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国泰医药健康股票C基金净值查询(011326)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7764 -0.0092 -1.17% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7635 -0.0129 -1.6622%
  • 累计净值：0.7764
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.3986亿
  • 最近资产：0.47亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：徐治彪
近一季国泰医药健康股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,国泰医药健康股票C(011326)基金累计收益率-12.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 011326 国泰医药健康股票C 0.7691 0.7691 0.7764 0.7764 -0.0073 -0.94%
2025-12-15 011326 国泰医药健康股票C 0.7764 0.7764 0.7856 0.7856 -0.0092 -1.17%
2025-12-12 011326 国泰医药健康股票C 0.7856 0.7856 0.7790 0.7790 0.0066 0.85%
2025-12-11 011326 国泰医药健康股票C 0.7790 0.7790 0.7859 0.7859 -0.0069 -0.88%
2025-12-10 011326 国泰医药健康股票C 0.7859 0.7859 0.7809 0.7809 0.0050 0.64%
2025-12-09 011326 国泰医药健康股票C 0.7809 0.7809 0.7902 0.7902 -0.0093 -1.18%
2025-12-08 011326 国泰医药健康股票C 0.7902 0.7902 0.7944 0.7944 -0.0042 -0.53%
2025-12-05 011326 国泰医药健康股票C 0.7944 0.7944 0.7925 0.7925 0.0019 0.24%
2025-12-04 011326 国泰医药健康股票C 0.7925 0.7925 0.7926 0.7926 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 011326 国泰医药健康股票C 0.7926 0.7926 0.7917 0.7917 0.0009 0.11%
2025-12-02 011326 国泰医药健康股票C 0.7917 0.7917 0.8015 0.8015 -0.0098 -1.22%
2025-12-01 011326 国泰医药健康股票C 0.8015 0.8015 0.7980 0.7980 0.0035 0.44%
2025-11-28 011326 国泰医药健康股票C 0.7980 0.7980 0.7933 0.7933 0.0047 0.59%
2025-11-27 011326 国泰医药健康股票C 0.7933 0.7933 0.7915 0.7915 0.0018 0.23%
2025-11-26 011326 国泰医药健康股票C 0.7915 0.7915 0.7894 0.7894 0.0021 0.27%
2025-11-25 011326 国泰医药健康股票C 0.7894 0.7894 0.7854 0.7854 0.0040 0.51%
2025-11-24 011326 国泰医药健康股票C 0.7854 0.7854 0.7697 0.7697 0.0157 2.04%
2025-11-21 011326 国泰医药健康股票C 0.7697 0.7697 0.7989 0.7989 -0.0292 -3.66%
2025-11-20 011326 国泰医药健康股票C 0.7989 0.7989 0.8050 0.8050 -0.0061 -0.76%
2025-11-19 011326 国泰医药健康股票C 0.8050 0.8050 0.8117 0.8117 -0.0067 -0.83%
2025-11-18 011326 国泰医药健康股票C 0.8117 0.8117 0.8251 0.8251 -0.0134 -1.62%
2025-11-17 011326 国泰医药健康股票C 0.8251 0.8251 0.8368 0.8368 -0.0117 -1.40%
2025-11-14 011326 国泰医药健康股票C 0.8368 0.8368 0.8306 0.8306 0.0062 0.75%
2025-11-13 011326 国泰医药健康股票C 0.8306 0.8306 0.8207 0.8207 0.0099 1.21%
2025-11-12 011326 国泰医药健康股票C 0.8207 0.8207 0.8151 0.8151 0.0056 0.69%
2025-11-11 011326 国泰医药健康股票C 0.8151 0.8151 0.8180 0.8180 -0.0029 -0.35%
2025-11-10 011326 国泰医药健康股票C 0.8180 0.8180 0.8101 0.8101 0.0079 0.98%
2025-11-07 011326 国泰医药健康股票C 0.8101 0.8101 0.8207 0.8207 -0.0106 -1.29%
