
0.5036 |
0.4941 |
0.4941 |
0.0095 |
1.92% |
| 2025-09-23 |
007862 |
金元顺安医疗健康混合C |
0.4941 |
0.4941 |
0.5036 |
0.5036 |
-0.0095 |
-1.89% |
| 2025-09-22 |
007862 |
金元顺安医疗健康混合C |
0.5036 |
0.5036 |
0.5032 |
0.5032 |
0.0004 |
0.08% |
| 2025-09-19 |
007862 |
金元顺安医疗健康混合C |
0.5032 |
0.5032 |
0.5126 |
0.5126 |
-0.0094 |
-1.83% |
| 2025-09-18 |
007862 |
金元顺安医疗健康混合C |
0.5126 |
0.5126 |
0.5087 |
0.5087 |
0.0039 |
0.77% |
