鹏华中证国防指数(LOF)C基金净值查询(012041)

今天最新净值 0.9423 -0.0087 -0.91% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9564 0.0145 1.5413%

累计净值：0.9423
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：41.5709亿
最近资产：7.46亿元
基金公司：
基金经理：陈龙

近一年鹏华中证国防指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,鹏华中证国防指数(LOF)C(012041)基金累计收益率14.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9419	0.9419	0.9423	0.9423	-0.0004	-0.04%
2025-12-16	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9423	0.9423	0.9510	0.9510	-0.0087	-0.91%
2025-12-15	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9510	0.9510	0.9392	0.9392	0.0118	1.26%
2025-12-12	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9392	0.9392	0.9273	0.9273	0.0119	1.28%
2025-12-11	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9273	0.9273	0.9297	0.9297	-0.0024	-0.26%
2025-12-10	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9297	0.9297	0.9202	0.9202	0.0095	1.03%
2025-12-09	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9202	0.9202	0.9243	0.9243	-0.0041	-0.44%
2025-12-08	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9243	0.9243	0.9166	0.9166	0.0077	0.84%
2025-12-05	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9166	0.9166	0.8984	0.8984	0.0182	2.03%
2025-12-04	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8984	0.8984	0.8921	0.8921	0.0063	0.71%

2025-12-03	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8921	0.8921	0.9010	0.9010	-0.0089	-0.99%
2025-12-02	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9010	0.9010	0.9060	0.9060	-0.0050	-0.55%
2025-12-01	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9060	0.9060	0.9006	0.9006	0.0054	0.60%
2025-11-28	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9006	0.9006	0.8908	0.8908	0.0098	1.10%
2025-11-27	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8908	0.8908	0.8930	0.8930	-0.0022	-0.25%
2025-11-26	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8930	0.8930	0.9098	0.9098	-0.0168	-1.88%
2025-11-25	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9098	0.9098	0.9138	0.9138	-0.0040	-0.44%
2025-11-24	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9138	0.9138	0.8844	0.8844	0.0294	3.32%
2025-11-21	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8844	0.8844	0.9013	0.9013	-0.0169	-1.88%
2025-11-20	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9013	0.9013	0.9106	0.9106	-0.0093	-1.02%
2025-11-19	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9106	0.9106	0.9078	0.9078	0.0028	0.31%
2025-11-18	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9078	0.9078	0.9212	0.9212	-0.0134	-1.45%
2025-11-17	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9212	0.9212	0.9119	0.9119	0.0093	1.02%
2025-11-14	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9119	0.9119	0.9185	0.9185	-0.0066	-0.72%
2025-11-13	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9185	0.9185	0.9125	0.9125	0.0060	0.66%

2025-11-12	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9125	0.9125	0.9230	0.9230	-0.0105	-1.14%
2025-11-11	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9230	0.9230	0.9302	0.9302	-0.0072	-0.77%
2025-11-10	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9302	0.9302	0.9284	0.9284	0.0018	0.19%
2025-11-07	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9284	0.9284	0.9356	0.9356	-0.0072	-0.77%
2025-11-06	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9356	0.9356	0.9217	0.9217	0.0139	1.51%
2025-11-05	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9217	0.9217	0.9232	0.9232	-0.0015	-0.16%
2025-11-04	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9232	0.9232	0.9353	0.9353	-0.0121	-1.29%
2025-11-03	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9353	0.9353	0.9363	0.9363	-0.0010	-0.11%
2025-10-31	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9363	0.9363	0.9499	0.9499	-0.0136	-1.43%
2025-10-30	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9499	0.9499	0.9717	0.9717	-0.0218	-2.24%
2025-10-29	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9717	0.9717	0.9664	0.9664	0.0053	0.55%
2025-10-28	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9664	0.9664	0.9530	0.9530	0.0134	1.41%
2025-10-27	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9530	0.9530	0.9405	0.9405	0.0125	1.33%
2025-10-24	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9405	0.9405	0.9222	0.9222	0.0183	1.98%
2025-10-23	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9222	0.9222	0.9231	0.9231	-0.0009	-0.10%
2025-10-22	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9231	0.9231	0.9345	0.9345	-0.0114	-1.22%
2025-10-21	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9345	0.9345	0.9255	0.9255	0.0090	0.97%
2025-10-20	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9255	0.9255	0.9230	0.9230	0.0025	0.27%
2025-10-17	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9230	0.9230	0.9579	0.9579	-0.0349	-3.64%
2025-10-16	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9579	0.9579	0.9646	0.9646	-0.0067	-0.69%
2025-10-15	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9646	0.9646	0.9635	0.9635	0.0011	0.11%