2025-11-06 011326 国泰医药健康股票C 0.8207 0.8207 0.8112 0.8112 0.0095 1.17%
2025-11-05 011326 国泰医药健康股票C 0.8112 0.8112 0.8109 0.8109 0.0003 0.04%
2025-11-04 011326 国泰医药健康股票C 0.8109 0.8109 0.8352 0.8352 -0.0243 -2.91%
2025-11-03 011326 国泰医药健康股票C 0.8352 0.8352 0.8309 0.8309 0.0043 0.52%
2025-10-31 011326 国泰医药健康股票C 0.8309 0.8309 0.8274 0.8274 0.0035 0.42%
2025-10-30 011326 国泰医药健康股票C 0.8274 0.8274 0.8369 0.8369 -0.0095 -1.14%
2025-10-29 011326 国泰医药健康股票C 0.8369 0.8369 0.8354 0.8354 0.0015 0.18%
2025-10-28 011326 国泰医药健康股票C 0.8354 0.8354 0.8376 0.8376 -0.0022 -0.26%
2025-10-27 011326 国泰医药健康股票C 0.8376 0.8376 0.8303 0.8303 0.0073 0.88%
2025-10-24 011326 国泰医药健康股票C 0.8303 0.8303 0.8219 0.8219 0.0084 1.02%
2025-10-23 011326 国泰医药健康股票C 0.8219 0.8219 0.8249 0.8249 -0.0030 -0.36%
2025-10-22 011326 国泰医药健康股票C 0.8249 0.8249 0.8316 0.8316 -0.0067 -0.81%
2025-10-21 011326 国泰医药健康股票C 0.8316 0.8316 0.8259 0.8259 0.0057 0.69%
2025-10-20 011326 国泰医药健康股票C 0.8259 0.8259 0.8174 0.8174 0.0085 1.04%
2025-10-17 011326 国泰医药健康股票C 0.8174 0.8174 0.8384 0.8384 -0.0210 -2.50%
2025-10-16 011326 国泰医药健康股票C 0.8384 0.8384 0.8451 0.8451 -0.0067 -0.79%
2025-10-15 011326 国泰医药健康股票C 0.8451 0.8451 0.8223 0.8223 0.0228 2.77%
2025-10-14 011326 国泰医药健康股票C 0.8223 0.8223 0.8423 0.8423 -0.0200 -2.37%
2025-10-13 011326 国泰医药健康股票C 0.8423 0.8423 0.8474 0.8474 -0.0051 -0.60%
2025-10-10 011326 国泰医药健康股票C 0.8474 0.8474 0.8595 0.8595 -0.0121 -1.41%
2025-10-09 011326 国泰医药健康股票C 0.8595 0.8595 0.8709 0.8709 -0.0114 -1.31%
2025-09-30 011326 国泰医药健康股票C 0.8709 0.8709 0.8630 0.8630 0.0079 0.92%
2025-09-29 011326 国泰医药健康股票C 0.8630 0.8630 0.8460 0.8460 0.0170 2.01%
2025-09-26 011326 国泰医药健康股票C 0.8460 0.8460 0.8702 0.8702 -0.0242 -2.78%
2025-09-25 011326 国泰医药健康股票C 0.8702 0.8702 0.8765 0.8765 -0.0063 -0.72%
2025-09-24 011326 国泰医药健康股票C 0.8765 0.8765 0.8701 0.8701 0.0064 0.74%
2025-09-23 011326 国泰医药健康股票C 0.8701 0.8701 0.8833 0.8833 -0.0132 -1.49%
2025-09-22 011326 国泰医药健康股票C 0.8833 0.8833 0.8812 0.8812 0.0021 0.24%
2025-09-19 011326 国泰医药健康股票C 0.8812 0.8812 0.9005 0.9005 -0.0193 -2.14%
2025-09-18 011326 国泰医药健康股票C 0.9005 0.9005 0.9071 0.9071 -0.0066 -0.73%
2025-09-17 011326 国泰医药健康股票C 0.9071 0.9071 0.8916 0.8916 0.0155 1.74%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信消费升级股票A 1.7385 1.35%
金信消费升级股票C 1.7433 1.35%
创金合信消费主题股票A 1.8947 0.65%
创金合信消费主题股票C 1.7987 0.65%
中庚价值先锋股票 1.0268 0.32%
北信瑞丰优选成长 0.9751 0.29%
嘉实新消费股票C 2.4670 0.20%
嘉实新消费股票A 2.4750 0.20%
光大保德信消费股票A 1.0299 0.12%
光大保德信消费股票C 1.0253 0.12%
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