鹏华中证国防指数(LOF)C基金净值查询(012041)
今天最新净值
0.9392
0.0119 1.28%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9433
-0.0077 -0.8132%
- 累计净值：0.9392
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：41.5709亿
- 最近资产：7.46亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈龙
近一季,鹏华中证国防指数(LOF)C(012041)基金累计收益率1.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
012041 |
鹏华中证国防指数(LOF)C |
0.9510 |
0.9510 |
0.9392 |
0.9392 |
0.0118 |
1.26% |
| 2025-12-12 |
012041 |
鹏华中证国防指数(LOF)C |
0.9392 |
0.9392 |
0.9273 |
0.9273 |
0.0119 |
1.28% |
| 2025-12-11 |
012041 |
鹏华中证国防指数(LOF)C |
0.9273 |
0.9273 |
0.9297 |
0.9297 |
-0.0024 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
012041 |
鹏华中证国防指数(LOF)C |
0.9297 |
0.9297 |
0.9202 |
0.9202 |
0.0095 |
1.03% |
| 2025-12-09 |
012041 |
鹏华中证国防指数(LOF)C |
0.9202 |
0.9202 |
0.9243 |
0.9243 |
-0.0041 |
-0.44% |
| 2025-12-08 |
012041 |
鹏华中证国防指数(LOF)C |
0.9243 |
0.9243 |
0.9166 |
0.9166 |
0.0077 |
0.84% |
| 2025-12-05 |
012041 |
鹏华中证国防指数(LOF)C |
0.9166 |
0.9166 |
0.8984 |
0.8984 |
0.0182 |
2.03% |
| 2025-12-04 |
012041 |
鹏华中证国防指数(LOF)C |
0.8984 |
0.8984 |
0.8921 |
0.8921 |
0.0063 |
0.71% |
| 2025-12-03 |
012041 |
鹏华中证国防指数(LOF)C |
0.8921 |
0.8921 |
0.9010 |
0.9010 |
-0.0089 |
-0.99% |
| 2025-12-02 |
012041 |
鹏华中证国防指数(LOF)C |
0.9010 |
0.9010 |
0.9060 |
0.9060 |
-0.0050 |
-0.55% |
|
|
| 2025-12-01 |
012041 |
鹏华中证国防指数(LOF)C |
0.9060 |
0.9060 |
0.9006 |
0.9006 |
0.0054 |
0.60% |
| 2025-11-28 |
012041 |
鹏华中证国防指数(LOF)C |
0.9006 |
0.9006 |
0.8908 |
0.8908 |
0.0098 |
1.10% |
| 2025-11-27 |
012041 |
鹏华中证国防指数(LOF)C |
0.8908 |
0.8908 |
0.8930 |
0.8930 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2025-11-26 |
012041 |
鹏华中证国防指数(LOF)C |
0.8930 |
0.8930 |
0.9098 |
0.9098 |
-0.0168 |
-1.88% |
| 2025-11-25 |
012041 |
鹏华中证国防指数(LOF)C |
0.9098 |
0.9098 |
0.9138 |
0.9138 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2025-11-24 |
012041 |
鹏华中证国防指数(LOF)C |
0.9138 |
0.9138 |
0.8844 |
0.8844 |
0.0294 |
3.32% |
| 2025-11-21 |
012041 |
鹏华中证国防指数(LOF)C |
0.8844 |
0.8844 |
0.9013 |
0.9013 |
-0.0169 |
-1.88% |
| 2025-11-20 |
012041 |
鹏华中证国防指数(LOF)C |
0.9013 |
0.9013 |
0.9106 |
0.9106 |
-0.0093 |
-1.02% |
| 2025-11-19 |
012041 |
鹏华中证国防指数(LOF)C |
0.9106 |
0.9106 |
0.9078 |
0.9078 |
0.0028 |
0.31% |
| 2025-11-18 |
012041 |
鹏华中证国防指数(LOF)C |
0.9078 |
0.9078 |
0.9212 |
0.9212 |
-0.0134 |
-1.45% |
| 2025-11-17 |
012041 |
鹏华中证国防指数(LOF)C |
0.9212 |
0.9212 |
0.9119 |
0.9119 |
0.0093 |
1.02% |
| 2025-11-14 |
012041 |
鹏华中证国防指数(LOF)C |
0.9119 |
0.9119 |
0.9185 |
0.9185 |
-0.0066 |
-0.72% |
| 2025-11-13 |
012041 |
鹏华中证国防指数(LOF)C |
0.9185 |
0.9185 |
0.9125 |
0.9125 |
0.0060 |
0.66% |
| 2025-11-12 |
012041 |
鹏华中证国防指数(LOF)C |
0.9125 |
0.9125 |
0.9230 |
0.9230 |
-0.0105 |
-1.14% |
| 2025-11-11 |
012041 |
鹏华中证国防指数(LOF)C |
0.9230 |
0.9230 |
0.9302 |
0.9302 |
-0.0072 |
-0.77% |
|
|
| 2025-11-10 |
012041 |
鹏华中证国防指数(LOF)C |
0.9302 |
0.9302 |
0.9284 |
0.9284 |
0.0018 |
0.19% |
| 2025-11-07 |
012041 |
鹏华中证国防指数(LOF)C |
0.9284 |
0.9284 |
0.9356 |
0.9356 |
-0.0072 |
-0.77% |
| 2025-11-06 |
012041 |
鹏华中证国防指数(LOF)C |
0.9356 |
0.9356 |
0.9217 |
0.9217 |