2025-10-14	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9635	0.9635	0.9816	0.9816	-0.0181	-1.84%
2025-10-13	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9816	0.9816	0.9749	0.9749	0.0067	0.69%
2025-10-10	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9749	0.9749	0.9851	0.9851	-0.0102	-1.04%
2025-10-09	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9851	0.9851	0.9731	0.9731	0.0120	1.23%
2025-09-30	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9731	0.9731	0.9407	0.9407	0.0324	3.44%
2025-09-29	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9407	0.9407	0.9362	0.9362	0.0045	0.48%
2025-09-26	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9362	0.9362	0.9323	0.9323	0.0039	0.42%
2025-09-25	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9323	0.9323	0.9393	0.9393	-0.0070	-0.75%
2025-09-24	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9393	0.9393	0.9312	0.9312	0.0081	0.87%
2025-09-23	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9312	0.9312	0.9342	0.9342	-0.0030	-0.32%
2025-09-22	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9342	0.9342	0.9317	0.9317	0.0025	0.27%
2025-09-19	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9317	0.9317	0.9149	0.9149	0.0168	1.84%
2025-09-18	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9149	0.9149	0.9185	0.9185	-0.0036	-0.39%
2025-09-17	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9185	0.9185	0.9102	0.9102	0.0083	0.91%
2025-09-16	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9102	0.9102	0.9144	0.9144	-0.0042	-0.46%
2025-09-15	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9144	0.9144	0.9238	0.9238	-0.0094	-1.02%
2025-09-12	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9238	0.9238	0.9269	0.9269	-0.0031	-0.33%
2025-09-11	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9269	0.9269	0.9065	0.9065	0.0204	2.25%
2025-09-10	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9065	0.9065	0.8990	0.8990	0.0075	0.83%
2025-09-09	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8990	0.8990	0.9124	0.9124	-0.0134	-1.47%
2025-09-08	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9124	0.9124	0.9081	0.9081	0.0043	0.47%
2025-09-05	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9081	0.9081	0.8963	0.8963	0.0118	1.32%
2025-09-04	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8963	0.8963	0.9259	0.9259	-0.0296	-3.20%
2025-09-03	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9259	0.9259	0.9824	0.9824	-0.0565	-5.75%
2025-09-02	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9824	0.9824	1.0045	1.0045	-0.0221	-2.20%
2025-09-01	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	1.0045	1.0045	1.0086	1.0086	-0.0041	-0.41%
2025-08-29	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	1.0086	1.0086	1.0022	1.0022	0.0064	0.64%
2025-08-28	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	1.0022	1.0022	0.9809	0.9809	0.0213	2.17%
2025-08-27	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9809	0.9809	1.0014	1.0014	-0.0205	-2.05%
2025-08-26	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	1.0014	1.0014	1.0165	1.0165	-0.0151	-1.49%
2025-08-25	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	1.0165	1.0165	1.0007	1.0007	0.0158	1.58%
2025-08-22	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	1.0007	1.0007	0.9767	0.9767	0.0240	2.46%
2025-08-21	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9767	0.9767	0.9796	0.9796	-0.0029	-0.30%
2025-08-20	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9796	0.9796	0.9751	0.9751	0.0045	0.46%
2025-08-19	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9751	0.9751	0.9889	0.9889	-0.0138	-1.40%
2025-08-18	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9889	0.9889	0.9731	0.9731	0.0158	1.62%
2025-08-15	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9731	0.9731	0.9597	0.9597	0.0134	1.40%
2025-08-14	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9597	0.9597	0.9784	0.9784	-0.0187	-1.91%
2025-08-13	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9784	0.9784	0.9645	0.9645	0.0139	1.44%
2025-08-12	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9645	0.9645	0.9789	0.9789	-0.0144	-1.47%
2025-08-11	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9789	0.9789	0.9713	0.9713	0.0076	0.78%
2025-08-08	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9713	0.9713	0.9792	0.9792	-0.0079	-0.81%
2025-08-07	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9792	0.9792	0.9881	0.9881	-0.0089	-0.90%
2025-08-06	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9881	0.9881	0.9673	0.9673	0.0208	2.15%
2025-08-05	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9673	0.9673	0.9653	0.9653	0.0020	0.21%
2025-08-04	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9653	0.9653	0.9401	0.9401	0.0252	2.68%
2025-08-01	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9401	0.9401	0.9558	0.9558	-0.0157	-1.64%
2025-07-31	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9558	0.9558	0.9603	0.9603	-0.0045	-0.47%
2025-07-30	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9603	0.9603	0.9744	0.9744	-0.0141	-1.45%
