鑫元专精特新混合C基金净值查询(015072)

今天最新净值 0.6504 0.0009 0.14% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6405 -0.0099 -1.5158%

累计净值：0.6504
成立日期：2022-06-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.0539亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：周颖罗杰

近一季鑫元专精特新混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元专精特新混合C(015072)基金累计收益率0.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	015072	鑫元专精特新混合C	0.6418	0.6418	0.6504	0.6504	-0.0086	-1.32%
2025-12-15	015072	鑫元专精特新混合C	0.6504	0.6504	0.6495	0.6495	0.0009	0.14%
2025-12-12	015072	鑫元专精特新混合C	0.6495	0.6495	0.6486	0.6486	0.0009	0.14%
2025-12-11	015072	鑫元专精特新混合C	0.6486	0.6486	0.6554	0.6554	-0.0068	-1.04%
2025-12-10	015072	鑫元专精特新混合C	0.6554	0.6554	0.6575	0.6575	-0.0021	-0.32%
2025-12-09	015072	鑫元专精特新混合C	0.6575	0.6575	0.6647	0.6647	-0.0072	-1.08%
2025-12-08	015072	鑫元专精特新混合C	0.6647	0.6647	0.6649	0.6649	-0.0002	-0.03%
2025-12-05	015072	鑫元专精特新混合C	0.6649	0.6649	0.6606	0.6606	0.0043	0.65%
2025-12-04	015072	鑫元专精特新混合C	0.6606	0.6606	0.6661	0.6661	-0.0055	-0.83%
2025-12-03	015072	鑫元专精特新混合C	0.6661	0.6661	0.6690	0.6690	-0.0029	-0.43%

2025-12-02	015072	鑫元专精特新混合C	0.6690	0.6690	0.6759	0.6759	-0.0069	-1.02%
2025-12-01	015072	鑫元专精特新混合C	0.6759	0.6759	0.6675	0.6675	0.0084	1.26%
2025-11-28	015072	鑫元专精特新混合C	0.6675	0.6675	0.6606	0.6606	0.0069	1.04%
2025-11-27	015072	鑫元专精特新混合C	0.6606	0.6606	0.6580	0.6580	0.0026	0.40%
2025-11-26	015072	鑫元专精特新混合C	0.6580	0.6580	0.6598	0.6598	-0.0018	-0.27%
2025-11-25	015072	鑫元专精特新混合C	0.6598	0.6598	0.6534	0.6534	0.0064	0.98%
2025-11-24	015072	鑫元专精特新混合C	0.6534	0.6534	0.6495	0.6495	0.0039	0.60%
2025-11-21	015072	鑫元专精特新混合C	0.6495	0.6495	0.6671	0.6671	-0.0176	-2.64%
2025-11-20	015072	鑫元专精特新混合C	0.6671	0.6671	0.6713	0.6713	-0.0042	-0.63%
2025-11-19	015072	鑫元专精特新混合C	0.6713	0.6713	0.6765	0.6765	-0.0052	-0.77%
2025-11-18	015072	鑫元专精特新混合C	0.6765	0.6765	0.6846	0.6846	-0.0081	-1.18%
2025-11-17	015072	鑫元专精特新混合C	0.6846	0.6846	0.6891	0.6891	-0.0045	-0.65%
2025-11-14	015072	鑫元专精特新混合C	0.6891	0.6891	0.6961	0.6961	-0.0070	-1.01%
2025-11-13	015072	鑫元专精特新混合C	0.6961	0.6961	0.6910	0.6910	0.0051	0.74%
2025-11-12	015072	鑫元专精特新混合C	0.6910	0.6910	0.6895	0.6895	0.0015	0.22%

