大成标普500等权重指数(QDII)A美元(大成标普500等权重指数(QDII)美元)基金净值查询(013404)

今天最新净值 0.3838 -0.0024 -0.62% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.4040
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：20.1683亿
最近资产：8.03亿元
基金公司：
基金经理：冉凌浩

近一季大成标普500等权重指数(QDII)A美元|大成标普500等权重指数(QDII)美元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成标普500等权重指数(QDII)A美元(013404)基金累计收益率2.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3842	0.4044	0.3838	0.4040	0.0004	0.10%
2025-12-12	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3838	0.4040	0.3862	0.4064	-0.0024	-0.62%
2025-12-11	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3862	0.4064	0.3832	0.4034	0.0030	0.78%
2025-12-10	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3832	0.4034	0.3783	0.3985	0.0049	1.28%
2025-12-09	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3783	0.3985	0.3791	0.3993	-0.0008	-0.21%
2025-12-08	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3791	0.3993	0.3813	0.4015	-0.0022	-0.58%
2025-12-05	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3813	0.4015	0.3804	0.4006	0.0009	0.24%
2025-12-04	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3804	0.4006	0.3803	0.4005	0.0001	0.03%
2025-12-03	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3803	0.4005	0.3777	0.3979	0.0026	0.69%
2025-12-02	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3777	0.3979	0.3779	0.3981	-0.0002	-0.05%

2025-12-01	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3779	0.3981	0.3803	0.4005	-0.0024	-0.63%
2025-11-28	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3803	0.4005	0.3785	0.3987	0.0018	0.48%
2025-11-27	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3785	0.3987	0.3785	0.3987	0.0000	0.00%
2025-11-26	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3785	0.3987	0.3762	0.3964	0.0023	0.61%
2025-11-25	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3762	0.3964	0.3712	0.3914	0.0050	1.33%
2025-11-24	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3712	0.3914	0.3698	0.3900	0.0014	0.38%
2025-11-21	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3698	0.3900	0.3632	0.3834	0.0066	1.78%
2025-11-20	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3632	0.3834	0.3672	0.3874	-0.0040	-1.10%
2025-11-19	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3672	0.3874	0.3682	0.3884	-0.0010	-0.27%
2025-11-18	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3682	0.3884	0.3682	0.3884	0.0000	0.00%
2025-11-17	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3682	0.3884	0.3727	0.3929	-0.0045	-1.22%
2025-11-14	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3727	0.3929	0.3738	0.3940	-0.0011	-0.29%
2025-11-13	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3738	0.3940	0.3778	0.3980	-0.0040	-1.07%
2025-11-12	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3778	0.3980	0.3770	0.3972	0.0008	0.21%
2025-11-11	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3770	0.3972	0.3750	0.3952	0.0020	0.53%

2025-11-10	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3750	0.3952	0.3732	0.3934	0.0018	0.48%
2025-11-07	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3732	0.3934	0.3701	0.3903	0.0031	0.84%
2025-11-06	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3701	0.3903	0.3727	0.3929	-0.0026	-0.70%
2025-11-05	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3727	0.3929	0.3708	0.3910	0.0019	0.51%
2025-11-04	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3708	0.3910	0.3729	0.3931	-0.0021	-0.56%
2025-11-03	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3729	0.3931	0.3740	0.3942	-0.0011	-0.29%
2025-10-31	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3740	0.3942	0.3732	0.3934	0.0008	0.21%
2025-10-30	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3732	0.3934	0.3746	0.3948	-0.0014	-0.37%
2025-10-29	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3746	0.3948	0.3784	0.3986	-0.0038	-1.01%
2025-10-28	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3784	0.3986	0.3816	0.4018	-0.0032	-0.84%
2025-10-27	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3816	0.4018	0.3800	0.4002	0.0016	0.42%
2025-10-24	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3800	0.4002	0.3792	0.3994	0.0008	0.21%
2025-10-23	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3792	0.3994	0.3775	0.3977	0.0017	0.45%
2025-10-22	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3775	0.3977	0.3792	0.3994	-0.0017	-0.45%
2025-10-21	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3792	0.3994	0.3776	0.3978	0.0016	0.42%
2025-10-20	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3776	0.3978	0.3742	0.3944	0.0034	0.91%
2025-10-17	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3742	0.3944	0.3726	0.3928	0.0016	0.43%
2025-10-16	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3726	0.3928	0.3757	0.3959	-0.0031	-0.83%
2025-10-15	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3757	0.3959	0.3751	0.3953	0.0006	0.16%
2025-10-14	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3751	0.3953	0.3722	0.3924	0.0029	0.78%
2025-10-13	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3722	0.3924	0.3688	0.3890	0.0034	0.92%
2025-09-29	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3765	0.3967	0.3755	0.3957	0.0010	0.27%
2025-09-26	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3755	0.3957	0.3720	0.3922	0.0035	0.94%
2025-09-25	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3720	0.3922	0.3750	0.3952	-0.0030	-0.80%
2025-09-24	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3750	0.3952	0.3759	0.3961	-0.0009	-0.24%
2025-09-23	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3759	0.3961	0.3755	0.3957	0.0004	0.11%
2025-09-22	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3755	0.3957	0.3754	0.3956	0.0001	0.03%
2025-09-17	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3738	0.3940	0.3734	0.3936	0.0004	0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
恒生新药	1.6122	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%