永赢信利碳中和主题一年定开债(永赢信利碳中和一年定开债券发起)基金净值查询(013654)
今天最新净值
1.0249
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2025-12-17
- 累计净值：1.1309
- 成立日期：2021-10-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：25.0048亿
- 最近资产：25.78亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：吴玮
近一季永赢信利碳中和主题一年定开债|永赢信利碳中和一年定开债券发起基金净值查询
近一季,永赢信利碳中和主题一年定开债(013654)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0254 |
1.1314 |
1.0249 |
1.1309 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0249 |
1.1309 |
1.0249 |
1.1309 |
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0.00% |
| 2025-12-15 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0249 |
1.1309 |
1.0251 |
1.1311 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0251 |
1.1311 |
1.0251 |
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| 2025-12-11 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
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| 2025-12-10 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
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1.1308 |
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1.1307 |
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| 2025-12-09 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
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1.1306 |
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| 2025-12-08 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0246 |
1.1306 |
1.0247 |
1.1307 |
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| 2025-12-05 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
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1.1307 |
1.0246 |
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| 2025-12-04 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0246 |
1.1306 |
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1.1312 |
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-0.06% |
|
|
| 2025-12-03 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0252 |
1.1312 |
1.0252 |
1.1312 |
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| 2025-12-02 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0252 |
1.1312 |
1.0254 |
1.1314 |
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-0.02% |
| 2025-12-01 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0254 |
1.1314 |
1.0253 |
1.1313 |
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| 2025-11-28 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0253 |
1.1313 |
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1.1310 |
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0.03% |
| 2025-11-27 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0250 |
1.1310 |
1.0254 |
1.1314 |
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-0.04% |
| 2025-11-26 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0254 |
1.1314 |
1.0258 |
1.1318 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
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1.1318 |
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1.1320 |
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-0.02% |
| 2025-11-24 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
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1.1320 |
1.0260 |
1.1320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0260 |
1.1320 |
1.0261 |
1.1321 |
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-0.01% |
| 2025-11-20 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0261 |
1.1321 |
1.0260 |
1.1320 |
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| 2025-11-19 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
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1.1320 |
1.0260 |
1.1320 |
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| 2025-11-18 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0260 |
1.1320 |
1.0379 |
1.1319 |
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| 2025-11-17 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0379 |
1.1319 |
1.0377 |
1.1317 |
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0.02% |
| 2025-11-14 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
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1.1316 |
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| 2025-11-13 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0376 |
1.1316 |
1.0377 |
1.1317 |
-0.0001 |
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|
|
| 2025-11-12 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0377 |
1.1317 |
1.0375 |
1.1315 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0375 |
1.1315 |
1.0374 |
1.1314 |
0.0001 |
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| 2025-11-10 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0374 |
1.1314 |
1.0374 |
1.1314 |
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0.00% |
| 2025-11-07 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0374 |
1.1314 |
1.0374 |
1.1314 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0374 |
1.1314 |
1.0377 |
1.1317 |
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-0.03% |
| 2025-11-05 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0377 |
1.1317 |
1.0375 |
1.1315 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
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1.1315 |
1.0375 |
1.1315 |
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0.00% |
| 2025-11-03 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0375 |
1.1315 |
1.0371 |
1.1311 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0371 |
1.1311 |
1.0364 |
1.1304 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0364 |
1.1304 |
1.0359 |
1.1299 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0359 |
1.1299 |
1.0356 |
1.1296 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0356 |
1.1296 |
1.0347 |
1.1287 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0347 |
1.1287 |
1.0344 |
1.1284 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
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1.1284 |
1.0345 |
1.1285 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0345 |
1.1285 |
1.0344 |
1.1284 |
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| 2025-10-22 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0344 |
1.1284 |
1.0341 |
1.1281 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0341 |
1.1281 |
1.0337 |
1.1277 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0337 |
1.1277 |
1.0338 |
1.1278 |
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| 2025-10-17 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0338 |
1.1278 |
1.0332 |
1.1272 |
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0.06% |
| 2025-10-16 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0332 |
1.1272 |
1.0327 |
1.1267 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0327 |
1.1267 |
1.0327 |
1.1267 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0327 |
1.1267 |
1.0326 |
1.1266 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0326 |
1.1266 |
1.0317 |
1.1257 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0317 |
1.1257 |
1.0316 |
1.1256 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0316 |
1.1256 |
1.0310 |
1.1250 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0310 |
1.1250 |
1.0308 |
1.1248 |
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0.02% |
| 2025-09-29 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0308 |
1.1248 |
1.0309 |
1.1249 |
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-0.01% |
| 2025-09-26 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0309 |
1.1249 |
1.0306 |
1.1246 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0306 |
1.1246 |
1.0311 |
1.1251 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0311 |
1.1251 |
1.0320 |
1.1260 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-09-23 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0320 |
1.1260 |
1.0324 |
1.1264 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0324 |
1.1264 |
1.0323 |
1.1263 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0323 |
1.1263 |
1.0327 |
1.1267 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0327 |
1.1267 |
1.0330 |
1.1270 |
-0.0003 |
-0.03% |