2025-11-11	015072	鑫元专精特新混合C	0.6895	0.6895	0.6776	0.6776	0.0119	1.76%
2025-11-10	015072	鑫元专精特新混合C	0.6776	0.6776	0.6717	0.6717	0.0059	0.88%
2025-11-07	015072	鑫元专精特新混合C	0.6717	0.6717	0.6680	0.6680	0.0037	0.55%
2025-11-06	015072	鑫元专精特新混合C	0.6680	0.6680	0.6613	0.6613	0.0067	1.01%
2025-11-05	015072	鑫元专精特新混合C	0.6613	0.6613	0.6512	0.6512	0.0101	1.55%
2025-11-04	015072	鑫元专精特新混合C	0.6512	0.6512	0.6503	0.6503	0.0009	0.14%
2025-11-03	015072	鑫元专精特新混合C	0.6503	0.6503	0.6463	0.6463	0.0040	0.62%
2025-10-31	015072	鑫元专精特新混合C	0.6463	0.6463	0.6448	0.6448	0.0015	0.23%
2025-10-30	015072	鑫元专精特新混合C	0.6448	0.6448	0.6439	0.6439	0.0009	0.14%
2025-10-29	015072	鑫元专精特新混合C	0.6439	0.6439	0.6479	0.6479	-0.0040	-0.62%
2025-10-28	015072	鑫元专精特新混合C	0.6479	0.6479	0.6493	0.6493	-0.0014	-0.22%
2025-10-27	015072	鑫元专精特新混合C	0.6493	0.6493	0.6435	0.6435	0.0058	0.90%
2025-10-24	015072	鑫元专精特新混合C	0.6435	0.6435	0.6436	0.6436	-0.0001	-0.02%
2025-10-23	015072	鑫元专精特新混合C	0.6436	0.6436	0.6440	0.6440	-0.0004	-0.06%
2025-10-22	015072	鑫元专精特新混合C	0.6440	0.6440	0.6432	0.6432	0.0008	0.12%
2025-10-21	015072	鑫元专精特新混合C	0.6432	0.6432	0.6380	0.6380	0.0052	0.82%
2025-10-20	015072	鑫元专精特新混合C	0.6380	0.6380	0.6352	0.6352	0.0028	0.44%
2025-10-17	015072	鑫元专精特新混合C	0.6352	0.6352	0.6437	0.6437	-0.0085	-1.32%
2025-10-16	015072	鑫元专精特新混合C	0.6437	0.6437	0.6485	0.6485	-0.0048	-0.74%
2025-10-15	015072	鑫元专精特新混合C	0.6485	0.6485	0.6431	0.6431	0.0054	0.84%
2025-10-14	015072	鑫元专精特新混合C	0.6431	0.6431	0.6453	0.6453	-0.0022	-0.34%
2025-10-13	015072	鑫元专精特新混合C	0.6453	0.6453	0.6468	0.6468	-0.0015	-0.23%
2025-10-10	015072	鑫元专精特新混合C	0.6468	0.6468	0.6438	0.6438	0.0030	0.47%
2025-10-09	015072	鑫元专精特新混合C	0.6438	0.6438	0.6429	0.6429	0.0009	0.14%
2025-09-30	015072	鑫元专精特新混合C	0.6429	0.6429	0.6426	0.6426	0.0003	0.05%
2025-09-29	015072	鑫元专精特新混合C	0.6426	0.6426	0.6375	0.6375	0.0051	0.80%
2025-09-26	015072	鑫元专精特新混合C	0.6375	0.6375	0.6372	0.6372	0.0003	0.05%
2025-09-25	015072	鑫元专精特新混合C	0.6372	0.6372	0.6409	0.6409	-0.0037	-0.58%
2025-09-24	015072	鑫元专精特新混合C	0.6409	0.6409	0.6362	0.6362	0.0047	0.74%
2025-09-23	015072	鑫元专精特新混合C	0.6362	0.6362	0.6413	0.6413	-0.0051	-0.80%
2025-09-22	015072	鑫元专精特新混合C	0.6413	0.6413	0.6423	0.6423	-0.0010	-0.16%
2025-09-19	015072	鑫元专精特新混合C	0.6423	0.6423	0.6417	0.6417	0.0006	0.09%
2025-09-18	015072	鑫元专精特新混合C	0.6417	0.6417	0.6456	0.6456	-0.0039	-0.60%
2025-09-17	015072	鑫元专精特新混合C	0.6456	0.6456	0.6454	0.6454	0.0002	0.03%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元锦利一年定开债	1.0092	0.03%
鑫元佳享120天持有债券A	1.0434	0.03%
鑫元佳享120天持有债券C	1.0404	0.03%
鑫元启丰债券	1.0208	0.02%
鑫元合享纯债A	1.1161	0.02%
鑫元聚利债券	1.0827	0.02%
鑫元广利定开债	1.0095	0.02%
鑫元荣利三个月定开债	1.0150	0.02%
鑫元中债3-5年国开债指数A	1.0340	0.02%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0505	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%