财通资管鸿慧中短债发起A(财通资管鸿慧中短债发起式A)基金净值查询(014815)
今天最新净值
1.1166
0.0003 0.03%
2025-12-18
- 累计净值：1.1166
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：13.4078亿
- 最近资产：2.50亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邹舟 王珊
近一季财通资管鸿慧中短债发起A|财通资管鸿慧中短债发起式A基金净值查询
近一季,财通资管鸿慧中短债发起A(014815)基金累计收益率0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
014815 |
财通资管鸿慧中短债发起A |
1.1167 |
1.1167 |
1.1166 |
1.1166 |
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| 2025-12-17 |
014815 |
财通资管鸿慧中短债发起A |
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1.1166 |
1.1163 |
1.1163 |
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| 2025-12-16 |
014815 |
财通资管鸿慧中短债发起A |
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1.1163 |
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| 2025-12-15 |
014815 |
财通资管鸿慧中短债发起A |
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1.1164 |
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| 2025-12-12 |
014815 |
财通资管鸿慧中短债发起A |
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财通资管鸿慧中短债发起A |
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| 2025-12-10 |
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财通资管鸿慧中短债发起A |
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1.1162 |
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| 2025-12-09 |
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财通资管鸿慧中短债发起A |
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1.1158 |
1.1158 |
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| 2025-12-08 |
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财通资管鸿慧中短债发起A |
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财通资管鸿慧中短债发起A |
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财通资管鸿慧中短债发起A |
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财通资管鸿慧中短债发起A |
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财通资管鸿慧中短债发起A |
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财通资管鸿慧中短债发起A |
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财通资管鸿慧中短债发起A |
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| 2025-11-27 |
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财通资管鸿慧中短债发起A |
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| 2025-11-26 |
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财通资管鸿慧中短债发起A |
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| 2025-11-25 |
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财通资管鸿慧中短债发起A |
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| 2025-11-24 |
014815 |
财通资管鸿慧中短债发起A |
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| 2025-11-21 |
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财通资管鸿慧中短债发起A |
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| 2025-11-20 |
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财通资管鸿慧中短债发起A |
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| 2025-11-19 |
014815 |
财通资管鸿慧中短债发起A |
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| 2025-11-18 |
014815 |
财通资管鸿慧中短债发起A |
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1.1162 |
1.1162 |
1.1162 |
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| 2025-11-17 |
014815 |
财通资管鸿慧中短债发起A |
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1.1162 |
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1.1160 |
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| 2025-11-14 |
014815 |
财通资管鸿慧中短债发起A |
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1.1160 |
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1.1159 |
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|
|
| 2025-11-13 |
014815 |
财通资管鸿慧中短债发起A |
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1.1159 |
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1.1158 |
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| 2025-11-12 |
014815 |
财通资管鸿慧中短债发起A |
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1.1158 |
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| 2025-11-11 |
014815 |
财通资管鸿慧中短债发起A |
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1.1157 |
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| 2025-11-10 |
014815 |
财通资管鸿慧中短债发起A |
1.1156 |
1.1156 |
1.1156 |
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| 2025-11-07 |
014815 |
财通资管鸿慧中短债发起A |
1.1156 |
1.1156 |
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| 2025-11-06 |
014815 |
财通资管鸿慧中短债发起A |
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1.1157 |
1.1158 |
1.1158 |
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| 2025-11-05 |
014815 |
财通资管鸿慧中短债发起A |
1.1158 |
1.1158 |
1.1156 |
1.1156 |
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| 2025-11-04 |
014815 |
财通资管鸿慧中短债发起A |
1.1156 |
1.1156 |
1.1156 |
1.1156 |
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| 2025-11-03 |
014815 |
财通资管鸿慧中短债发起A |
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1.1156 |
1.1154 |
1.1154 |
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| 2025-10-31 |
014815 |
财通资管鸿慧中短债发起A |
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1.1154 |
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1.1152 |
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| 2025-10-30 |
014815 |
财通资管鸿慧中短债发起A |
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1.1152 |
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1.1149 |
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| 2025-10-29 |
014815 |
财通资管鸿慧中短债发起A |
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1.1149 |
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1.1146 |
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| 2025-10-28 |
014815 |
财通资管鸿慧中短债发起A |
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1.1146 |
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1.1142 |
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0.04% |
| 2025-10-27 |
014815 |
财通资管鸿慧中短债发起A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1140 |
1.1140 |
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| 2025-10-24 |
014815 |
财通资管鸿慧中短债发起A |
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1.1140 |
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1.1139 |
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| 2025-10-23 |
014815 |
财通资管鸿慧中短债发起A |
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1.1139 |
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1.1137 |
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| 2025-10-22 |
014815 |
财通资管鸿慧中短债发起A |
1.1137 |
1.1137 |
1.1135 |
1.1135 |
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| 2025-10-21 |
014815 |
财通资管鸿慧中短债发起A |
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1.1135 |
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1.1134 |
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| 2025-10-20 |
014815 |
财通资管鸿慧中短债发起A |
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| 2025-10-17 |
014815 |
财通资管鸿慧中短债发起A |
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1.1132 |
1.1130 |
1.1130 |
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| 2025-10-16 |
014815 |
财通资管鸿慧中短债发起A |
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1.1130 |
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1.1128 |
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| 2025-10-15 |
014815 |
财通资管鸿慧中短债发起A |
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1.1128 |
1.1128 |
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| 2025-10-14 |
014815 |
财通资管鸿慧中短债发起A |
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1.1128 |
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1.1127 |
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| 2025-10-13 |
014815 |
财通资管鸿慧中短债发起A |
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1.1127 |
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1.1122 |
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| 2025-10-10 |
014815 |
财通资管鸿慧中短债发起A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1122 |
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| 2025-10-09 |
014815 |
财通资管鸿慧中短债发起A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1115 |
1.1115 |
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| 2025-09-30 |
014815 |
财通资管鸿慧中短债发起A |
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1.1115 |
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014815 |
财通资管鸿慧中短债发起A |
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1.1112 |
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| 2025-09-26 |
014815 |
财通资管鸿慧中短债发起A |
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1.1111 |
1.1110 |
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| 2025-09-25 |
014815 |
财通资管鸿慧中短债发起A |
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| 2025-09-24 |
014815 |
财通资管鸿慧中短债发起A |
1.1114 |
1.1114 |
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1.1118 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
014815 |
财通资管鸿慧中短债发起A |
1.1118 |
1.1118 |
1.1121 |
1.1121 |
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-0.03% |
| 2025-09-22 |
014815 |
财通资管鸿慧中短债发起A |
1.1121 |
1.1121 |
1.1119 |
1.1119 |
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| 2025-09-19 |
014815 |
财通资管鸿慧中短债发起A |
1.1119 |
1.1119 |
1.1120 |
1.1120 |
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-0.01% |
