南方中证申万有色金属ETF发起联接E(南方有色金属联接E)基金净值查询(010990)
今天最新净值
1.7449
0.0218 1.27%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7346
0.0000 -0.0001%
- 累计净值：1.7599
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：12.0202亿
- 最近资产：2.96亿元
- 基金公司：
- 基金经理：崔蕾
近一季南方中证申万有色金属ETF发起联接E|南方有色金属联接E基金净值查询
近一季,南方中证申万有色金属ETF发起联接E(010990)基金累计收益率13.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
010990 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.7346 |
1.7496 |
1.7449 |
1.7599 |
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-0.59% |
| 2025-12-12 |
010990 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
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1.7599 |
1.7231 |
1.7381 |
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1.27% |
| 2025-12-11 |
010990 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
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| 2025-12-10 |
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南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
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| 2025-12-09 |
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南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
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| 2025-12-08 |
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南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
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|
|
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| 2025-11-27 |
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| 2025-11-26 |
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| 2025-11-25 |
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| 2025-11-24 |
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南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
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| 2025-11-21 |
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南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
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| 2025-11-20 |
010990 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
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1.7318 |
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| 2025-11-19 |
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南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
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| 2025-11-18 |
010990 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
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1.6935 |
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| 2025-11-17 |
010990 |
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| 2025-11-14 |
010990 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
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| 2025-11-13 |
010990 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
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| 2025-11-12 |
010990 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
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| 2025-11-11 |
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|
|
| 2025-11-10 |
010990 |
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南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
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南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
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| 2025-11-05 |
010990 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
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| 2025-11-04 |
010990 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.6444 |
1.6594 |
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-3.04% |
| 2025-11-03 |
010990 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
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| 2025-10-31 |
010990 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.7173 |
1.7323 |
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| 2025-10-30 |
010990 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.7571 |
1.7721 |
1.7373 |
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| 2025-10-29 |
010990 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.7373 |
1.7523 |
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| 2025-10-28 |
010990 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.6656 |
1.6806 |
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1.7324 |
-0.0518 |
-3.11% |
| 2025-10-27 |
010990 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.7174 |
1.7324 |
1.6782 |
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| 2025-10-24 |
010990 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.6782 |
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| 2025-10-23 |
010990 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
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1.6666 |
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| 2025-10-22 |
010990 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.6334 |
1.6484 |
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| 2025-10-21 |
010990 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
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1.6685 |
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1.6449 |
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| 2025-10-20 |
010990 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.6299 |
1.6449 |
1.6535 |
1.6685 |
-0.0236 |
-1.45% |
| 2025-10-17 |
010990 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.6535 |
1.6685 |
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| 2025-10-16 |
010990 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
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1.6991 |
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-2.14% |
| 2025-10-15 |
010990 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.7201 |
1.7351 |
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| 2025-10-14 |
010990 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
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1.7210 |
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-3.69% |
| 2025-10-13 |
010990 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.7713 |
1.7863 |
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| 2025-10-10 |
010990 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
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1.7258 |
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-2.55% |
| 2025-10-09 |
010990 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.7555 |
1.7705 |
1.6303 |
1.6453 |
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7.68% |
| 2025-09-30 |
010990 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.6303 |
1.6453 |
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1.5908 |
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| 2025-09-29 |
010990 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.5758 |
1.5908 |
1.5211 |
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0.0547 |
3.60% |
| 2025-09-26 |
010990 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.5211 |
1.5361 |
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1.5345 |
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0.11% |
| 2025-09-25 |
010990 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
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1.5345 |
1.4932 |
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| 2025-09-24 |
010990 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
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1.5082 |
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| 2025-09-23 |
010990 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.4732 |
1.4882 |
1.4853 |
1.5003 |
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-0.81% |
| 2025-09-22 |
010990 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.4853 |
1.5003 |
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1.4858 |
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| 2025-09-19 |
010990 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.4708 |
1.4858 |
1.4538 |
1.4688 |
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1.17% |
| 2025-09-18 |
010990 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.4538 |
1.4688 |
1.5065 |
1.5215 |
-0.0527 |
-3.50% |
| 2025-09-17 |
010990 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.5065 |
1.5215 |
1.5029 |
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0.24% |
| 2025-09-16 |
010990 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.5029 |
1.5179 |
1.5218 |
1.5368 |
-0.0189 |
-1.24% |
