广发港股通优质增长混合C基金净值查询(013392)
今天最新净值
1.4826
0.0273 1.88%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4444
-0.0257 -1.7511%
- 累计净值：1.4826
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.8167亿
- 最近资产：0.88亿元
- 基金公司：
- 基金经理：樊力谨 张笑天
近一季,广发港股通优质增长混合C(013392)基金累计收益率5.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4701 |
1.4701 |
1.4826 |
1.4826 |
-0.0125 |
-0.84% |
| 2025-12-12 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4826 |
1.4826 |
1.4553 |
1.4553 |
0.0273 |
1.88% |
| 2025-12-11 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4553 |
1.4553 |
1.4670 |
1.4670 |
-0.0117 |
-0.80% |
| 2025-12-10 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4670 |
1.4670 |
1.4568 |
1.4568 |
0.0102 |
0.70% |
| 2025-12-09 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4568 |
1.4568 |
1.4796 |
1.4796 |
-0.0228 |
-1.54% |
| 2025-12-08 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4796 |
1.4796 |
1.4910 |
1.4910 |
-0.0114 |
-0.76% |
| 2025-12-05 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4910 |
1.4910 |
1.4774 |
1.4774 |
0.0136 |
0.92% |
| 2025-12-04 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4774 |
1.4774 |
1.4758 |
1.4758 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4758 |
1.4758 |
1.4765 |
1.4765 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4765 |
1.4765 |
1.4607 |
1.4607 |
0.0158 |
1.08% |
|
|
| 2025-12-01 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4607 |
1.4607 |
1.4321 |
1.4321 |
0.0286 |
2.00% |
| 2025-11-28 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4321 |
1.4321 |
1.4287 |
1.4287 |
0.0034 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4287 |
1.4287 |
1.4242 |
1.4242 |
0.0045 |
0.32% |
| 2025-11-26 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4242 |
1.4242 |
1.4196 |
1.4196 |
0.0046 |
0.32% |
| 2025-11-25 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4196 |
1.4196 |
1.4125 |
1.4125 |
0.0071 |
0.50% |
| 2025-11-24 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4125 |
1.4125 |
1.3918 |
1.3918 |
0.0207 |
1.49% |
| 2025-11-21 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.3918 |
1.3918 |
1.4225 |
1.4225 |
-0.0307 |
-2.16% |
| 2025-11-20 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4225 |
1.4225 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-11-19 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4200 |
1.4200 |
1.4173 |
1.4173 |
0.0027 |
0.19% |
| 2025-11-18 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4173 |
1.4173 |
1.4417 |
1.4417 |
-0.0244 |
-1.69% |
| 2025-11-17 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4417 |
1.4417 |
1.4531 |
1.4531 |
-0.0114 |
-0.78% |
| 2025-11-14 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4531 |
1.4531 |
1.4782 |
1.4782 |
-0.0251 |
-1.70% |
| 2025-11-13 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4782 |
1.4782 |
1.4655 |
1.4655 |
0.0127 |
0.87% |
| 2025-11-12 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4655 |
1.4655 |
1.4561 |
1.4561 |
0.0094 |
0.65% |
| 2025-11-11 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4561 |
1.4561 |
1.4543 |
1.4543 |
0.0018 |
0.12% |
|
|
| 2025-11-10 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4543 |
1.4543 |
1.4312 |
1.4312 |
0.0231 |
1.61% |
| 2025-11-07 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4312 |
1.4312 |
1.4351 |
1.4351 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2025-11-06 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4351 |
1.4351 |
1.4134 |
1.4134 |
0.0217 |
1.54% |
| 2025-11-05 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4134 |
1.4134 |
1.4057 |
1.4057 |
0.0077 |
0.55% |
| 2025-11-04 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4057 |
1.4057 |
1.4223 |
1.4223 |
-0.0166 |
-1.17% |
| 2025-11-03 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4223 |
1.4223 |
1.4293 |
1.4293 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2025-10-31 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4293 |
1.4293 |
1.4493 |
1.4493 |
-0.0200 |
-1.38% |
| 2025-10-30 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4493 |
1.4493 |
1.4523 |
1.4523 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-10-29 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4523 |
1.4523 |
1.4502 |
1.4502 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-10-28 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4502 |
1.4502 |
1.4815 |
1.4815 |
-0.0313 |
-2.16% |
| 2025-10-27 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4815 |
1.4815 |
1.4668 |
1.4668 |
0.0147 |
1.00% |
| 2025-10-24 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4668 |
1.4668 |
1.4467 |
1.4467 |
0.0201 |
1.39% |
| 2025-10-23 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4467 |
1.4467 |
1.4425 |
1.4425 |
0.0042 |
0.29% |
| 2025-10-22 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4425 |
1.4425 |
1.4504 |
1.4504 |
-0.0079 |
-0.54% |
| 2025-10-21 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4504 |
1.4504 |
1.4386 |
1.4386 |
0.0118 |
0.82% |
| 2025-10-20 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4386 |
1.4386 |
1.4193 |
1.4193 |
0.0193 |
1.36% |
| 2025-10-17 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4193 |
1.4193 |
1.4553 |
1.4553 |
-0.0360 |
-2.47% |
| 2025-10-16 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4553 |
1.4553 |
1.4675 |
1.4675 |
-0.0122 |
-0.83% |
| 2025-10-15 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4675 |
1.4675 |
1.4369 |
1.4369 |
0.0306 |
2.13% |
| 2025-10-14 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4369 |
1.4369 |
1.4811 |
1.4811 |
-0.0442 |
-2.98% |
| 2025-10-13 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4811 |
1.4811 |
1.4935 |
1.4935 |
-0.0124 |
-0.83% |
| 2025-10-10 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4935 |
1.4935 |
1.5310 |
1.5310 |
-0.0375 |
-2.45% |
| 2025-10-09 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.5310 |
1.5310 |
1.4965 |
1.4965 |
0.0345 |
2.31% |
| 2025-09-30 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4965 |
1.4965 |
1.4762 |
1.4762 |
0.0203 |
1.38% |
| 2025-09-29 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4762 |
1.4762 |
1.4519 |
1.4519 |
0.0243 |
1.67% |
| 2025-09-26 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4519 |
1.4519 |
1.4639 |
1.4639 |
-0.0120 |
-0.82% |
| 2025-09-25 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4639 |
1.4639 |
1.4599 |
1.4599 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-09-24 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4599 |
1.4599 |
1.4229 |
1.4229 |
0.0370 |
2.60% |
| 2025-09-23 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4229 |
1.4229 |
1.4291 |
1.4291 |
-0.0062 |
-0.43% |
| 2025-09-22 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4291 |
1.4291 |
1.4390 |
1.4390 |
-0.0099 |
-0.69% |
| 2025-09-19 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4390 |
1.4390 |
1.4159 |
1.4159 |
0.0231 |
1.63% |
| 2025-09-18 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4159 |
1.4159 |
1.4308 |
1.4308 |
-0.0149 |
-1.04% |
| 2025-09-17 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4308 |
1.4308 |
1.4071 |
1.4071 |
0.0237 |
1.68% |
| 2025-09-16 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4071 |
1.4071 |
1.4117 |
1.4117 |
-0.0046 |
-0.33% |
