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金鹰先进制造股票(LOF)C基金净值查询(013479)

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今天最新净值 0.7089 -0.0070 -0.98% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7181 0.0104 1.4648%
  • 累计净值：0.7089
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2022亿
  • 最近资产：0.06亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：杨刚 梁梓颖
今年以来金鹰先进制造股票(LOF)C基金净值查询
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今年以来,金鹰先进制造股票(LOF)C(013479)基金累计收益率7.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-12-16 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7089 0.7089 0.7159 0.7159 -0.0070 -0.98%
2025-12-15 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7159 0.7159 0.7075 0.7075 0.0084 1.19%
2025-12-12 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7075 0.7075 0.7019 0.7019 0.0056 0.80%
2025-12-11 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7019 0.7019 0.7065 0.7065 -0.0046 -0.65%
2025-12-10 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7065 0.7065 0.7007 0.7007 0.0058 0.83%
2025-12-09 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7007 0.7007 0.7028 0.7028 -0.0021 -0.30%
2025-12-08 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7028 0.7028 0.6974 0.6974 0.0054 0.77%
2025-12-05 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6974 0.6974 0.6839 0.6839 0.0135 1.97%
2025-12-04 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6839 0.6839 0.6781 0.6781 0.0058 0.86%
2025-12-03 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6781 0.6781 0.6876 0.6876 -0.0095 -1.38%
2025-12-02 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6876 0.6876 0.6898 0.6898 -0.0022 -0.32%
2025-12-01 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6898 0.6898 0.6831 0.6831 0.0067 0.98%
2025-11-28 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6831 0.6831 0.6764 0.6764 0.0067 0.99%
2025-11-27 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6764 0.6764 0.6773 0.6773 -0.0009 -0.13%
2025-11-26 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6773 0.6773 0.6933 0.6933 -0.0160 -2.36%
2025-11-25 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6933 0.6933 0.6930 0.6930 0.0003 0.04%
2025-11-24 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6930 0.6930 0.6662 0.6662 0.0268 4.02%
2025-11-21 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6662 0.6662 0.6778 0.6778 -0.0116 -1.71%
2025-11-20 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6778 0.6778 0.6866 0.6866 -0.0088 -1.28%
2025-11-19 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6866 0.6866 0.6822 0.6822 0.0044 0.64%
2025-11-18 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6822 0.6822 0.6914 0.6914 -0.0092 -1.33%
2025-11-17 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6914 0.6914 0.6836 0.6836 0.0078 1.14%
2025-11-14 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6836 0.6836 0.6875 0.6875 -0.0039 -0.57%
2025-11-13 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6875 0.6875 0.6855 0.6855 0.0020 0.29%
2025-11-12 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6855 0.6855 0.6909 0.6909 -0.0054 -0.78%
2025-11-11 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6909 0.6909 0.6972 0.6972 -0.0063 -0.90%
2025-11-10 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6972 0.6972 0.6947 0.6947 0.0025 0.36%
2025-11-07 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6947 0.6947 0.6988 0.6988 -0.0041 -0.59%
2025-11-06 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6988 0.6988 0.6975 0.6975 0.0013 0.19%
2025-11-05 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6975 0.6975 0.6981 0.6981 -0.0006 -0.09%
2025-11-04 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6981 0.6981 0.7093 0.7093 -0.0112 -1.58%
2025-11-03 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7093 0.7093 0.7068 0.7068 0.0025 0.35%
2025-10-31 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7068 0.7068 0.7169 0.7169 -0.0101 -1.41%
2025-10-30 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7169 0.7169 0.7329 0.7329 -0.0160 -2.18%
2025-10-29 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7329 0.7329 0.7346 0.7346 -0.0017 -0.23%
2025-10-28 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7346 0.7346 0.7275 0.7275 0.0071 0.98%
2025-10-27 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7275 0.7275 0.7219 0.7219 0.0056 0.78%
2025-10-24 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7219 0.7219 0.7091 0.7091 0.0128 1.81%
