富国国家安全主题混合C(富国国安C)基金净值查询(013044)

今天最新净值 1.0280 0.0330 3.32% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0150 -0.0230 -2.2165%

累计净值：1.0280
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.2261亿
最近资产：0.52亿元
基金公司：
基金经理：章旭峰董治国董治国

近一季富国国家安全主题混合C|富国国安C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国国家安全主题混合C(013044)基金累计收益率18.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	013044	富国国家安全主题混合C	1.0380	1.0380	1.0280	1.0280	0.0100	0.97%
2025-12-12	013044	富国国家安全主题混合C	1.0280	1.0280	0.9950	0.9950	0.0330	3.32%
2025-12-11	013044	富国国家安全主题混合C	0.9950	0.9950	0.9910	0.9910	0.0040	0.40%
2025-12-10	013044	富国国家安全主题混合C	0.9910	0.9910	0.9820	0.9820	0.0090	0.92%
2025-12-09	013044	富国国家安全主题混合C	0.9820	0.9820	0.9660	0.9660	0.0160	1.66%
2025-12-08	013044	富国国家安全主题混合C	0.9660	0.9660	0.9490	0.9490	0.0170	1.79%
2025-12-05	013044	富国国家安全主题混合C	0.9490	0.9490	0.9110	0.9110	0.0380	4.17%
2025-12-04	013044	富国国家安全主题混合C	0.9110	0.9110	0.9030	0.9030	0.0080	0.89%
2025-12-03	013044	富国国家安全主题混合C	0.9030	0.9030	0.9070	0.9070	-0.0040	-0.44%
2025-12-02	013044	富国国家安全主题混合C	0.9070	0.9070	0.9080	0.9080	-0.0010	-0.11%

2025-12-01	013044	富国国家安全主题混合C	0.9080	0.9080	0.9000	0.9000	0.0080	0.89%
2025-11-28	013044	富国国家安全主题混合C	0.9000	0.9000	0.8860	0.8860	0.0140	1.58%
2025-11-27	013044	富国国家安全主题混合C	0.8860	0.8860	0.8800	0.8800	0.0060	0.68%
2025-11-26	013044	富国国家安全主题混合C	0.8800	0.8800	0.8820	0.8820	-0.0020	-0.23%
2025-11-25	013044	富国国家安全主题混合C	0.8820	0.8820	0.8700	0.8700	0.0120	1.38%
2025-11-24	013044	富国国家安全主题混合C	0.8700	0.8700	0.8460	0.8460	0.0240	2.84%
2025-11-21	013044	富国国家安全主题混合C	0.8460	0.8460	0.8740	0.8740	-0.0280	-3.20%
2025-11-20	013044	富国国家安全主题混合C	0.8740	0.8740	0.8720	0.8720	0.0020	0.23%
2025-11-19	013044	富国国家安全主题混合C	0.8720	0.8720	0.8780	0.8780	-0.0060	-0.68%
2025-11-18	013044	富国国家安全主题混合C	0.8780	0.8780	0.8870	0.8870	-0.0090	-1.01%
2025-11-17	013044	富国国家安全主题混合C	0.8870	0.8870	0.8810	0.8810	0.0060	0.68%
2025-11-14	013044	富国国家安全主题混合C	0.8810	0.8810	0.8920	0.8920	-0.0110	-1.23%
2025-11-13	013044	富国国家安全主题混合C	0.8920	0.8920	0.8850	0.8850	0.0070	0.79%
2025-11-12	013044	富国国家安全主题混合C	0.8850	0.8850	0.8920	0.8920	-0.0070	-0.78%
2025-11-11	013044	富国国家安全主题混合C	0.8920	0.8920	0.9040	0.9040	-0.0120	-1.33%

