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鑫元创业AI指数发起式C基金净值查询(024479)

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今天最新净值 1.1611 0.0146 1.27% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1611
成立日期：2025-08-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.03亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘宇涛

近一季鑫元创业AI指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元创业AI指数发起式C(024479)基金累计收益率7.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	024479	鑫元创业AI指数发起式C	1.1400	1.1400	1.1611	1.1611	-0.0211	-1.82%
2025-12-12	024479	鑫元创业AI指数发起式C	1.1611	1.1611	1.1465	1.1465	0.0146	1.27%
2025-12-11	024479	鑫元创业AI指数发起式C	1.1465	1.1465	1.1881	1.1881	-0.0416	-3.63%
2025-12-10	024479	鑫元创业AI指数发起式C	1.1881	1.1881	1.1755	1.1755	0.0126	1.07%
2025-12-09	024479	鑫元创业AI指数发起式C	1.1755	1.1755	1.1454	1.1454	0.0301	2.63%
2025-12-08	024479	鑫元创业AI指数发起式C	1.1454	1.1454	1.0903	1.0903	0.0551	5.05%
2025-12-05	024479	鑫元创业AI指数发起式C	1.0903	1.0903	1.0778	1.0778	0.0125	1.16%
2025-12-04	024479	鑫元创业AI指数发起式C	1.0778	1.0778	1.0676	1.0676	0.0102	0.96%
2025-12-03	024479	鑫元创业AI指数发起式C	1.0676	1.0676	1.0796	1.0796	-0.0120	-1.11%
2025-12-02	024479	鑫元创业AI指数发起式C	1.0796	1.0796	1.0816	1.0816	-0.0020	-0.18%

2025-12-01	024479	鑫元创业AI指数发起式C	1.0816	1.0816	1.0576	1.0576	0.0240	2.27%
2025-11-28	024479	鑫元创业AI指数发起式C	1.0576	1.0576	1.0551	1.0551	0.0025	0.24%
2025-11-27	024479	鑫元创业AI指数发起式C	1.0551	1.0551	1.0622	1.0622	-0.0071	-0.67%
2025-11-26	024479	鑫元创业AI指数发起式C	1.0622	1.0622	1.0132	1.0132	0.0490	4.84%
2025-11-25	024479	鑫元创业AI指数发起式C	1.0132	1.0132	0.9819	0.9819	0.0313	3.19%
2025-11-24	024479	鑫元创业AI指数发起式C	0.9819	0.9819	0.9767	0.9767	0.0052	0.53%
2025-11-21	024479	鑫元创业AI指数发起式C	0.9767	0.9767	1.0219	1.0219	-0.0452	-4.42%
2025-11-20	024479	鑫元创业AI指数发起式C	1.0219	1.0219	1.0185	1.0185	0.0034	0.33%
2025-11-19	024479	鑫元创业AI指数发起式C	1.0185	1.0185	1.0130	1.0130	0.0055	0.54%
2025-11-18	024479	鑫元创业AI指数发起式C	1.0130	1.0130	1.0101	1.0101	0.0029	0.29%
2025-11-17	024479	鑫元创业AI指数发起式C	1.0101	1.0101	0.9885	0.9885	0.0216	2.19%
2025-11-14	024479	鑫元创业AI指数发起式C	0.9885	0.9885	1.0239	1.0239	-0.0354	-3.46%
2025-11-13	024479	鑫元创业AI指数发起式C	1.0239	1.0239	1.0229	1.0229	0.0010	0.10%
2025-11-12	024479	鑫元创业AI指数发起式C	1.0229	1.0229	1.0170	1.0170	0.0059	0.58%
2025-11-11	024479	鑫元创业AI指数发起式C	1.0170	1.0170	1.0462	1.0462	-0.0292	-2.87%