2025-10-23 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7091 0.7091 0.7107 0.7107 -0.0016 -0.23%
2025-10-22 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7107 0.7107 0.7181 0.7181 -0.0074 -1.03%
2025-10-21 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7181 0.7181 0.7144 0.7144 0.0037 0.52%
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2025-10-16 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7356 0.7356 0.7464 0.7464 -0.0108 -1.45%
2025-10-15 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7464 0.7464 0.7451 0.7451 0.0013 0.17%
2025-10-14 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7451 0.7451 0.7623 0.7623 -0.0172 -2.26%
2025-10-13 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7623 0.7623 0.7565 0.7565 0.0058 0.77%
2025-10-10 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7565 0.7565 0.7674 0.7674 -0.0109 -1.42%
2025-10-09 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7674 0.7674 0.7651 0.7651 0.0023 0.30%
2025-09-30 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7651 0.7651 0.7392 0.7392 0.0259 3.50%
2025-09-29 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7392 0.7392 0.7363 0.7363 0.0029 0.39%
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2025-09-24 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7323 0.7323 0.7276 0.7276 0.0047 0.65%
2025-09-23 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7276 0.7276 0.7312 0.7312 -0.0036 -0.49%
2025-09-22 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7312 0.7312 0.7274 0.7274 0.0038 0.52%
2025-09-19 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7274 0.7274 0.7147 0.7147 0.0127 1.78%
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2025-09-16 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7126 0.7126 0.7145 0.7145 -0.0019 -0.27%
2025-09-15 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7145 0.7145 0.7186 0.7186 -0.0041 -0.57%
2025-09-12 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7186 0.7186 0.7211 0.7211 -0.0025 -0.35%
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2025-09-05 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7127 0.7127 0.6977 0.6977 0.0150 2.15%
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2025-09-01 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7788 0.7788 0.7820 0.7820 -0.0032 -0.41%
2025-08-29 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7820 0.7820 0.7680 0.7680 0.0140 1.82%
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2025-08-20 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7513 0.7513 0.7448 0.7448 0.0065 0.87%
2025-08-19 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7448 0.7448 0.7512 0.7512 -0.0064 -0.85%
2025-08-18 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7512 0.7512 0.7367 0.7367 0.0145 1.97%
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2025-08-14 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7271 0.7271 0.7382 0.7382 -0.0111 -1.50%
2025-08-13 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7382 0.7382 0.7333 0.7333 0.0049 0.67%
2025-08-12 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7333 0.7333 0.7460 0.7460 -0.0127 -1.70%
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2025-07-31 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7140 0.7140 0.7211 0.7211 -0.0071 -0.98%
2025-07-30 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7211 0.7211 0.7315 0.7315 -0.0104 -1.42%
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2025-07-28 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7166 0.7166 0.7061 0.7061 0.0105 1.49%
2025-07-25 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7061 0.7061 0.7053 0.7053 0.0008 0.11%
2025-07-24 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7053 0.7053 0.6940 0.6940 0.0113 1.63%
2025-07-23 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6940 0.6940 0.7038 0.7038 -0.0098 -1.39%
2025-07-22 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7038 0.7038 0.7028 0.7028 0.0010 0.14%
2025-07-21 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7028 0.7028 0.6989 0.6989 0.0039 0.56%
2025-07-18 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6989 0.6989 0.6896 0.6896 0.0093 1.35%
2025-07-17 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6896 0.6896 0.6674 0.6674 0.0222 3.33%
2025-07-16 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6674 0.6674 0.6691 0.6691 -0.0017 -0.25%
2025-07-15 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6691 0.6691 0.6718 0.6718 -0.0027 -0.40%
