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鑫元专精特新混合C基金净值查询(015072)

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今天最新净值 0.6418 -0.0086 -1.32% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6469 0.0015 0.2319%

累计净值：0.6418
成立日期：2022-06-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.0539亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：周颖罗杰

近一月鑫元专精特新混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元专精特新混合C(015072)基金累计收益率-6.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	015072	鑫元专精特新混合C	0.6454	0.6454	0.6418	0.6418	0.0036	0.56%
2025-12-16	015072	鑫元专精特新混合C	0.6418	0.6418	0.6504	0.6504	-0.0086	-1.32%
2025-12-15	015072	鑫元专精特新混合C	0.6504	0.6504	0.6495	0.6495	0.0009	0.14%
2025-12-12	015072	鑫元专精特新混合C	0.6495	0.6495	0.6486	0.6486	0.0009	0.14%
2025-12-11	015072	鑫元专精特新混合C	0.6486	0.6486	0.6554	0.6554	-0.0068	-1.04%
2025-12-10	015072	鑫元专精特新混合C	0.6554	0.6554	0.6575	0.6575	-0.0021	-0.32%
2025-12-09	015072	鑫元专精特新混合C	0.6575	0.6575	0.6647	0.6647	-0.0072	-1.08%
2025-12-08	015072	鑫元专精特新混合C	0.6647	0.6647	0.6649	0.6649	-0.0002	-0.03%
2025-12-05	015072	鑫元专精特新混合C	0.6649	0.6649	0.6606	0.6606	0.0043	0.65%
2025-12-04	015072	鑫元专精特新混合C	0.6606	0.6606	0.6661	0.6661	-0.0055	-0.83%

2025-12-03	015072	鑫元专精特新混合C	0.6661	0.6661	0.6690	0.6690	-0.0029	-0.43%
2025-12-02	015072	鑫元专精特新混合C	0.6690	0.6690	0.6759	0.6759	-0.0069	-1.02%
2025-12-01	015072	鑫元专精特新混合C	0.6759	0.6759	0.6675	0.6675	0.0084	1.26%
2025-11-28	015072	鑫元专精特新混合C	0.6675	0.6675	0.6606	0.6606	0.0069	1.04%
2025-11-27	015072	鑫元专精特新混合C	0.6606	0.6606	0.6580	0.6580	0.0026	0.40%
2025-11-26	015072	鑫元专精特新混合C	0.6580	0.6580	0.6598	0.6598	-0.0018	-0.27%
2025-11-25	015072	鑫元专精特新混合C	0.6598	0.6598	0.6534	0.6534	0.0064	0.98%
2025-11-24	015072	鑫元专精特新混合C	0.6534	0.6534	0.6495	0.6495	0.0039	0.60%
2025-11-21	015072	鑫元专精特新混合C	0.6495	0.6495	0.6671	0.6671	-0.0176	-2.64%
2025-11-20	015072	鑫元专精特新混合C	0.6671	0.6671	0.6713	0.6713	-0.0042	-0.63%
2025-11-19	015072	鑫元专精特新混合C	0.6713	0.6713	0.6765	0.6765	-0.0052	-0.77%
2025-11-18	015072	鑫元专精特新混合C	0.6765	0.6765	0.6846	0.6846	-0.0081	-1.18%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0830	4.98%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
鑫元创业AI指数发起式C	1.1575	4.49%
鑫元创业AI指数发起式A	1.1586	4.48%
鑫元鑫新A	0.8458	4.37%
鑫元鑫新C	0.8064	4.37%
鑫元鑫领航混合A	1.0206	3.92%
鑫元鑫领航混合C	1.0179	3.92%
鑫元科技创新混合C	1.0508	3.61%
鑫元科技创新混合A	1.0605	3.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%