中银金融地产混合C基金净值查询(010312)
今天最新净值
1.6566
0.0147 0.90%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.6625
0.0059 0.3566%
- 累计净值：1.6566
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1843亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘腾
近一季,中银金融地产混合C(010312)基金累计收益率1.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.6639 |
1.6639 |
1.6566 |
1.6566 |
0.0073 |
0.44% |
| 2025-12-17 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.6566 |
1.6566 |
1.6419 |
1.6419 |
0.0147 |
0.90% |
| 2025-12-16 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.6419 |
1.6419 |
1.6563 |
1.6563 |
-0.0144 |
-0.87% |
| 2025-12-15 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.6563 |
1.6563 |
1.6493 |
1.6493 |
0.0070 |
0.42% |
| 2025-12-12 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.6493 |
1.6493 |
1.6317 |
1.6317 |
0.0176 |
1.08% |
| 2025-12-11 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.6317 |
1.6317 |
1.6410 |
1.6410 |
-0.0093 |
-0.57% |
| 2025-12-10 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.6410 |
1.6410 |
1.6471 |
1.6471 |
-0.0061 |
-0.37% |
| 2025-12-09 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.6471 |
1.6471 |
1.6716 |
1.6716 |
-0.0245 |
-1.47% |
| 2025-12-08 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.6716 |
1.6716 |
1.6683 |
1.6683 |
0.0033 |
0.20% |
| 2025-12-05 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.6683 |
1.6683 |
1.6430 |
1.6430 |
0.0253 |
1.54% |
|
|
| 2025-12-04 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.6430 |
1.6430 |
1.6384 |
1.6384 |
0.0046 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.6384 |
1.6384 |
1.6587 |
1.6587 |
-0.0203 |
-1.22% |
| 2025-12-02 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.6587 |
1.6587 |
1.6587 |
1.6587 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.6587 |
1.6587 |
1.6485 |
1.6485 |
0.0102 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.6485 |
1.6485 |
1.6568 |
1.6568 |
-0.0083 |
-0.50% |
| 2025-11-27 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.6568 |
1.6568 |
1.6538 |
1.6538 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-11-26 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.6538 |
1.6538 |
1.6573 |
1.6573 |
-0.0035 |
-0.21% |
| 2025-11-25 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.6573 |
1.6573 |
1.6445 |
1.6445 |
0.0128 |
0.78% |
| 2025-11-24 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.6445 |
1.6445 |
1.6441 |
1.6441 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.6441 |
1.6441 |
1.6811 |
1.6811 |
-0.0370 |
-2.20% |
| 2025-11-20 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.6811 |
1.6811 |
1.6720 |
1.6720 |
0.0091 |
0.54% |
| 2025-11-19 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.6720 |
1.6720 |
1.6689 |
1.6689 |
0.0031 |
0.19% |
| 2025-11-18 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.6689 |
1.6689 |
1.6885 |
1.6885 |
-0.0196 |
-1.16% |
| 2025-11-17 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.6885 |
1.6885 |
1.7063 |
1.7063 |
-0.0178 |
-1.04% |
| 2025-11-14 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.7063 |
1.7063 |
1.7222 |
1.7222 |
-0.0159 |
-0.92% |
|
|
| 2025-11-13 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.7222 |
1.7222 |
1.7113 |
1.7113 |
0.0109 |
0.64% |
| 2025-11-12 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.7113 |
1.7113 |
1.6993 |
1.6993 |
0.0120 |
0.71% |
| 2025-11-11 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.6993 |
1.6993 |
1.6980 |
1.6980 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-11-10 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.6980 |
1.6980 |
1.6703 |
1.6703 |
0.0277 |
1.66% |
| 2025-11-07 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.6703 |
1.6703 |
1.6777 |
1.6777 |
-0.0074 |
-0.44% |
| 2025-11-06 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.6777 |
1.6777 |
1.6640 |
1.6640 |
0.0137 |
0.82% |
| 2025-11-05 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.6640 |
1.6640 |
1.6707 |
1.6707 |
-0.0067 |
-0.40% |
| 2025-11-04 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.6707 |
1.6707 |
1.6605 |
1.6605 |
0.0102 |
0.61% |
| 2025-11-03 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.6605 |
1.6605 |
1.6463 |
1.6463 |
0.0142 |
0.86% |
| 2025-10-31 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.6463 |
1.6463 |
1.6661 |
1.6661 |
-0.0198 |
-1.19% |
| 2025-10-30 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.6661 |
1.6661 |
1.6730 |
1.6730 |
-0.0069 |
-0.41% |
| 2025-10-29 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.6730 |
1.6730 |
1.6770 |
1.6770 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2025-10-28 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.6770 |
1.6770 |
1.6861 |
1.6861 |
-0.0091 |
-0.54% |
| 2025-10-27 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.6861 |
1.6861 |
1.6806 |
1.6806 |
0.0055 |
0.33% |
| 2025-10-24 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.6806 |
1.6806 |
1.6783 |
1.6783 |
0.0023 |
0.14% |
| 2025-10-23 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.6783 |
1.6783 |
1.6699 |
1.6699 |
0.0084 |
0.50% |
| 2025-10-22 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.6699 |
1.6699 |
1.6735 |
1.6735 |
-0.0036 |
-0.22% |
| 2025-10-21 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.6735 |
1.6735 |
1.6612 |
1.6612 |
0.0123 |
0.74% |
| 2025-10-20 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.6612 |
1.6612 |
1.6531 |
1.6531 |
0.0081 |
0.49% |
| 2025-10-17 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.6531 |
1.6531 |
1.6753 |
1.6753 |
-0.0222 |
-1.33% |
| 2025-10-16 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.6753 |
1.6753 |
1.6611 |
1.6611 |
0.0142 |
0.85% |
| 2025-10-15 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.6611 |
1.6611 |
1.6407 |
1.6407 |
0.0204 |
1.24% |
| 2025-10-14 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.6407 |
1.6407 |
1.6267 |
1.6267 |
0.0140 |
0.86% |
| 2025-10-13 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.6267 |
1.6267 |
1.6307 |
1.6307 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2025-10-10 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.6307 |
1.6307 |
1.6246 |
1.6246 |
0.0061 |
0.38% |
| 2025-10-09 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.6246 |
1.6246 |
1.6435 |
1.6435 |
-0.0189 |
-1.15% |
| 2025-09-30 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.6435 |
1.6435 |
1.6463 |
1.6463 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2025-09-29 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.6463 |
1.6463 |
1.6161 |
1.6161 |
0.0302 |
1.87% |
| 2025-09-26 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.6161 |
1.6161 |
1.6119 |
1.6119 |
0.0042 |
0.26% |
| 2025-09-25 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.6119 |
1.6119 |
1.6279 |
1.6279 |
-0.0160 |
-0.98% |
| 2025-09-24 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.6279 |
1.6279 |
1.6247 |
1.6247 |
0.0032 |
0.20% |
| 2025-09-23 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.6247 |
1.6247 |
1.6305 |
1.6305 |
-0.0058 |
-0.36% |
| 2025-09-22 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.6305 |
1.6305 |
1.6408 |
1.6408 |
-0.0103 |
-0.63% |
| 2025-09-19 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.6408 |
1.6408 |
1.6420 |
1.6420 |
-0.0012 |
-0.07% |