2025-11-10	013044	富国国家安全主题混合C	0.9040	0.9040	0.9070	0.9070	-0.0030	-0.33%
2025-11-07	013044	富国国家安全主题混合C	0.9070	0.9070	0.9140	0.9140	-0.0070	-0.77%
2025-11-06	013044	富国国家安全主题混合C	0.9140	0.9140	0.8970	0.8970	0.0170	1.90%
2025-11-05	013044	富国国家安全主题混合C	0.8970	0.8970	0.8960	0.8960	0.0010	0.11%
2025-11-04	013044	富国国家安全主题混合C	0.8960	0.8960	0.9060	0.9060	-0.0100	-1.10%
2025-11-03	013044	富国国家安全主题混合C	0.9060	0.9060	0.9010	0.9010	0.0050	0.55%
2025-10-31	013044	富国国家安全主题混合C	0.9010	0.9010	0.9220	0.9220	-0.0210	-2.28%
2025-10-30	013044	富国国家安全主题混合C	0.9220	0.9220	0.9480	0.9480	-0.0260	-2.74%
2025-10-29	013044	富国国家安全主题混合C	0.9480	0.9480	0.9320	0.9320	0.0160	1.72%
2025-10-28	013044	富国国家安全主题混合C	0.9320	0.9320	0.9170	0.9170	0.0150	1.64%
2025-10-27	013044	富国国家安全主题混合C	0.9170	0.9170	0.8940	0.8940	0.0230	2.57%
2025-10-24	013044	富国国家安全主题混合C	0.8940	0.8940	0.8670	0.8670	0.0270	3.11%
2025-10-23	013044	富国国家安全主题混合C	0.8670	0.8670	0.8730	0.8730	-0.0060	-0.69%
2025-10-22	013044	富国国家安全主题混合C	0.8730	0.8730	0.8840	0.8840	-0.0110	-1.24%
2025-10-21	013044	富国国家安全主题混合C	0.8840	0.8840	0.8560	0.8560	0.0280	3.27%
2025-10-20	013044	富国国家安全主题混合C	0.8560	0.8560	0.8420	0.8420	0.0140	1.66%
2025-10-17	013044	富国国家安全主题混合C	0.8420	0.8420	0.8800	0.8800	-0.0380	-4.32%
2025-10-16	013044	富国国家安全主题混合C	0.8800	0.8800	0.8810	0.8810	-0.0010	-0.11%
2025-10-15	013044	富国国家安全主题混合C	0.8810	0.8810	0.8690	0.8690	0.0120	1.38%
2025-10-14	013044	富国国家安全主题混合C	0.8690	0.8690	0.8920	0.8920	-0.0230	-2.58%
2025-10-13	013044	富国国家安全主题混合C	0.8920	0.8920	0.8910	0.8910	0.0010	0.11%
2025-10-10	013044	富国国家安全主题混合C	0.8910	0.8910	0.9120	0.9120	-0.0210	-2.30%
2025-10-09	013044	富国国家安全主题混合C	0.9120	0.9120	0.9020	0.9020	0.0100	1.11%
2025-09-30	013044	富国国家安全主题混合C	0.9020	0.9020	0.8920	0.8920	0.0100	1.12%
2025-09-29	013044	富国国家安全主题混合C	0.8920	0.8920	0.8830	0.8830	0.0090	1.02%
2025-09-26	013044	富国国家安全主题混合C	0.8830	0.8830	0.8860	0.8860	-0.0030	-0.34%
2025-09-25	013044	富国国家安全主题混合C	0.8860	0.8860	0.8890	0.8890	-0.0030	-0.34%
2025-09-24	013044	富国国家安全主题混合C	0.8890	0.8890	0.8790	0.8790	0.0100	1.14%
2025-09-23	013044	富国国家安全主题混合C	0.8790	0.8790	0.8820	0.8820	-0.0030	-0.34%
2025-09-22	013044	富国国家安全主题混合C	0.8820	0.8820	0.8810	0.8810	0.0010	0.11%
2025-09-19	013044	富国国家安全主题混合C	0.8810	0.8810	0.8710	0.8710	0.0100	1.15%
2025-09-18	013044	富国国家安全主题混合C	0.8710	0.8710	0.8700	0.8700	0.0010	0.11%
2025-09-17	013044	富国国家安全主题混合C	0.8700	0.8700	0.8610	0.8610	0.0090	1.05%
2025-09-16	013044	富国国家安全主题混合C	0.8610	0.8610	0.8590	0.8590	0.0020	0.23%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
鹏华优质企业混合C	1.1040	2.02%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.87%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
民生加银双核动力混合C	0.6958	1.86%
民生加银双核动力混合A	0.7048	1.85%
汇丰低碳C	2.6502	1.79%
华泰柏瑞景气成长混合A	0.8128	1.77%
华泰柏瑞景气成长混合C	0.7855	1.76%
南方军工混合C	1.3179	1.68%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2034	3.94%
兴华景成混合C	1.2012	3.92%
中加优势企业混合C	1.4826	2.74%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1641	2.56%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1484	2.56%
中欧农业产业混合发起A	1.2817	2.31%
中欧农业产业混合发起C	1.2761	2.31%
鹏华优质企业混合A	1.0260	2.03%
鹏华优质企业混合C	1.1040	2.02%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.87%