富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C(富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C)基金净值查询(014256)

今天最新净值 0.7587 0.0171 2.31% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7604 0.0017 0.2218%

累计净值：0.7587
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0951亿
最近资产：0.19亿元
基金公司：
基金经理：牛志冬

近一季富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C|富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C(014256)基金累计收益率-9.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.7610	0.7610	0.7587	0.7587	0.0023	0.30%
2025-12-17	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.7587	0.7587	0.7416	0.7416	0.0171	2.31%
2025-12-16	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.7416	0.7416	0.7492	0.7492	-0.0076	-1.01%
2025-12-15	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.7492	0.7492	0.7546	0.7546	-0.0054	-0.72%
2025-12-12	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.7546	0.7546	0.7496	0.7496	0.0050	0.67%
2025-12-11	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.7496	0.7496	0.7615	0.7615	-0.0119	-1.56%
2025-12-10	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.7615	0.7615	0.7528	0.7528	0.0087	1.16%
2025-12-09	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.7528	0.7528	0.7595	0.7595	-0.0067	-0.88%
2025-12-08	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.7595	0.7595	0.7555	0.7555	0.0040	0.53%
2025-12-05	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.7555	0.7555	0.7543	0.7543	0.0012	0.16%

2025-12-04	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.7543	0.7543	0.7578	0.7578	-0.0035	-0.46%
2025-12-03	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.7578	0.7578	0.7699	0.7699	-0.0121	-1.57%
2025-12-02	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.7699	0.7699	0.7788	0.7788	-0.0089	-1.14%
2025-12-01	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.7788	0.7788	0.7669	0.7669	0.0119	1.55%
2025-11-28	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.7669	0.7669	0.7660	0.7660	0.0009	0.12%
2025-11-27	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.7660	0.7660	0.7729	0.7729	-0.0069	-0.89%
2025-11-26	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.7729	0.7729	0.7802	0.7802	-0.0073	-0.94%
2025-11-25	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.7802	0.7802	0.7633	0.7633	0.0169	2.21%
2025-11-24	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.7633	0.7633	0.7452	0.7452	0.0181	2.43%
2025-11-21	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.7452	0.7452	0.7510	0.7510	-0.0058	-0.77%
2025-11-20	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.7510	0.7510	0.7599	0.7599	-0.0089	-1.17%
2025-11-19	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.7599	0.7599	0.7710	0.7710	-0.0111	-1.46%
2025-11-18	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.7710	0.7710	0.7650	0.7650	0.0060	0.78%
2025-11-17	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.7650	0.7650	0.7667	0.7667	-0.0017	-0.22%
2025-11-14	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.7667	0.7667	0.7799	0.7799	-0.0132	-1.69%

2025-11-13	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.7799	0.7799	0.7741	0.7741	0.0058	0.75%
2025-11-12	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.7741	0.7741	0.7783	0.7783	-0.0042	-0.54%
2025-11-11	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.7783	0.7783	0.7806	0.7806	-0.0023	-0.29%
2025-11-10	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.7806	0.7806	0.7688	0.7688	0.0118	1.53%
2025-11-07	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.7688	0.7688	0.7735	0.7735	-0.0047	-0.61%
2025-11-06	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.7735	0.7735	0.7782	0.7782	-0.0047	-0.60%
2025-11-05	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.7782	0.7782	0.7794	0.7794	-0.0012	-0.15%
2025-11-04	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.7794	0.7794	0.7877	0.7877	-0.0083	-1.05%
2025-11-03	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.7877	0.7877	0.7752	0.7752	0.0125	1.61%
2025-10-31	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.7752	0.7752	0.7621	0.7621	0.0131	1.72%
2025-10-30	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.7621	0.7621	0.7753	0.7753	-0.0132	-1.70%
2025-10-29	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.7753	0.7753	0.7664	0.7664	0.0089	1.16%
2025-10-28	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.7664	0.7664	0.7697	0.7697	-0.0033	-0.43%
2025-10-27	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.7697	0.7697	0.7745	0.7745	-0.0048	-0.62%
2025-10-24	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.7745	0.7745	0.7720	0.7720	0.0025	0.32%
2025-10-23	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.7720	0.7720	0.7676	0.7676	0.0044	0.57%
2025-10-22	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.7676	0.7676	0.7695	0.7695	-0.0019	-0.25%
2025-10-21	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.7695	0.7695	0.7602	0.7602	0.0093	1.22%
2025-10-20	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.7602	0.7602	0.7527	0.7527	0.0075	1.00%
2025-10-17	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.7527	0.7527	0.7676	0.7676	-0.0149	-1.94%
2025-10-16	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.7676	0.7676	0.7772	0.7772	-0.0096	-1.24%
2025-10-15	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.7772	0.7772	0.7698	0.7698	0.0074	0.96%
2025-10-14	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.7698	0.7698	0.7794	0.7794	-0.0096	-1.23%
2025-10-13	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.7794	0.7794	0.7921	0.7921	-0.0127	-1.60%
2025-10-10	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.7921	0.7921	0.8076	0.8076	-0.0155	-1.92%
2025-10-09	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.8076	0.8076	0.8257	0.8257	-0.0181	-2.19%
2025-09-30	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.8257	0.8257	0.8246	0.8246	0.0011	0.13%
2025-09-29	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.8246	0.8246	0.8259	0.8259	-0.0013	-0.16%
2025-09-26	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.8259	0.8259	0.8479	0.8479	-0.0220	-2.59%
2025-09-25	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.8479	0.8479	0.8349	0.8349	0.0130	1.56%
2025-09-24	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.8349	0.8349	0.8154	0.8154	0.0195	2.39%
2025-09-23	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.8154	0.8154	0.8255	0.8255	-0.0101	-1.22%
2025-09-22	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.8255	0.8255	0.8350	0.8350	-0.0095	-1.14%
2025-09-19	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.8350	0.8350	0.8233	0.8233	0.0117	1.42%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
卫星ETF	1.4010	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%