2025-07-29	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9744	0.9744	0.9617	0.9617	0.0127	1.32%
2025-07-28	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9617	0.9617	0.9452	0.9452	0.0165	1.75%
2025-07-25	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9452	0.9452	0.9452	0.9452	0.0000	0.00%
2025-07-24	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9452	0.9452	0.9271	0.9271	0.0181	1.95%
2025-07-23	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9271	0.9271	0.9408	0.9408	-0.0137	-1.46%
2025-07-22	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9408	0.9408	0.9395	0.9395	0.0013	0.14%
2025-07-21	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9395	0.9395	0.9329	0.9329	0.0066	0.71%
2025-07-18	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9329	0.9329	0.9213	0.9213	0.0116	1.26%
2025-07-17	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9213	0.9213	0.8923	0.8923	0.0290	3.25%
2025-07-16	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8923	0.8923	0.8948	0.8948	-0.0025	-0.28%
2025-07-15	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8948	0.8948	0.8961	0.8961	-0.0013	-0.15%
2025-07-14	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8961	0.8961	0.9011	0.9011	-0.0050	-0.55%
2025-07-11	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9011	0.9011	0.8931	0.8931	0.0080	0.90%
2025-07-10	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8931	0.8931	0.8961	0.8961	-0.0030	-0.33%
2025-07-09	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8961	0.8961	0.9014	0.9014	-0.0053	-0.59%
2025-07-08	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9014	0.9014	0.8949	0.8949	0.0065	0.73%
2025-07-07	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8949	0.8949	0.8941	0.8941	0.0008	0.09%
2025-07-04	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8941	0.8941	0.8959	0.8959	-0.0018	-0.20%
2025-07-03	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8959	0.8959	0.8981	0.8981	-0.0022	-0.24%
2025-07-02	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8981	0.8981	0.9172	0.9172	-0.0191	-2.08%
2025-07-01	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9172	0.9172	0.9215	0.9215	-0.0043	-0.47%
2025-06-30	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9215	0.9215	0.8817	0.8817	0.0398	4.51%
2025-06-27	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8817	0.8817	0.8738	0.8738	0.0079	0.90%
2025-06-26	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8738	0.8738	0.8732	0.8732	0.0006	0.07%
2025-06-25	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8732	0.8732	0.8439	0.8439	0.0293	3.47%
2025-06-24	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8439	0.8439	0.8400	0.8400	0.0039	0.46%
2025-06-23	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8400	0.8400	0.8280	0.8280	0.0120	1.45%
2025-06-20	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8280	0.8280	0.8397	0.8397	-0.0117	-1.39%
2025-06-19	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8397	0.8397	0.8525	0.8525	-0.0128	-1.50%
2025-06-18	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8525	0.8525	0.8474	0.8474	0.0051	0.60%
2025-06-17	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8474	0.8474	0.8475	0.8475	-0.0001	-0.01%
2025-06-16	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8475	0.8475	0.8486	0.8486	-0.0011	-0.13%
2025-06-13	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8486	0.8486	0.8346	0.8346	0.0140	1.68%
2025-06-12	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8346	0.8346	0.8380	0.8380	-0.0034	-0.41%
2025-06-11	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8380	0.8380	0.8332	0.8332	0.0048	0.58%
2025-06-10	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8332	0.8332	0.8511	0.8511	-0.0179	-2.10%
2025-06-09	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8511	0.8511	0.8356	0.8356	0.0155	1.85%
2025-06-06	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8356	0.8356	0.8371	0.8371	-0.0015	-0.18%
2025-06-05	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8371	0.8371	0.8346	0.8346	0.0025	0.30%
2025-06-04	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8346	0.8346	0.8373	0.8373	-0.0027	-0.32%
2025-06-03	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8373	0.8373	0.8302	0.8302	0.0071	0.86%
2025-05-30	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8302	0.8302	0.8264	0.8264	0.0038	0.46%
2025-05-29	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8264	0.8264	0.8149	0.8149	0.0115	1.41%
2025-05-28	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8149	0.8149	0.8197	0.8197	-0.0048	-0.59%
2025-05-27	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8197	0.8197	0.8254	0.8254	-0.0057	-0.69%
2025-05-26	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8254	0.8254	0.8178	0.8178	0.0076	0.93%
2025-05-23	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8178	0.8178	0.8262	0.8262	-0.0084	-1.02%
2025-05-22	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8262	0.8262	0.8305	0.8305	-0.0043	-0.52%
2025-05-21	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8305	0.8305	0.8285	0.8285	0.0020	0.24%