0.0139 |
1.51% |
| 2025-11-05 |
012041 |
鹏华中证国防指数(LOF)C |
0.9217 |
0.9217 |
0.9232 |
0.9232 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-11-04 |
012041 |
鹏华中证国防指数(LOF)C |
0.9232 |
0.9232 |
0.9353 |
0.9353 |
-0.0121 |
-1.29% |
| 2025-11-03 |
012041 |
鹏华中证国防指数(LOF)C |
0.9353 |
0.9353 |
0.9363 |
0.9363 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-10-31 |
012041 |
鹏华中证国防指数(LOF)C |
0.9363 |
0.9363 |
0.9499 |
0.9499 |
-0.0136 |
-1.43% |
| 2025-10-30 |
012041 |
鹏华中证国防指数(LOF)C |
0.9499 |
0.9499 |
0.9717 |
0.9717 |
-0.0218 |
-2.24% |
| 2025-10-29 |
012041 |
鹏华中证国防指数(LOF)C |
0.9717 |
0.9717 |
0.9664 |
0.9664 |
0.0053 |
0.55% |
| 2025-10-28 |
012041 |
鹏华中证国防指数(LOF)C |
0.9664 |
0.9664 |
0.9530 |
0.9530 |
0.0134 |
1.41% |
| 2025-10-27 |
012041 |
鹏华中证国防指数(LOF)C |
0.9530 |
0.9530 |
0.9405 |
0.9405 |
0.0125 |
1.33% |
| 2025-10-24 |
012041 |
鹏华中证国防指数(LOF)C |
0.9405 |
0.9405 |
0.9222 |
0.9222 |
0.0183 |
1.98% |
| 2025-10-23 |
012041 |
鹏华中证国防指数(LOF)C |
0.9222 |
0.9222 |
0.9231 |
0.9231 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-10-22 |
012041 |
鹏华中证国防指数(LOF)C |
0.9231 |
0.9231 |
0.9345 |
0.9345 |
-0.0114 |
-1.22% |
| 2025-10-21 |
012041 |
鹏华中证国防指数(LOF)C |
0.9345 |
0.9345 |
0.9255 |
0.9255 |
0.0090 |
0.97% |
| 2025-10-20 |
012041 |
鹏华中证国防指数(LOF)C |
0.9255 |
0.9255 |
0.9230 |
0.9230 |
0.0025 |
0.27% |
| 2025-10-17 |
012041 |
鹏华中证国防指数(LOF)C |
0.9230 |
0.9230 |
0.9579 |
0.9579 |
-0.0349 |
-3.64% |
| 2025-10-16 |
012041 |
鹏华中证国防指数(LOF)C |
0.9579 |
0.9579 |
0.9646 |
0.9646 |
-0.0067 |
-0.69% |
| 2025-10-15 |
012041 |
鹏华中证国防指数(LOF)C |
0.9646 |
0.9646 |
0.9635 |
0.9635 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-10-14 |
012041 |
鹏华中证国防指数(LOF)C |
0.9635 |
0.9635 |
0.9816 |
0.9816 |
-0.0181 |
-1.84% |
| 2025-10-13 |
012041 |
鹏华中证国防指数(LOF)C |
0.9816 |
0.9816 |
0.9749 |
0.9749 |
0.0067 |
0.69% |
| 2025-10-10 |
012041 |
鹏华中证国防指数(LOF)C |
0.9749 |
0.9749 |
0.9851 |
0.9851 |
-0.0102 |
-1.04% |
| 2025-10-09 |
012041 |
鹏华中证国防指数(LOF)C |
0.9851 |
0.9851 |
0.9731 |
0.9731 |
0.0120 |
1.23% |
| 2025-09-30 |
012041 |
鹏华中证国防指数(LOF)C |
0.9731 |
0.9731 |
0.9407 |
0.9407 |
0.0324 |
3.44% |
| 2025-09-29 |
012041 |
鹏华中证国防指数(LOF)C |
0.9407 |
0.9407 |
0.9362 |
0.9362 |
0.0045 |
0.48% |
| 2025-09-26 |
012041 |
鹏华中证国防指数(LOF)C |
0.9362 |
0.9362 |
0.9323 |
0.9323 |
0.0039 |
0.42% |
| 2025-09-25 |
012041 |
鹏华中证国防指数(LOF)C |
0.9323 |
0.9323 |
0.9393 |
0.9393 |
-0.0070 |
-0.75% |
| 2025-09-24 |
012041 |
鹏华中证国防指数(LOF)C |
0.9393 |
0.9393 |
0.9312 |
0.9312 |
0.0081 |
0.87% |
| 2025-09-23 |
012041 |
鹏华中证国防指数(LOF)C |
0.9312 |
0.9312 |
0.9342 |
0.9342 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2025-09-22 |
012041 |
鹏华中证国防指数(LOF)C |
0.9342 |
0.9342 |
0.9317 |
0.9317 |
0.0025 |
0.27% |
| 2025-09-19 |
012041 |
鹏华中证国防指数(LOF)C |
0.9317 |
0.9317 |
0.9149 |
0.9149 |
0.0168 |
1.84% |
| 2025-09-18 |
012041 |
鹏华中证国防指数(LOF)C |
0.9149 |
0.9149 |
0.9185 |
0.9185 |
-0.0036 |
-0.39% |
| 2025-09-17 |
012041 |
鹏华中证国防指数(LOF)C |
0.9185 |
0.9185 |
0.9102 |
0.9102 |
0.0083 |
0.91% |
| 2025-09-16 |
012041 |
鹏华中证国防指数(LOF)C |
0.9102 |
0.9102 |
0.9144 |
0.9144 |
-0.0042 |
-0.46% |
