汇添富中证主要消费ETF联接C(汇添富消费联接C)基金净值查询(012857)
今天最新净值
2.1435
0.0124 0.58%
2025-12-15
- 累计净值：2.1435
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.8569亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：吴振翔 过蓓蓓
近一季汇添富中证主要消费ETF联接C|汇添富消费联接C基金净值查询
近一季,汇添富中证主要消费ETF联接C(012857)基金累计收益率-9.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
012857 |
汇添富中证主要消费ETF联接C |
2.1551 |
2.1551 |
2.1435 |
2.1435 |
0.0116 |
0.54% |
| 2025-12-12 |
012857 |
汇添富中证主要消费ETF联接C |
2.1435 |
2.1435 |
2.1311 |
2.1311 |
0.0124 |
0.58% |
| 2025-12-11 |
012857 |
汇添富中证主要消费ETF联接C |
2.1311 |
2.1311 |
2.1412 |
2.1412 |
-0.0101 |
-0.47% |
| 2025-12-10 |
012857 |
汇添富中证主要消费ETF联接C |
2.1412 |
2.1412 |
2.1336 |
2.1336 |
0.0076 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
012857 |
汇添富中证主要消费ETF联接C |
2.1336 |
2.1336 |
2.1580 |
2.1580 |
-0.0244 |
-1.13% |
| 2025-12-08 |
012857 |
汇添富中证主要消费ETF联接C |
2.1580 |
2.1580 |
2.1742 |
2.1742 |
-0.0162 |
-0.75% |
| 2025-12-05 |
012857 |
汇添富中证主要消费ETF联接C |
2.1742 |
2.1742 |
2.1699 |
2.1699 |
0.0043 |
0.20% |
| 2025-12-04 |
012857 |
汇添富中证主要消费ETF联接C |
2.1699 |
2.1699 |
2.1902 |
2.1902 |
-0.0203 |
-0.93% |
| 2025-12-03 |
012857 |
汇添富中证主要消费ETF联接C |
2.1902 |
2.1902 |
2.2064 |
2.2064 |
-0.0162 |
-0.73% |
| 2025-12-02 |
012857 |
汇添富中证主要消费ETF联接C |
2.2064 |
2.2064 |
2.2234 |
2.2234 |
-0.0170 |
-0.76% |
|
|
| 2025-12-01 |
012857 |
汇添富中证主要消费ETF联接C |
2.2234 |
2.2234 |
2.2282 |
2.2282 |
-0.0048 |
-0.22% |
| 2025-11-28 |
012857 |
汇添富中证主要消费ETF联接C |
2.2282 |
2.2282 |
2.2161 |
2.2161 |
0.0121 |
0.55% |
| 2025-11-27 |
012857 |
汇添富中证主要消费ETF联接C |
2.2161 |
2.2161 |
2.2163 |
2.2163 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
012857 |
汇添富中证主要消费ETF联接C |
2.2163 |
2.2163 |
2.2179 |
2.2179 |
-0.0016 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
012857 |
汇添富中证主要消费ETF联接C |
2.2179 |
2.2179 |
2.2141 |
2.2141 |
0.0038 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
012857 |
汇添富中证主要消费ETF联接C |
2.2141 |
2.2141 |
2.2164 |
2.2164 |
-0.0023 |
-0.10% |
| 2025-11-21 |
012857 |
汇添富中证主要消费ETF联接C |
2.2164 |
2.2164 |
2.2329 |
2.2329 |
-0.0165 |
-0.74% |
| 2025-11-20 |
012857 |
汇添富中证主要消费ETF联接C |
2.2329 |
2.2329 |
2.2441 |
2.2441 |
-0.0112 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
012857 |
汇添富中证主要消费ETF联接C |
2.2441 |
2.2441 |
2.2507 |
2.2507 |
-0.0066 |
-0.29% |
| 2025-11-18 |
012857 |
汇添富中证主要消费ETF联接C |
2.2507 |
2.2507 |
2.2507 |
2.2507 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
012857 |
汇添富中证主要消费ETF联接C |
2.2507 |
2.2507 |
2.2614 |
2.2614 |
-0.0107 |
-0.47% |
| 2025-11-14 |
012857 |
汇添富中证主要消费ETF联接C |
2.2614 |
2.2614 |
2.2866 |
2.2866 |
-0.0252 |
-1.10% |
| 2025-11-13 |
012857 |
汇添富中证主要消费ETF联接C |
2.2866 |
2.2866 |
2.2757 |
2.2757 |
0.0109 |
0.48% |
| 2025-11-12 |
012857 |
汇添富中证主要消费ETF联接C |
2.2757 |
2.2757 |
2.2742 |
2.2742 |
0.0015 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
012857 |
汇添富中证主要消费ETF联接C |
2.2742 |
2.2742 |
2.2763 |
2.2763 |
-0.0021 |
-0.09% |
|
|
| 2025-11-10 |
012857 |
汇添富中证主要消费ETF联接C |
2.2763 |
2.2763 |
2.2065 |
2.2065 |
0.0698 |
3.16% |
| 2025-11-07 |
012857 |
汇添富中证主要消费ETF联接C |
2.2065 |
2.2065 |
2.2049 |
2.2049 |
0.0016 |
0.07% |
| 2025-11-06 |
012857 |