2025-05-20	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8285	0.8285	0.8320	0.8320	-0.0035	-0.42%
2025-05-19	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8320	0.8320	0.8224	0.8224	0.0096	1.17%
2025-05-16	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8224	0.8224	0.8236	0.8236	-0.0012	-0.15%
2025-05-15	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8236	0.8236	0.8381	0.8381	-0.0145	-1.73%
2025-05-14	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8381	0.8381	0.8448	0.8448	-0.0067	-0.79%
2025-05-13	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8448	0.8448	0.8693	0.8693	-0.0245	-2.82%
2025-05-12	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8693	0.8693	0.8306	0.8306	0.0387	4.66%
2025-05-09	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8306	0.8306	0.8524	0.8524	-0.0218	-2.56%
2025-05-08	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8524	0.8524	0.8311	0.8311	0.0213	2.56%
2025-05-07	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8311	0.8311	0.8006	0.8006	0.0305	3.81%
2025-05-06	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8006	0.8006	0.7893	0.7893	0.0113	1.43%
2025-04-30	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.7893	0.7893	0.7868	0.7868	0.0025	0.32%
2025-04-29	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.7868	0.7868	0.7887	0.7887	-0.0019	-0.24%
2025-04-28	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.7887	0.7887	0.7951	0.7951	-0.0064	-0.80%
2025-04-25	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.7951	0.7951	0.7937	0.7937	0.0014	0.18%
2025-04-24	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.7937	0.7937	0.7998	0.7998	-0.0061	-0.76%
2025-04-23	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.7998	0.7998	0.8033	0.8033	-0.0035	-0.44%
2025-04-22	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8033	0.8033	0.8069	0.8069	-0.0036	-0.45%
2025-04-21	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8069	0.8069	0.7931	0.7931	0.0138	1.74%
2025-04-18	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.7931	0.7931	0.7980	0.7980	-0.0049	-0.61%
2025-04-17	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.7980	0.7980	0.8007	0.8007	-0.0027	-0.34%
2025-04-16	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8007	0.8007	0.8029	0.8029	-0.0022	-0.27%
2025-04-15	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8029	0.8029	0.8193	0.8193	-0.0164	-2.00%
2025-04-14	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8193	0.8193	0.8210	0.8210	-0.0017	-0.21%
2025-04-11	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8210	0.8210	0.8121	0.8121	0.0089	1.10%
2025-04-10	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8121	0.8121	0.8053	0.8053	0.0068	0.84%
2025-04-09	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8053	0.8053	0.7637	0.7637	0.0416	5.45%
2025-04-08	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.7637	0.7637	0.7517	0.7517	0.0120	1.60%
2025-04-07	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.7517	0.7517	0.8146	0.8146	-0.0629	-7.72%
2025-04-03	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8146	0.8146	0.8181	0.8181	-0.0035	-0.43%
2025-04-02	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8181	0.8181	0.8312	0.8312	-0.0131	-1.58%
2025-04-01	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8312	0.8312	0.8165	0.8165	0.0147	1.80%
2025-03-31	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8165	0.8165	0.8319	0.8319	-0.0154	-1.85%
2025-03-28	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8319	0.8319	0.8371	0.8371	-0.0052	-0.62%
2025-03-27	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8371	0.8371	0.8429	0.8429	-0.0058	-0.69%
2025-03-26	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8429	0.8429	0.8436	0.8436	-0.0007	-0.08%
2025-03-25	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8436	0.8436	0.8384	0.8384	0.0052	0.62%
2025-03-24	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8384	0.8384	0.8530	0.8530	-0.0146	-1.71%
2025-03-21	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8530	0.8530	0.8615	0.8615	-0.0085	-0.99%
2025-03-20	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8615	0.8615	0.8560	0.8560	0.0055	0.64%
2025-03-19	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8560	0.8560	0.8631	0.8631	-0.0071	-0.82%
2025-03-18	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8631	0.8631	0.8686	0.8686	-0.0055	-0.63%
2025-03-17	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8686	0.8686	0.8735	0.8735	-0.0049	-0.56%
2025-03-14	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8735	0.8735	0.8743	0.8743	-0.0008	-0.09%
2025-03-13	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8743	0.8743	0.8733	0.8733	0.0010	0.11%
2025-03-12	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8733	0.8733	0.8795	0.8795	-0.0062	-0.70%
2025-03-11	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8795	0.8795	0.8561	0.8561	0.0234	2.73%
2025-03-10	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8561	0.8561	0.8525	0.8525	0.0036	0.42%
2025-03-07	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8525	0.8525	0.8338	0.8338	0.0187	2.24%
