同泰数字经济股票C基金净值查询(012697)
今天最新净值
1.1447
0.0103 0.91%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0961
-0.0173 -1.5564%
- 累计净值：1.1447
- 成立日期：2021-07-26
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.9307亿
- 最近资产：1.83亿元
- 基金公司：同泰基金
- 基金经理：卞亚军 陈宗超
近一季,同泰数字经济股票C(012697)基金累计收益率4.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.1134 |
1.1134 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0313 |
-2.73% |
| 2025-12-12 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0103 |
0.91% |
| 2025-12-11 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.1344 |
1.1344 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0274 |
-2.36% |
| 2025-12-10 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.1618 |
1.1618 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-09 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.1625 |
1.1625 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0225 |
1.97% |
| 2025-12-08 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0351 |
3.18% |
| 2025-12-05 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.1049 |
1.1049 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0056 |
0.51% |
| 2025-12-04 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.0993 |
1.0993 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0165 |
1.52% |
| 2025-12-03 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.0828 |
1.0828 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.0830 |
1.0830 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0125 |
-1.14% |
|
|
| 2025-12-01 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.0955 |
1.0955 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0071 |
0.65% |
| 2025-11-28 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.0884 |
1.0884 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0063 |
0.58% |
| 2025-11-27 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.0821 |
1.0821 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0098 |
-0.90% |
| 2025-11-26 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.0919 |
1.0919 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0288 |
2.71% |
| 2025-11-25 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.0631 |
1.0631 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0394 |
3.85% |
| 2025-11-24 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-11-21 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0656 |
-6.43% |
| 2025-11-20 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.0859 |
1.0859 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0088 |
-0.80% |
| 2025-11-19 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.0947 |
1.0947 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.0936 |
1.0936 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-17 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.0938 |
1.0938 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0052 |
0.48% |
| 2025-11-14 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.0886 |
1.0886 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0502 |
-4.61% |
| 2025-11-13 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0091 |
0.81% |
| 2025-11-12 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0066 |
0.59% |
| 2025-11-11 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0303 |
-2.70% |
|
|
| 2025-11-10 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.1534 |
1.1534 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0094 |
-0.81% |
| 2025-11-07 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.1628 |
1.1628 |
1.1838 |
1.1838 |
-0.0210 |
-1.77% |
| 2025-11-06 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.1838 |
1.1838 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0459 |
4.03% |
| 2025-11-05 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-11-04 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0083 |
-0.72% |
| 2025-11-03 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.1486 |
1.1486 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0047 |
0.41% |
| 2025-10-31 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.1439 |
1.1439 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.0708 |
-6.19% |
| 2025-10-30 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.2147 |
1.2147 |
1.2528 |
1.2528 |
-0.0381 |
-3.04% |
| 2025-10-29 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.2528 |
1.2528 |
1.2313 |
1.2313 |
0.0215 |
1.75% |
| 2025-10-28 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.2313 |
1.2313 |
1.2222 |
1.2222 |
0.0091 |
0.74% |
| 2025-10-27 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.2222 |
1.2222 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0554 |
4.75% |
| 2025-10-24 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.1668 |
1.1668 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0701 |
6.39% |
| 2025-10-23 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.0967 |
1.0967 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0134 |
-1.21% |
| 2025-10-22 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.1101 |
1.1101 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-21 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.1085 |
1.1085 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0615 |
5.87% |
| 2025-10-20 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0285 |
2.80% |
| 2025-10-17 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0403 |
-3.81% |
| 2025-10-16 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.0588 |
1.0588 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0058 |
0.55% |
| 2025-10-15 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0360 |
3.54% |
| 2025-10-14 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0661 |
-6.50% |
| 2025-10-13 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.0831 |
1.0831 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0089 |
-0.82% |
| 2025-10-10 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.0920 |
1.0920 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0400 |
-3.53% |
| 2025-10-09 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0064 |
0.57% |
| 2025-09-30 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0163 |
-1.43% |
| 2025-09-29 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.1419 |
1.1419 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0283 |
2.54% |
| 2025-09-26 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.1136 |
1.1136 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0375 |
-3.26% |
| 2025-09-25 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.1511 |
1.1511 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0063 |
0.55% |
| 2025-09-24 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.1448 |
1.1448 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0098 |
0.86% |
| 2025-09-23 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0052 |
0.46% |
| 2025-09-22 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0279 |
2.53% |
| 2025-09-19 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.1019 |
1.1019 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2025-09-18 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.1064 |
1.1064 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0072 |
0.66% |
| 2025-09-17 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.0992 |
1.0992 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-09-16 |
012697 |
同泰数字经济股票C |
1.0960 |
1.0960 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0139 |
1.28% |