2025-07-14 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6718 0.6718 0.6759 0.6759 -0.0041 -0.61%
2025-07-11 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6759 0.6759 0.6637 0.6637 0.0122 1.84%
2025-07-10 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6637 0.6637 0.6660 0.6660 -0.0023 -0.35%
2025-07-09 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6660 0.6660 0.6697 0.6697 -0.0037 -0.55%
2025-07-08 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6697 0.6697 0.6666 0.6666 0.0031 0.47%
2025-07-07 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6666 0.6666 0.6646 0.6646 0.0020 0.30%
2025-07-04 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6646 0.6646 0.6685 0.6685 -0.0039 -0.58%
2025-07-03 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6685 0.6685 0.6687 0.6687 -0.0002 -0.03%
2025-07-02 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6687 0.6687 0.6829 0.6829 -0.0142 -2.08%
2025-07-01 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6829 0.6829 0.6875 0.6875 -0.0046 -0.67%
2025-06-30 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6875 0.6875 0.6606 0.6606 0.0269 4.07%
2025-06-27 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6606 0.6606 0.6552 0.6552 0.0054 0.82%
2025-06-26 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6552 0.6552 0.6487 0.6487 0.0065 1.00%
2025-06-25 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6487 0.6487 0.6267 0.6267 0.0220 3.51%
2025-06-24 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6267 0.6267 0.6259 0.6259 0.0008 0.13%
2025-06-23 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6259 0.6259 0.6159 0.6159 0.0100 1.62%
2025-06-20 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6159 0.6159 0.6242 0.6242 -0.0083 -1.33%
2025-06-19 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6242 0.6242 0.6338 0.6338 -0.0096 -1.51%
2025-06-18 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6338 0.6338 0.6312 0.6312 0.0026 0.41%
2025-06-17 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6312 0.6312 0.6313 0.6313 -0.0001 -0.02%
2025-06-16 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6313 0.6313 0.6305 0.6305 0.0008 0.13%
2025-06-13 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6305 0.6305 0.6206 0.6206 0.0099 1.60%
2025-06-12 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6206 0.6206 0.6232 0.6232 -0.0026 -0.42%
2025-06-11 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6232 0.6232 0.6185 0.6185 0.0047 0.76%
2025-06-10 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6185 0.6185 0.6312 0.6312 -0.0127 -2.01%
2025-06-09 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6312 0.6312 0.6209 0.6209 0.0103 1.66%
2025-06-06 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6209 0.6209 0.6212 0.6212 -0.0003 -0.05%
2025-06-05 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6212 0.6212 0.6201 0.6201 0.0011 0.18%
2025-06-04 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6201 0.6201 0.6220 0.6220 -0.0019 -0.31%
2025-06-03 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6220 0.6220 0.6187 0.6187 0.0033 0.53%
2025-05-30 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6187 0.6187 0.6172 0.6172 0.0015 0.24%
2025-05-29 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6172 0.6172 0.6070 0.6070 0.0102 1.68%
2025-05-28 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6070 0.6070 0.6097 0.6097 -0.0027 -0.44%
2025-05-27 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6097 0.6097 0.6148 0.6148 -0.0051 -0.83%
2025-05-26 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6148 0.6148 0.6088 0.6088 0.0060 0.99%
2025-05-23 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6088 0.6088 0.6160 0.6160 -0.0072 -1.17%
2025-05-22 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6160 0.6160 0.6196 0.6196 -0.0036 -0.58%
2025-05-21 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6196 0.6196 0.6204 0.6204 -0.0008 -0.13%
2025-05-20 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6204 0.6204 0.6233 0.6233 -0.0029 -0.47%
2025-05-19 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6233 0.6233 0.6155 0.6155 0.0078 1.27%
2025-05-16 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6155 0.6155 0.6184 0.6184 -0.0029 -0.47%
2025-05-15 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6184 0.6184 0.6287 0.6287 -0.0103 -1.64%
2025-05-14 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6287 0.6287 0.6350 0.6350 -0.0063 -0.99%
