中银证券汇福一年定开债券发起式(中银证券汇福定期开放债券)基金净值查询(010946)
今天最新净值
1.0106
-0.0008 -0.08%
2025-12-16
- 累计净值：1.1606
- 成立日期：2021-03-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：50.0044亿
- 最近资产：46.13亿元
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：王玉玺 余亮
近一季中银证券汇福一年定开债券发起式|中银证券汇福定期开放债券基金净值查询
近一季,中银证券汇福一年定开债券发起式(010946)基金累计收益率0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0107 |
1.1607 |
1.0106 |
1.1606 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0106 |
1.1606 |
1.0114 |
1.1614 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0114 |
1.1614 |
1.0117 |
1.1617 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0117 |
1.1617 |
1.0108 |
1.1608 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0108 |
1.1608 |
1.0103 |
1.1603 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0103 |
1.1603 |
1.0097 |
1.1597 |
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0.06% |
| 2025-12-08 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0097 |
1.1597 |
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1.1599 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0099 |
1.1599 |
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1.1596 |
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0.03% |
| 2025-12-04 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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1.1596 |
1.0110 |
1.1610 |
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-0.14% |
| 2025-12-03 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0110 |
1.1610 |
1.0112 |
1.1612 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-02 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0112 |
1.1612 |
1.0116 |
1.1616 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0116 |
1.1616 |
1.0114 |
1.1614 |
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0.02% |
| 2025-11-28 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0114 |
1.1614 |
1.0110 |
1.1610 |
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0.04% |
| 2025-11-27 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0110 |
1.1610 |
1.0113 |
1.1613 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0113 |
1.1613 |
1.0123 |
1.1623 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0123 |
1.1623 |
1.0128 |
1.1628 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0128 |
1.1628 |
1.0129 |
1.1629 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0129 |
1.1629 |
1.0131 |
1.1631 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0131 |
1.1631 |
1.0131 |
1.1631 |
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0.00% |
| 2025-11-19 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0131 |
1.1631 |
1.0133 |
1.1633 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0133 |
1.1633 |
1.0132 |
1.1632 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0132 |
1.1632 |
1.0126 |
1.1626 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-14 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0126 |
1.1626 |
1.0126 |
1.1626 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0126 |
1.1626 |
1.0128 |
1.1628 |
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-0.02% |
| 2025-11-12 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0128 |
1.1628 |
1.0123 |
1.1623 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-11-11 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0123 |
1.1623 |
1.0117 |
1.1617 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-10 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0117 |
1.1617 |
1.0113 |
1.1613 |
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0.04% |
| 2025-11-07 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0113 |
1.1613 |
1.0122 |
1.1622 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0122 |
1.1622 |
1.0131 |
1.1631 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-05 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0131 |
1.1631 |
1.0128 |
1.1628 |
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0.03% |
| 2025-11-04 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0128 |
1.1628 |
1.0128 |
1.1628 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0128 |
1.1628 |
1.0125 |
1.1625 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0125 |
1.1625 |
1.0115 |
1.1615 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0115 |
1.1615 |
1.0109 |
1.1609 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0109 |
1.1609 |
1.0105 |
1.1605 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0105 |
1.1605 |
1.0093 |
1.1593 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0093 |
1.1593 |
1.0087 |
1.1587 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0087 |
1.1587 |
1.0091 |
1.1591 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0091 |
1.1591 |
1.0088 |
1.1588 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0088 |
1.1588 |
1.0084 |
1.1584 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0084 |
1.1584 |
1.0082 |
1.1582 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0082 |
1.1582 |
1.0084 |
1.1584 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0084 |
1.1584 |
1.0070 |
1.1570 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-10-16 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0070 |
1.1570 |
1.0064 |
1.1564 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-15 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0064 |
1.1564 |
1.0065 |
1.1565 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0065 |
1.1565 |
1.0063 |
1.1563 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0063 |
1.1563 |
1.0049 |
1.1549 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-10-10 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0049 |
1.1549 |
1.0049 |
1.1549 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0049 |
1.1549 |
1.0038 |
1.1538 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0038 |
1.1538 |
1.0030 |
1.1530 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0030 |
1.1530 |
1.0029 |
1.1529 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0029 |
1.1529 |
1.0026 |
1.1526 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0026 |
1.1526 |
1.0032 |
1.1532 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0032 |
1.1532 |
1.0053 |
1.1553 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-09-23 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0053 |
1.1553 |
1.0065 |
1.1565 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0065 |
1.1565 |
1.0066 |
1.1566 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0066 |
1.1566 |
1.0074 |
1.1574 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-18 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0074 |
1.1574 |
1.0078 |
1.1578 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0078 |
1.1578 |
1.0071 |
1.1571 |
0.0007 |
0.07% |