汇添富中证主要消费ETF联接C |
2.2049 |
2.2049 |
2.2029 |
2.2029 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-11-05 |
012857 |
汇添富中证主要消费ETF联接C |
2.2029 |
2.2029 |
2.2059 |
2.2059 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2025-11-04 |
012857 |
汇添富中证主要消费ETF联接C |
2.2059 |
2.2059 |
2.2368 |
2.2368 |
-0.0309 |
-1.38% |
| 2025-11-03 |
012857 |
汇添富中证主要消费ETF联接C |
2.2368 |
2.2368 |
2.2285 |
2.2285 |
0.0083 |
0.37% |
| 2025-10-31 |
012857 |
汇添富中证主要消费ETF联接C |
2.2285 |
2.2285 |
2.2117 |
2.2117 |
0.0168 |
0.76% |
| 2025-10-30 |
012857 |
汇添富中证主要消费ETF联接C |
2.2117 |
2.2117 |
2.2176 |
2.2176 |
-0.0059 |
-0.27% |
| 2025-10-29 |
012857 |
汇添富中证主要消费ETF联接C |
2.2176 |
2.2176 |
2.2184 |
2.2184 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-10-28 |
012857 |
汇添富中证主要消费ETF联接C |
2.2184 |
2.2184 |
2.2262 |
2.2262 |
-0.0078 |
-0.35% |
| 2025-10-27 |
012857 |
汇添富中证主要消费ETF联接C |
2.2262 |
2.2262 |
2.2192 |
2.2192 |
0.0070 |
0.32% |
| 2025-10-24 |
012857 |
汇添富中证主要消费ETF联接C |
2.2192 |
2.2192 |
2.2397 |
2.2397 |
-0.0205 |
-0.92% |
| 2025-10-23 |
012857 |
汇添富中证主要消费ETF联接C |
2.2397 |
2.2397 |
2.2344 |
2.2344 |
0.0053 |
0.24% |
| 2025-10-22 |
012857 |
汇添富中证主要消费ETF联接C |
2.2344 |
2.2344 |
2.2489 |
2.2489 |
-0.0145 |
-0.64% |
| 2025-10-21 |
012857 |
汇添富中证主要消费ETF联接C |
2.2489 |
2.2489 |
2.2459 |
2.2459 |
0.0030 |
0.13% |
| 2025-10-20 |
012857 |
汇添富中证主要消费ETF联接C |
2.2459 |
2.2459 |
2.2636 |
2.2636 |
-0.0177 |
-0.78% |
| 2025-10-17 |
012857 |
汇添富中证主要消费ETF联接C |
2.2636 |
2.2636 |
2.2886 |
2.2886 |
-0.0250 |
-1.09% |
| 2025-10-16 |
012857 |
汇添富中证主要消费ETF联接C |
2.2886 |
2.2886 |
2.2800 |
2.2800 |
0.0086 |
0.38% |
| 2025-10-15 |
012857 |
汇添富中证主要消费ETF联接C |
2.2800 |
2.2800 |
2.2719 |
2.2719 |
0.0081 |
0.36% |
| 2025-10-14 |
012857 |
汇添富中证主要消费ETF联接C |
2.2719 |
2.2719 |
2.2483 |
2.2483 |
0.0236 |
1.05% |
| 2025-10-13 |
012857 |
汇添富中证主要消费ETF联接C |
2.2483 |
2.2483 |
2.2699 |
2.2699 |
-0.0216 |
-0.95% |
| 2025-10-10 |
012857 |
汇添富中证主要消费ETF联接C |
2.2699 |
2.2699 |
2.2633 |
2.2633 |
0.0066 |
0.29% |
| 2025-10-09 |
012857 |
汇添富中证主要消费ETF联接C |
2.2633 |
2.2633 |
2.2670 |
2.2670 |
-0.0037 |
-0.16% |
| 2025-09-30 |
012857 |
汇添富中证主要消费ETF联接C |
2.2670 |
2.2670 |
2.2706 |
2.2706 |
-0.0036 |
-0.16% |
| 2025-09-29 |
012857 |
汇添富中证主要消费ETF联接C |
2.2706 |
2.2706 |
2.2500 |
2.2500 |
0.0206 |
0.92% |
| 2025-09-26 |
012857 |
汇添富中证主要消费ETF联接C |
2.2500 |
2.2500 |
2.2524 |
2.2524 |
-0.0024 |
-0.11% |
| 2025-09-25 |
012857 |
汇添富中证主要消费ETF联接C |
2.2524 |
2.2524 |
2.2711 |
2.2711 |
-0.0187 |
-0.82% |
| 2025-09-24 |
012857 |
汇添富中证主要消费ETF联接C |
2.2711 |
2.2711 |
2.2653 |
2.2653 |
0.0058 |
0.26% |
| 2025-09-23 |
012857 |
汇添富中证主要消费ETF联接C |
2.2653 |
2.2653 |
2.2763 |
2.2763 |
-0.0110 |
-0.48% |
| 2025-09-22 |
012857 |
汇添富中证主要消费ETF联接C |
2.2763 |
2.2763 |
2.3022 |
2.3022 |
-0.0259 |
-1.13% |
| 2025-09-19 |
012857 |
汇添富中证主要消费ETF联接C |
2.3022 |
2.3022 |
2.2996 |
2.2996 |
0.0026 |
0.11% |
| 2025-09-18 |
012857 |
汇添富中证主要消费ETF联接C |
2.2996 |
2.2996 |
2.3348 |
2.3348 |
-0.0352 |
-1.51% |
| 2025-09-17 |
012857 |
汇添富中证主要消费ETF联接C |
2.3348 |
2.3348 |
2.3477 |
2.3477 |
-0.0129 |
-0.55% |
| 2025-09-16 |
012857 |
汇添富中证主要消费ETF联接C |
2.3477 |
2.3477 |
2.3654 |
2.3654 |
-0.0177 |
-0.75% |