2025-05-13 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6350 0.6350 0.6545 0.6545 -0.0195 -2.98%
2025-05-12 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6545 0.6545 0.6264 0.6264 0.0281 4.49%
2025-05-09 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6264 0.6264 0.6422 0.6422 -0.0158 -2.46%
2025-05-08 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6422 0.6422 0.6312 0.6312 0.0110 1.74%
2025-05-07 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6312 0.6312 0.6095 0.6095 0.0217 3.56%
2025-05-06 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6095 0.6095 0.6007 0.6007 0.0088 1.46%
2025-04-30 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6007 0.6007 0.5953 0.5953 0.0054 0.91%
2025-04-29 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5953 0.5953 0.5972 0.5972 -0.0019 -0.32%
2025-04-28 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5972 0.5972 0.6026 0.6026 -0.0054 -0.90%
2025-04-25 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6026 0.6026 0.6041 0.6041 -0.0015 -0.25%
2025-04-24 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6041 0.6041 0.6121 0.6121 -0.0080 -1.31%
2025-04-23 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6121 0.6121 0.6135 0.6135 -0.0014 -0.23%
2025-04-22 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6135 0.6135 0.6156 0.6156 -0.0021 -0.34%
2025-04-21 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6156 0.6156 0.6059 0.6059 0.0097 1.60%
2025-04-18 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6059 0.6059 0.6114 0.6114 -0.0055 -0.90%
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2025-04-16 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6141 0.6141 0.6174 0.6174 -0.0033 -0.53%
2025-04-15 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6174 0.6174 0.6289 0.6289 -0.0115 -1.83%
2025-04-14 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6289 0.6289 0.6276 0.6276 0.0013 0.21%
2025-04-11 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6276 0.6276 0.6204 0.6204 0.0072 1.16%
2025-04-10 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6204 0.6204 0.6146 0.6146 0.0058 0.94%
2025-04-09 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6146 0.6146 0.5808 0.5808 0.0338 5.82%
2025-04-08 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5808 0.5808 0.5685 0.5685 0.0123 2.16%
2025-04-07 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5685 0.5685 0.6222 0.6222 -0.0537 -8.63%
2025-04-03 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6222 0.6222 0.6252 0.6252 -0.0030 -0.48%
2025-04-02 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6252 0.6252 0.6347 0.6347 -0.0095 -1.50%
2025-04-01 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6347 0.6347 0.6232 0.6232 0.0115 1.85%
2025-03-31 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6232 0.6232 0.6314 0.6314 -0.0082 -1.30%
2025-03-28 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6314 0.6314 0.6381 0.6381 -0.0067 -1.05%
2025-03-27 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6381 0.6381 0.6431 0.6431 -0.0050 -0.78%
2025-03-26 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6431 0.6431 0.6449 0.6449 -0.0018 -0.28%
2025-03-25 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6449 0.6449 0.6436 0.6436 0.0013 0.20%
2025-03-24 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6436 0.6436 0.6603 0.6603 -0.0167 -2.53%
2025-03-21 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6603 0.6603 0.6669 0.6669 -0.0066 -0.99%
2025-03-20 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6669 0.6669 0.6605 0.6605 0.0064 0.97%
2025-03-19 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6605 0.6605 0.6662 0.6662 -0.0057 -0.86%
2025-03-18 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6662 0.6662 0.6712 0.6712 -0.0050 -0.74%
2025-03-17 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6712 0.6712 0.6730 0.6730 -0.0018 -0.27%
2025-03-14 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6730 0.6730 0.6722 0.6722 0.0008 0.12%
2025-03-13 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6722 0.6722 0.6764 0.6764 -0.0042 -0.62%
2025-03-12 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6764 0.6764 0.6798 0.6798 -0.0034 -0.50%
2025-03-11 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6798 0.6798 0.6626 0.6626 0.0172 2.60%
2025-03-10 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6626 0.6626 0.6596 0.6596 0.0030 0.45%
2025-03-07 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6596 0.6596 0.6478 0.6478 0.0118 1.82%