2025-11-10	024479	鑫元创业AI指数发起式C	1.0462	1.0462	1.0499	1.0499	-0.0037	-0.35%
2025-11-07	024479	鑫元创业AI指数发起式C	1.0499	1.0499	1.0591	1.0591	-0.0092	-0.87%
2025-11-06	024479	鑫元创业AI指数发起式C	1.0591	1.0591	1.0384	1.0384	0.0207	1.99%
2025-11-05	024479	鑫元创业AI指数发起式C	1.0384	1.0384	1.0466	1.0466	-0.0082	-0.78%
2025-11-04	024479	鑫元创业AI指数发起式C	1.0466	1.0466	1.0550	1.0550	-0.0084	-0.80%
2025-11-03	024479	鑫元创业AI指数发起式C	1.0550	1.0550	1.0458	1.0458	0.0092	0.88%
2025-10-31	024479	鑫元创业AI指数发起式C	1.0458	1.0458	1.0800	1.0800	-0.0342	-3.17%
2025-10-30	024479	鑫元创业AI指数发起式C	1.0800	1.0800	1.1148	1.1148	-0.0348	-3.12%
2025-10-29	024479	鑫元创业AI指数发起式C	1.1148	1.1148	1.1092	1.1092	0.0056	0.50%
2025-10-28	024479	鑫元创业AI指数发起式C	1.1092	1.1092	1.1017	1.1017	0.0075	0.68%
2025-10-27	024479	鑫元创业AI指数发起式C	1.1017	1.1017	1.0628	1.0628	0.0389	3.66%
2025-10-24	024479	鑫元创业AI指数发起式C	1.0628	1.0628	1.0094	1.0094	0.0534	5.29%
2025-10-23	024479	鑫元创业AI指数发起式C	1.0094	1.0094	1.0221	1.0221	-0.0127	-1.24%
2025-10-22	024479	鑫元创业AI指数发起式C	1.0221	1.0221	1.0238	1.0238	-0.0017	-0.17%
2025-10-21	024479	鑫元创业AI指数发起式C	1.0238	1.0238	0.9744	0.9744	0.0494	5.07%
2025-10-20	024479	鑫元创业AI指数发起式C	0.9744	0.9744	0.9416	0.9416	0.0328	3.48%
2025-10-17	024479	鑫元创业AI指数发起式C	0.9416	0.9416	0.9629	0.9629	-0.0213	-2.21%
2025-10-16	024479	鑫元创业AI指数发起式C	0.9629	0.9629	0.9593	0.9593	0.0036	0.38%
2025-10-15	024479	鑫元创业AI指数发起式C	0.9593	0.9593	0.9468	0.9468	0.0125	1.32%
2025-10-14	024479	鑫元创业AI指数发起式C	0.9468	0.9468	0.9995	0.9995	-0.0527	-5.27%
2025-10-13	024479	鑫元创业AI指数发起式C	0.9995	0.9995	1.0077	1.0077	-0.0082	-0.81%
2025-10-10	024479	鑫元创业AI指数发起式C	1.0077	1.0077	1.0421	1.0421	-0.0344	-3.30%
2025-10-09	024479	鑫元创业AI指数发起式C	1.0421	1.0421	1.0497	1.0497	-0.0076	-0.72%
2025-09-30	024479	鑫元创业AI指数发起式C	1.0497	1.0497	1.0624	1.0624	-0.0127	-1.20%
2025-09-29	024479	鑫元创业AI指数发起式C	1.0624	1.0624	1.0475	1.0475	0.0149	1.42%
2025-09-26	024479	鑫元创业AI指数发起式C	1.0475	1.0475	1.0838	1.0838	-0.0363	-3.35%
2025-09-25	024479	鑫元创业AI指数发起式C	1.0838	1.0838	1.0584	1.0584	0.0254	2.40%
2025-09-24	024479	鑫元创业AI指数发起式C	1.0584	1.0584	1.0562	1.0562	0.0022	0.21%
2025-09-23	024479	鑫元创业AI指数发起式C	1.0562	1.0562	1.0510	1.0510	0.0052	0.49%
2025-09-22	024479	鑫元创业AI指数发起式C	1.0510	1.0510	1.0488	1.0488	0.0022	0.21%
2025-09-19	024479	鑫元创业AI指数发起式C	1.0488	1.0488	1.0393	1.0393	0.0095	0.91%
2025-09-18	024479	鑫元创业AI指数发起式C	1.0393	1.0393	1.0472	1.0472	-0.0079	-0.75%
2025-09-17	024479	鑫元创业AI指数发起式C	1.0472	1.0472	1.0415	1.0415	0.0057	0.55%
2025-09-16	024479	鑫元创业AI指数发起式C	1.0415	1.0415	1.0349	1.0349	0.0066	0.64%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣悦混合A	1.0264	0.85%
鑫元欣悦混合C	1.0176	0.84%
鑫元鑫动力混合A	0.9889	0.68%
鑫元鑫动力混合C	0.9715	0.68%
鑫元长三角混合A	1.1503	0.66%
鑫元长三角混合C	1.1336	0.66%
鑫元欣享混合A	1.3798	0.24%
鑫元致远量化选股混合A	1.1486	0.24%
鑫元致远量化选股混合C	1.1444	0.24%
鑫元欣享混合C	1.3720	0.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.58%
保险主题LOF	1.2120	2.56%
航空航天	1.0347	1.94%
卫星ETF	1.3771	1.93%
证券保险	0.9102	1.93%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.83%
卫星基金	1.1366	1.82%
卫星产业ETF	1.3832	1.81%
卫星ETF	1.1357	1.81%
卫星E	1.1278	1.80%