2025-03-06	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8338	0.8338	0.8205	0.8205	0.0133	1.62%
2025-03-05	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8205	0.8205	0.8189	0.8189	0.0016	0.20%
2025-03-04	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8189	0.8189	0.7922	0.7922	0.0267	3.37%
2025-03-03	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.7922	0.7922	0.7865	0.7865	0.0057	0.72%
2025-02-28	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.7865	0.7865	0.8058	0.8058	-0.0193	-2.40%
2025-02-27	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8058	0.8058	0.8144	0.8144	-0.0086	-1.06%
2025-02-26	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8144	0.8144	0.8039	0.8039	0.0105	1.31%
2025-02-25	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8039	0.8039	0.8093	0.8093	-0.0054	-0.67%
2025-02-24	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8093	0.8093	0.8066	0.8066	0.0027	0.33%
2025-02-21	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8066	0.8066	0.8010	0.8010	0.0056	0.70%
2025-02-20	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8010	0.8010	0.7839	0.7839	0.0171	2.18%
2025-02-19	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.7839	0.7839	0.7686	0.7686	0.0153	1.99%
2025-02-18	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.7686	0.7686	0.7861	0.7861	-0.0175	-2.23%
2025-02-17	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.7861	0.7861	0.7912	0.7912	-0.0051	-0.64%
2025-02-14	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.7912	0.7912	0.7970	0.7970	-0.0058	-0.73%
2025-02-13	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.7970	0.7970	0.8033	0.8033	-0.0063	-0.78%
2025-02-12	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8033	0.8033	0.7982	0.7982	0.0051	0.64%
2025-02-11	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.7982	0.7982	0.8059	0.8059	-0.0077	-0.96%
2025-02-10	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8059	0.8059	0.7998	0.7998	0.0061	0.76%
2025-02-07	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.7998	0.7998	0.7947	0.7947	0.0051	0.64%
2025-02-06	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.7947	0.7947	0.7715	0.7715	0.0232	3.01%
2025-02-05	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.7715	0.7715	0.7685	0.7685	0.0030	0.39%
2025-01-27	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.7685	0.7685	0.7760	0.7760	-0.0075	-0.97%
2025-01-24	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.7760	0.7760	0.7710	0.7710	0.0050	0.65%
2025-01-23	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.7710	0.7710	0.7754	0.7754	-0.0044	-0.57%
2025-01-22	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.7754	0.7754	0.7808	0.7808	-0.0054	-0.69%
2025-01-21	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.7808	0.7808	0.7873	0.7873	-0.0065	-0.83%
2025-01-20	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.7873	0.7873	0.7843	0.7843	0.0030	0.38%
2025-01-17	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.7843	0.7843	0.7703	0.7703	0.0140	1.82%
2025-01-16	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.7703	0.7703	0.7729	0.7729	-0.0026	-0.34%
2025-01-15	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.7729	0.7729	0.7870	0.7870	-0.0141	-1.79%
2025-01-14	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.7870	0.7870	0.7633	0.7633	0.0237	3.10%
2025-01-13	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.7633	0.7633	0.7636	0.7636	-0.0003	-0.04%
2025-01-10	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.7636	0.7636	0.7717	0.7717	-0.0081	-1.05%
2025-01-09	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.7717	0.7717	0.7531	0.7531	0.0186	2.47%
2025-01-08	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.7531	0.7531	0.7632	0.7632	-0.0101	-1.32%
2025-01-07	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.7632	0.7632	0.7519	0.7519	0.0113	1.50%
2025-01-06	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.7519	0.7519	0.7591	0.7591	-0.0072	-0.95%
2025-01-03	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.7591	0.7591	0.7793	0.7793	-0.0202	-2.59%
2025-01-02	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.7793	0.7793	0.8130	0.8130	-0.0337	-4.15%
2024-12-31	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8130	0.8130	0.8263	0.8263	-0.0133	-1.61%
2024-12-26	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8180	0.8180	0.8055	0.8055	0.0125	1.55%
2024-12-25	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8055	0.8055	0.8106	0.8106	-0.0051	-0.63%
2024-12-24	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8106	0.8106	0.8081	0.8081	0.0025	0.31%
2024-12-23	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8081	0.8081	0.8260	0.8260	-0.0179	-2.17%
2024-12-20	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8260	0.8260	0.8182	0.8182	0.0078	0.95%
2024-12-19	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8182	0.8182	0.8201	0.8201	-0.0019	-0.23%
2024-12-18	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8201	0.8201	0.8136	0.8136	0.0065	0.80%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%