光大保德信智能汽车主题股票A(光大智能汽车主题股票)基金净值查询(011104)

今天最新净值 0.9207 0.0012 0.13% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8873 -0.0143 -1.5861%

累计净值：0.9207
成立日期：2021-02-09
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：10.1942亿
最近资产：7.71亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：魏晓雪王明旭

近一季光大保德信智能汽车主题股票A|光大智能汽车主题股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大保德信智能汽车主题股票A(011104)基金累计收益率-7.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.9016	0.9016	0.9207	0.9207	-0.0191	-2.07%
2025-12-12	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.9207	0.9207	0.9195	0.9195	0.0012	0.13%
2025-12-11	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.9195	0.9195	0.9309	0.9309	-0.0114	-1.22%
2025-12-10	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.9309	0.9309	0.9244	0.9244	0.0065	0.70%
2025-12-09	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.9244	0.9244	0.9278	0.9278	-0.0034	-0.37%
2025-12-08	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.9278	0.9278	0.9216	0.9216	0.0062	0.67%
2025-12-05	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.9216	0.9216	0.9128	0.9128	0.0088	0.96%
2025-12-04	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.9128	0.9128	0.8995	0.8995	0.0133	1.48%
2025-12-03	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.8995	0.8995	0.9102	0.9102	-0.0107	-1.18%
2025-12-02	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.9102	0.9102	0.9291	0.9291	-0.0189	-2.08%

2025-12-01	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.9291	0.9291	0.9214	0.9214	0.0077	0.84%
2025-11-28	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.9214	0.9214	0.9150	0.9150	0.0064	0.70%
2025-11-27	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.9150	0.9150	0.9119	0.9119	0.0031	0.34%
2025-11-26	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.9119	0.9119	0.9043	0.9043	0.0076	0.84%
2025-11-25	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.9043	0.9043	0.8990	0.8990	0.0053	0.59%
2025-11-24	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.8990	0.8990	0.8923	0.8923	0.0067	0.75%
2025-11-21	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.8923	0.8923	0.9078	0.9078	-0.0155	-1.71%
2025-11-20	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.9078	0.9078	0.9281	0.9281	-0.0203	-2.24%
2025-11-19	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.9281	0.9281	0.9334	0.9334	-0.0053	-0.57%
2025-11-18	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.9334	0.9334	0.9636	0.9636	-0.0302	-3.24%
2025-11-17	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.9636	0.9636	0.9561	0.9561	0.0075	0.78%
2025-11-14	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.9561	0.9561	0.9740	0.9740	-0.0179	-1.84%
2025-11-13	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.9740	0.9740	0.9652	0.9652	0.0088	0.91%
2025-11-12	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.9652	0.9652	0.9648	0.9648	0.0004	0.04%
2025-11-11	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.9648	0.9648	0.9452	0.9452	0.0196	2.07%

2025-11-10	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.9452	0.9452	0.9554	0.9554	-0.0102	-1.07%
2025-11-07	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.9554	0.9554	0.9700	0.9700	-0.0146	-1.51%
2025-11-06	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.9700	0.9700	0.9505	0.9505	0.0195	2.05%
2025-11-05	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.9505	0.9505	0.9464	0.9464	0.0041	0.43%
2025-11-04	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.9464	0.9464	0.9766	0.9766	-0.0302	-3.09%
2025-11-03	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.9766	0.9766	0.9793	0.9793	-0.0027	-0.28%
2025-10-31	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.9793	0.9793	0.9735	0.9735	0.0058	0.60%
2025-10-30	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.9735	0.9735	0.9870	0.9870	-0.0135	-1.37%
2025-10-29	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.9870	0.9870	0.9753	0.9753	0.0117	1.20%
2025-10-28	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.9753	0.9753	0.9726	0.9726	0.0027	0.28%
2025-10-27	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.9726	0.9726	0.9647	0.9647	0.0079	0.82%
2025-10-24	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.9647	0.9647	0.9475	0.9475	0.0172	1.82%
2025-10-23	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.9475	0.9475	0.9525	0.9525	-0.0050	-0.52%
2025-10-22	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.9525	0.9525	0.9581	0.9581	-0.0056	-0.58%
2025-10-21	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.9581	0.9581	0.9411	0.9411	0.0170	1.81%
2025-10-20	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.9411	0.9411	0.9263	0.9263	0.0148	1.60%
2025-10-17	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.9263	0.9263	0.9584	0.9584	-0.0321	-3.35%
2025-10-16	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.9584	0.9584	0.9753	0.9753	-0.0169	-1.73%
2025-10-15	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.9753	0.9753	0.9453	0.9453	0.0300	3.17%
2025-10-14	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.9453	0.9453	0.9786	0.9786	-0.0333	-3.40%
2025-10-13	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.9786	0.9786	1.0139	1.0139	-0.0353	-3.48%
2025-10-10	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	1.0139	1.0139	1.0438	1.0438	-0.0299	-2.86%
2025-10-09	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	1.0438	1.0438	1.0612	1.0612	-0.0174	-1.64%
2025-09-30	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	1.0612	1.0612	1.0481	1.0481	0.0131	1.25%
2025-09-29	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	1.0481	1.0481	1.0267	1.0267	0.0214	2.08%
2025-09-26	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	1.0267	1.0267	1.0490	1.0490	-0.0223	-2.13%
2025-09-25	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	1.0490	1.0490	1.0410	1.0410	0.0080	0.77%
2025-09-24	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	1.0410	1.0410	1.0326	1.0326	0.0084	0.81%
2025-09-23	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	1.0326	1.0326	1.0452	1.0452	-0.0126	-1.21%
2025-09-22	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	1.0452	1.0452	1.0397	1.0397	0.0055	0.53%
2025-09-19	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	1.0397	1.0397	1.0582	1.0582	-0.0185	-1.75%
2025-09-18	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	1.0582	1.0582	1.0652	1.0652	-0.0070	-0.66%
2025-09-17	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	1.0652	1.0652	1.0496	1.0496	0.0156	1.49%
2025-09-16	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	1.0496	1.0496	1.0259	1.0259	0.0237	2.31%

标签云

光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信消费股票A	1.0299	0.12%
光大保德信恒利纯债债券A	1.0950	0.01%
光大永利纯债A	1.0268	0.01%
光大永利纯债C	1.0044	0.01%
光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0057	0.00%
光大保德信添利30天滚动持有债券C	1.0049	0.00%
光大超短债A	1.1229	0.00%
光大超短债C	1.1033	0.00%
光大保德信尊泰定开债	1.0213	0.00%
光大保德信中债1-5年政金债指数A	1.0055	0.00%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信消费升级股票A	1.7385	1.35%
金信消费升级股票C	1.7433	1.35%
创金合信消费主题股票A	1.8947	0.65%
创金合信消费主题股票C	1.7987	0.65%
中庚价值先锋股票	1.0268	0.32%
北信瑞丰优选成长	0.9751	0.29%
嘉实新消费股票C	2.4670	0.20%
嘉实新消费股票A	2.4750	0.20%
光大保德信消费股票C	1.0253	0.12%
光大保德信消费股票A	1.0299	0.12%