中信建投智享生活混合A(中信建投智享生活A)基金净值查询(010282)

今天最新净值 0.6068 0.0093 1.56% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.5950 -0.0068 -1.1283%

累计净值：0.6068
成立日期：2020-11-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.1606亿
最近资产：0.34亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：周紫光

近一季中信建投智享生活混合A|中信建投智享生活A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信建投智享生活混合A(010282)基金累计收益率-9.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	010282	中信建投智享生活混合A	0.6018	0.6018	0.6068	0.6068	-0.0050	-0.82%
2025-12-12	010282	中信建投智享生活混合A	0.6068	0.6068	0.5975	0.5975	0.0093	1.56%
2025-12-11	010282	中信建投智享生活混合A	0.5975	0.5975	0.6043	0.6043	-0.0068	-1.13%
2025-12-10	010282	中信建投智享生活混合A	0.6043	0.6043	0.6034	0.6034	0.0009	0.15%
2025-12-09	010282	中信建投智享生活混合A	0.6034	0.6034	0.6082	0.6082	-0.0048	-0.79%
2025-12-08	010282	中信建投智享生活混合A	0.6082	0.6082	0.6053	0.6053	0.0029	0.48%
2025-12-05	010282	中信建投智享生活混合A	0.6053	0.6053	0.5925	0.5925	0.0128	2.16%
2025-12-04	010282	中信建投智享生活混合A	0.5925	0.5925	0.5986	0.5986	-0.0061	-1.02%
2025-12-03	010282	中信建投智享生活混合A	0.5986	0.5986	0.6151	0.6151	-0.0165	-2.76%
2025-12-02	010282	中信建投智享生活混合A	0.6151	0.6151	0.6197	0.6197	-0.0046	-0.74%

2025-12-01	010282	中信建投智享生活混合A	0.6197	0.6197	0.6167	0.6167	0.0030	0.49%
2025-11-28	010282	中信建投智享生活混合A	0.6167	0.6167	0.6095	0.6095	0.0072	1.18%
2025-11-27	010282	中信建投智享生活混合A	0.6095	0.6095	0.5984	0.5984	0.0111	1.85%
2025-11-26	010282	中信建投智享生活混合A	0.5984	0.5984	0.6000	0.6000	-0.0016	-0.27%
2025-11-25	010282	中信建投智享生活混合A	0.6000	0.6000	0.5986	0.5986	0.0014	0.23%
2025-11-24	010282	中信建投智享生活混合A	0.5986	0.5986	0.5836	0.5836	0.0150	2.57%
2025-11-21	010282	中信建投智享生活混合A	0.5836	0.5836	0.5979	0.5979	-0.0143	-2.39%
2025-11-20	010282	中信建投智享生活混合A	0.5979	0.5979	0.6038	0.6038	-0.0059	-0.98%
2025-11-19	010282	中信建投智享生活混合A	0.6038	0.6038	0.6103	0.6103	-0.0065	-1.07%
2025-11-18	010282	中信建投智享生活混合A	0.6103	0.6103	0.6182	0.6182	-0.0079	-1.28%
2025-11-17	010282	中信建投智享生活混合A	0.6182	0.6182	0.6200	0.6200	-0.0018	-0.29%
2025-11-14	010282	中信建投智享生活混合A	0.6200	0.6200	0.6239	0.6239	-0.0039	-0.63%
2025-11-13	010282	中信建投智享生活混合A	0.6239	0.6239	0.6244	0.6244	-0.0005	-0.08%
2025-11-12	010282	中信建投智享生活混合A	0.6244	0.6244	0.6375	0.6375	-0.0131	-2.10%
2025-11-11	010282	中信建投智享生活混合A	0.6375	0.6375	0.6291	0.6291	0.0084	1.34%

