浙商全景消费混合C基金净值查询(014373)
今天最新净值
1.2795
0.0081 0.64%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2718
-0.0077 -0.6033%
- 累计净值：1.2795
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4818亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：贾腾 刘新正
近一季,浙商全景消费混合C(014373)基金累计收益率-8.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.2739 |
1.2739 |
1.2795 |
1.2795 |
-0.0056 |
-0.44% |
| 2025-12-17 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.2795 |
1.2795 |
1.2714 |
1.2714 |
0.0081 |
0.64% |
| 2025-12-16 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.2714 |
1.2714 |
1.2792 |
1.2792 |
-0.0078 |
-0.61% |
| 2025-12-15 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.2792 |
1.2792 |
1.2901 |
1.2901 |
-0.0109 |
-0.84% |
| 2025-12-12 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.2901 |
1.2901 |
1.2811 |
1.2811 |
0.0090 |
0.70% |
| 2025-12-11 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.2811 |
1.2811 |
1.2827 |
1.2827 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.2827 |
1.2827 |
1.2788 |
1.2788 |
0.0039 |
0.30% |
| 2025-12-09 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.2788 |
1.2788 |
1.2929 |
1.2929 |
-0.0141 |
-1.09% |
| 2025-12-08 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.2929 |
1.2929 |
1.3020 |
1.3020 |
-0.0091 |
-0.70% |
| 2025-12-05 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3020 |
1.3020 |
1.2989 |
1.2989 |
0.0031 |
0.24% |
|
|
| 2025-12-04 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.2989 |
1.2989 |
1.2978 |
1.2978 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.2978 |
1.2978 |
1.3054 |
1.3054 |
-0.0076 |
-0.58% |
| 2025-12-02 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3054 |
1.3054 |
1.3157 |
1.3157 |
-0.0103 |
-0.78% |
| 2025-12-01 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3157 |
1.3157 |
1.3171 |
1.3171 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-11-28 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3171 |
1.3171 |
1.3134 |
1.3134 |
0.0037 |
0.28% |
| 2025-11-27 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3134 |
1.3134 |
1.3166 |
1.3166 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-11-26 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3166 |
1.3166 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0062 |
0.47% |
| 2025-11-25 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3104 |
1.3104 |
1.3061 |
1.3061 |
0.0043 |
0.33% |
| 2025-11-24 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3061 |
1.3061 |
1.2949 |
1.2949 |
0.0112 |
0.86% |
| 2025-11-21 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.2949 |
1.2949 |
1.3157 |
1.3157 |
-0.0208 |
-1.58% |
| 2025-11-20 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3157 |
1.3157 |
1.3164 |
1.3164 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3164 |
1.3164 |
1.3237 |
1.3237 |
-0.0073 |
-0.55% |
| 2025-11-18 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3237 |
1.3237 |
1.3256 |
1.3256 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-11-17 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3256 |
1.3256 |
1.3396 |
1.3396 |
-0.0140 |
-1.05% |
| 2025-11-14 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3396 |
1.3396 |
1.3532 |
1.3532 |
-0.0136 |
-1.01% |
|
|
| 2025-11-13 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3532 |
1.3532 |
1.3415 |
1.3415 |
0.0117 |
0.87% |
| 2025-11-12 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3415 |
1.3415 |
1.3377 |
1.3377 |
0.0038 |
0.28% |
| 2025-11-11 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3377 |
1.3377 |
1.3443 |
1.3443 |
-0.0066 |
-0.49% |
| 2025-11-10 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3443 |
1.3443 |
1.3151 |
1.3151 |
0.0292 |
2.22% |
| 2025-11-07 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3151 |
1.3151 |
1.3252 |
1.3252 |
-0.0101 |
-0.76% |
| 2025-11-06 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3252 |
1.3252 |
1.3146 |
1.3146 |
0.0106 |
0.81% |
| 2025-11-05 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3146 |
1.3146 |
1.3177 |
1.3177 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-11-04 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3177 |
1.3177 |
1.3375 |
1.3375 |
-0.0198 |
-1.48% |
| 2025-11-03 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3375 |
1.3375 |
1.3463 |
1.3463 |
-0.0088 |
-0.65% |
| 2025-10-31 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3463 |
1.3463 |
1.3436 |
1.3436 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-10-30 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3436 |
1.3436 |
1.3505 |
1.3505 |
-0.0069 |
-0.51% |
| 2025-10-29 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3505 |
1.3505 |
1.3416 |
1.3416 |
0.0089 |
0.66% |
| 2025-10-28 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3416 |
1.3416 |
1.3495 |
1.3495 |
-0.0079 |
-0.59% |
| 2025-10-27 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3495 |
1.3495 |
1.3386 |
1.3386 |
0.0109 |
0.81% |
| 2025-10-24 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3386 |
1.3386 |
1.3319 |
1.3319 |
0.0067 |
0.50% |
| 2025-10-23 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3319 |
1.3319 |
1.3292 |
1.3292 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-10-22 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3292 |
1.3292 |
1.3386 |
1.3386 |
-0.0094 |
-0.70% |
| 2025-10-21 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3386 |
1.3386 |
1.3365 |
1.3365 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-10-20 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3365 |
1.3365 |
1.3269 |
1.3269 |
0.0096 |
0.72% |
| 2025-10-17 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3269 |
1.3269 |
1.3539 |
1.3539 |
-0.0270 |
-1.99% |
| 2025-10-16 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3539 |
1.3539 |
1.3493 |
1.3493 |
0.0046 |
0.34% |
| 2025-10-15 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3493 |
1.3493 |
1.3257 |
1.3257 |
0.0236 |
1.78% |
| 2025-10-14 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3257 |
1.3257 |
1.3334 |
1.3334 |
-0.0077 |
-0.58% |
| 2025-10-13 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3334 |
1.3334 |
1.3556 |
1.3556 |
-0.0222 |
-1.64% |
| 2025-10-10 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3556 |
1.3556 |
1.3764 |
1.3764 |
-0.0208 |
-1.51% |
| 2025-10-09 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3764 |
1.3764 |
1.3805 |
1.3805 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2025-09-30 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3805 |
1.3805 |
1.3724 |
1.3724 |
0.0081 |
0.59% |
| 2025-09-29 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3724 |
1.3724 |
1.3616 |
1.3616 |
0.0108 |
0.79% |
| 2025-09-26 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3616 |
1.3616 |
1.3710 |
1.3710 |
-0.0094 |
-0.69% |
| 2025-09-25 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3710 |
1.3710 |
1.3695 |
1.3695 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-09-24 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3695 |
1.3695 |
1.3583 |
1.3583 |
0.0112 |
0.82% |
| 2025-09-23 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3583 |
1.3583 |
1.3706 |
1.3706 |
-0.0123 |
-0.90% |
| 2025-09-22 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3706 |
1.3706 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2025-09-19 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3750 |
1.3750 |
1.3756 |
1.3756 |
-0.0006 |
-0.04% |
