汇添富恒生指数(QDII-LOF)C基金净值查询(010789)

今天最新净值 1.1690 -0.0178 -1.50% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1748 -0.0042 -0.3539%

累计净值：1.1690
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.5800亿
最近资产：1.29亿元
基金公司：
基金经理：赖中立乐无穹

近一季汇添富恒生指数(QDII-LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富恒生指数(QDII-LOF)C(010789)基金累计收益率-5.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1790	1.1790	1.1690	1.1690	0.0100	0.86%
2025-12-16	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1690	1.1690	1.1868	1.1868	-0.0178	-1.50%
2025-12-15	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1868	1.1868	1.2022	1.2022	-0.0154	-1.28%
2025-12-12	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.2022	1.2022	1.1838	1.1838	0.0184	1.55%
2025-12-11	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1838	1.1838	1.1850	1.1850	-0.0012	-0.10%
2025-12-10	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1850	1.1850	1.1810	1.1810	0.0040	0.34%
2025-12-09	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1810	1.1810	1.1948	1.1948	-0.0138	-1.16%
2025-12-08	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1948	1.1948	1.2089	1.2089	-0.0141	-1.18%
2025-12-05	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.2089	1.2089	1.2023	1.2023	0.0066	0.55%
2025-12-04	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.2023	1.2023	1.1939	1.1939	0.0084	0.70%

2025-12-03	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1939	1.1939	1.2072	1.2072	-0.0133	-1.10%
2025-12-02	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.2072	1.2072	1.2038	1.2038	0.0034	0.28%
2025-12-01	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.2038	1.2038	1.1977	1.1977	0.0061	0.51%
2025-11-28	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1977	1.1977	1.2016	1.2016	-0.0039	-0.32%
2025-11-27	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.2016	1.2016	1.2016	1.2016	0.0000	0.00%
2025-11-26	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.2016	1.2016	1.1997	1.1997	0.0019	0.16%
2025-11-25	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1997	1.1997	1.1920	1.1920	0.0077	0.65%
2025-11-24	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1920	1.1920	1.1704	1.1704	0.0216	1.85%
2025-11-21	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1704	1.1704	1.1979	1.1979	-0.0275	-2.30%
2025-11-20	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1979	1.1979	1.1972	1.1972	0.0007	0.06%
2025-11-19	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1972	1.1972	1.2031	1.2031	-0.0059	-0.49%
2025-11-18	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.2031	1.2031	1.2227	1.2227	-0.0196	-1.60%
2025-11-17	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.2227	1.2227	1.2313	1.2313	-0.0086	-0.70%
2025-11-14	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.2313	1.2313	1.2541	1.2541	-0.0228	-1.82%
2025-11-13	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.2541	1.2541	1.2469	1.2469	0.0072	0.58%

2025-11-12	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.2469	1.2469	1.2371	1.2371	0.0098	0.79%
2025-11-11	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.2371	1.2371	1.2345	1.2345	0.0026	0.21%
2025-11-10	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.2345	1.2345	1.2164	1.2164	0.0181	1.49%
2025-11-07	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.2164	1.2164	1.2277	1.2277	-0.0113	-0.92%
2025-11-06	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.2277	1.2277	1.2035	1.2035	0.0242	2.01%
2025-11-05	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.2035	1.2035	1.2041	1.2041	-0.0006	-0.05%
2025-11-04	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.2041	1.2041	1.2131	1.2131	-0.0090	-0.74%
2025-11-03	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.2131	1.2131	1.2028	1.2028	0.0103	0.86%
2025-10-31	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.2028	1.2028	1.2191	1.2191	-0.0163	-1.34%
2025-10-30	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.2191	1.2191	1.2217	1.2217	-0.0026	-0.21%
2025-10-29	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.2217	1.2217	1.2221	1.2221	-0.0004	-0.03%
2025-10-28	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.2221	1.2221	1.2262	1.2262	-0.0041	-0.33%
2025-10-27	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.2262	1.2262	1.2145	1.2145	0.0117	0.96%
2025-10-24	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.2145	1.2145	1.2059	1.2059	0.0086	0.71%
2025-10-23	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.2059	1.2059	1.1983	1.1983	0.0076	0.63%
2025-10-22	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1983	1.1983	1.2092	1.2092	-0.0109	-0.90%
2025-10-21	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.2092	1.2092	1.2025	1.2025	0.0067	0.56%
2025-10-20	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.2025	1.2025	1.1750	1.1750	0.0275	2.34%
2025-10-17	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1750	1.1750	1.2029	1.2029	-0.0279	-2.32%
2025-10-16	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.2029	1.2029	1.2044	1.2044	-0.0015	-0.12%
2025-10-15	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.2044	1.2044	1.1836	1.1836	0.0208	1.76%
2025-10-14	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1836	1.1836	1.2026	1.2026	-0.0190	-1.58%
2025-10-13	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.2026	1.2026	1.2208	1.2208	-0.0182	-1.49%
2025-10-10	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.2208	1.2208	1.2421	1.2421	-0.0213	-1.71%
2025-10-09	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.2421	1.2421	1.2458	1.2458	-0.0037	-0.30%
2025-09-30	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.2458	1.2458	1.2365	1.2365	0.0093	0.75%
2025-09-29	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.2365	1.2365	1.2155	1.2155	0.0210	1.73%
2025-09-26	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.2155	1.2155	1.2314	1.2314	-0.0159	-1.29%
2025-09-25	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.2314	1.2314	1.2327	1.2327	-0.0013	-0.11%
2025-09-24	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.2327	1.2327	1.2172	1.2172	0.0155	1.27%
2025-09-23	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.2172	1.2172	1.2260	1.2260	-0.0088	-0.72%
2025-09-22	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.2260	1.2260	1.2356	1.2356	-0.0096	-0.78%
2025-09-19	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.2356	1.2356	1.2352	1.2352	0.0004	0.03%
2025-09-18	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.2352	1.2352	1.2494	1.2494	-0.0142	-1.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	2.3537	2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	1.8834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	1.8850	2.89%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	1.8748	2.89%
港股金融	1.6002	1.07%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2633	1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.2819	1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.2886	1.04%
科技恒指	0.9160	1.03%
港股科技	0.7471	1.02%