2025-11-10	010282	中信建投智享生活混合A	0.6291	0.6291	0.6271	0.6271	0.0020	0.32%
2025-11-07	010282	中信建投智享生活混合A	0.6271	0.6271	0.6320	0.6320	-0.0049	-0.78%
2025-11-06	010282	中信建投智享生活混合A	0.6320	0.6320	0.6321	0.6321	-0.0001	-0.02%
2025-11-05	010282	中信建投智享生活混合A	0.6321	0.6321	0.6323	0.6323	-0.0002	-0.03%
2025-11-04	010282	中信建投智享生活混合A	0.6323	0.6323	0.6409	0.6409	-0.0086	-1.34%
2025-11-03	010282	中信建投智享生活混合A	0.6409	0.6409	0.6414	0.6414	-0.0005	-0.08%
2025-10-31	010282	中信建投智享生活混合A	0.6414	0.6414	0.6331	0.6331	0.0083	1.31%
2025-10-30	010282	中信建投智享生活混合A	0.6331	0.6331	0.6456	0.6456	-0.0125	-1.94%
2025-10-29	010282	中信建投智享生活混合A	0.6456	0.6456	0.6449	0.6449	0.0007	0.11%
2025-10-28	010282	中信建投智享生活混合A	0.6449	0.6449	0.6454	0.6454	-0.0005	-0.08%
2025-10-27	010282	中信建投智享生活混合A	0.6454	0.6454	0.6371	0.6371	0.0083	1.30%
2025-10-24	010282	中信建投智享生活混合A	0.6371	0.6371	0.6365	0.6365	0.0006	0.09%
2025-10-23	010282	中信建投智享生活混合A	0.6365	0.6365	0.6337	0.6337	0.0028	0.44%
2025-10-22	010282	中信建投智享生活混合A	0.6337	0.6337	0.6378	0.6378	-0.0041	-0.64%
2025-10-21	010282	中信建投智享生活混合A	0.6378	0.6378	0.6328	0.6328	0.0050	0.79%
2025-10-20	010282	中信建投智享生活混合A	0.6328	0.6328	0.6252	0.6252	0.0076	1.22%
2025-10-17	010282	中信建投智享生活混合A	0.6252	0.6252	0.6482	0.6482	-0.0230	-3.55%
2025-10-16	010282	中信建投智享生活混合A	0.6482	0.6482	0.6628	0.6628	-0.0146	-2.25%
2025-10-15	010282	中信建投智享生活混合A	0.6628	0.6628	0.6614	0.6614	0.0014	0.21%
2025-10-14	010282	中信建投智享生活混合A	0.6614	0.6614	0.6701	0.6701	-0.0087	-1.30%
2025-10-13	010282	中信建投智享生活混合A	0.6701	0.6701	0.6715	0.6715	-0.0014	-0.21%
2025-10-10	010282	中信建投智享生活混合A	0.6715	0.6715	0.6686	0.6686	0.0029	0.43%
2025-10-09	010282	中信建投智享生活混合A	0.6686	0.6686	0.6677	0.6677	0.0009	0.13%
2025-09-30	010282	中信建投智享生活混合A	0.6677	0.6677	0.6673	0.6673	0.0004	0.06%
2025-09-29	010282	中信建投智享生活混合A	0.6673	0.6673	0.6730	0.6730	-0.0057	-0.85%
2025-09-26	010282	中信建投智享生活混合A	0.6730	0.6730	0.6742	0.6742	-0.0012	-0.18%
2025-09-25	010282	中信建投智享生活混合A	0.6742	0.6742	0.6892	0.6892	-0.0150	-2.18%
2025-09-24	010282	中信建投智享生活混合A	0.6892	0.6892	0.6614	0.6614	0.0278	4.20%
2025-09-23	010282	中信建投智享生活混合A	0.6614	0.6614	0.6713	0.6713	-0.0099	-1.47%
2025-09-22	010282	中信建投智享生活混合A	0.6713	0.6713	0.6540	0.6540	0.0173	2.65%
2025-09-19	010282	中信建投智享生活混合A	0.6540	0.6540	0.6590	0.6590	-0.0050	-0.76%
2025-09-18	010282	中信建投智享生活混合A	0.6590	0.6590	0.6733	0.6733	-0.0143	-2.12%
2025-09-17	010282	中信建投智享生活混合A	0.6733	0.6733	0.6682	0.6682	0.0051	0.76%
2025-09-16	010282	中信建投智享生活混合A	0.6682	0.6682	0.6648	0.6648	0.0034	0.51%

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中信建投稳鑫30天持有期债券A	1.0002	0.01%
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混合型-偏股基金涨幅榜

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