2025-03-06 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6478 0.6478 0.6429 0.6429 0.0049 0.76%
2025-03-05 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6429 0.6429 0.6434 0.6434 -0.0005 -0.08%
2025-03-04 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6434 0.6434 0.6227 0.6227 0.0207 3.32%
2025-03-03 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6227 0.6227 0.6179 0.6179 0.0048 0.78%
2025-02-28 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6179 0.6179 0.6371 0.6371 -0.0192 -3.01%
2025-02-27 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6371 0.6371 0.6436 0.6436 -0.0065 -1.01%
2025-02-26 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6436 0.6436 0.6390 0.6390 0.0046 0.72%
2025-02-25 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6390 0.6390 0.6422 0.6422 -0.0032 -0.50%
2025-02-24 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6422 0.6422 0.6404 0.6404 0.0018 0.28%
2025-02-21 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6404 0.6404 0.6332 0.6332 0.0072 1.14%
2025-02-20 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6332 0.6332 0.6226 0.6226 0.0106 1.70%
2025-02-19 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6226 0.6226 0.6106 0.6106 0.0120 1.97%
2025-02-18 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6106 0.6106 0.6267 0.6267 -0.0161 -2.57%
2025-02-17 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6267 0.6267 0.6319 0.6319 -0.0052 -0.82%
2025-02-14 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6319 0.6319 0.6333 0.6333 -0.0014 -0.22%
2025-02-13 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6333 0.6333 0.6403 0.6403 -0.0070 -1.09%
2025-02-12 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6403 0.6403 0.6355 0.6355 0.0048 0.76%
2025-02-11 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6355 0.6355 0.6436 0.6436 -0.0081 -1.26%
2025-02-10 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6436 0.6436 0.6389 0.6389 0.0047 0.74%
2025-02-07 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6389 0.6389 0.6364 0.6364 0.0025 0.39%
2025-02-06 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6364 0.6364 0.6176 0.6176 0.0188 3.04%
2025-02-05 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6176 0.6176 0.6130 0.6130 0.0046 0.75%
2025-01-27 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6130 0.6130 0.6223 0.6223 -0.0093 -1.49%
2025-01-24 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6223 0.6223 0.6186 0.6186 0.0037 0.60%
2025-01-23 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6186 0.6186 0.6207 0.6207 -0.0021 -0.34%
2025-01-22 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6207 0.6207 0.6249 0.6249 -0.0042 -0.67%
2025-01-21 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6249 0.6249 0.6315 0.6315 -0.0066 -1.05%
2025-01-20 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6315 0.6315 0.6291 0.6291 0.0024 0.38%
2025-01-17 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6291 0.6291 0.6200 0.6200 0.0091 1.47%
2025-01-16 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6200 0.6200 0.6223 0.6223 -0.0023 -0.37%
2025-01-15 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6223 0.6223 0.6354 0.6354 -0.0131 -2.06%
2025-01-14 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6354 0.6354 0.6169 0.6169 0.0185 3.00%
2025-01-13 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6169 0.6169 0.6180 0.6180 -0.0011 -0.18%
2025-01-10 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6180 0.6180 0.6242 0.6242 -0.0062 -0.99%
2025-01-09 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6242 0.6242 0.6079 0.6079 0.0163 2.68%
2025-01-08 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6079 0.6079 0.6161 0.6161 -0.0082 -1.33%
2025-01-07 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6161 0.6161 0.6068 0.6068 0.0093 1.53%
2025-01-06 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6068 0.6068 0.6150 0.6150 -0.0082 -1.33%
2025-01-03 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6150 0.6150 0.6310 0.6310 -0.0160 -2.54%
2025-01-02 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6310 0.6310 0.6584 0.6584 -0.0274 -4.16%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通产业趋势股票 1.3413 7.39%
国联安科技 2.5569 6.86%
华商高端装备制造股票A 3.8136 6.55%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
红土创新新科技股票C 5.1924 6.38%
红土创新新科技股票A 5.1956 6.38%
财通集成电路产业股票A 3.9822 6.23%
财通集成电路产业股票C 3.7642 6.23%
东吴双三角A 0.6345 6.14%
东吴双三角C 0.6087 6.14%
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