鑫元新兴产业睿选混合发起式A基金净值查询(024691)
今天最新净值
1.0813
0.0056 0.52%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0306
-0.0257 -2.4295%
- 累计净值：1.0813
- 成立日期：2025-07-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：张峥青
近一季,鑫元新兴产业睿选混合发起式A(024691)基金累计收益率-5.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0563 |
1.0563 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0250 |
-2.31% |
| 2025-12-12 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0813 |
1.0813 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0056 |
0.52% |
| 2025-12-11 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0757 |
1.0757 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0284 |
-2.64% |
| 2025-12-10 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1041 |
1.1041 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2025-12-09 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1094 |
1.1094 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0193 |
1.77% |
| 2025-12-08 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0901 |
1.0901 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0492 |
4.73% |
| 2025-12-05 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0409 |
1.0409 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0069 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0351 |
1.0351 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0139 |
-1.33% |
| 2025-12-02 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0490 |
1.0490 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0162 |
-1.52% |
|
|
| 2025-12-01 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0652 |
1.0652 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0104 |
-0.97% |
| 2025-11-28 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0756 |
1.0756 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0147 |
1.39% |
| 2025-11-27 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0609 |
1.0609 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0060 |
0.57% |
| 2025-11-26 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0549 |
1.0549 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0118 |
1.13% |
| 2025-11-25 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0431 |
1.0431 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0086 |
0.83% |
| 2025-11-24 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0345 |
1.0345 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0344 |
1.0344 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0315 |
-2.96% |
| 2025-11-20 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0659 |
1.0659 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0674 |
1.0674 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-11-18 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0708 |
1.0708 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0139 |
-1.28% |
| 2025-11-17 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0847 |
1.0847 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0091 |
-0.83% |
| 2025-11-14 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0938 |
1.0938 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0410 |
-3.75% |
| 2025-11-13 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1348 |
1.1348 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0160 |
1.43% |
| 2025-11-12 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1188 |
1.1188 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2025-11-11 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1261 |
1.1261 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0205 |
-1.79% |
|
|
| 2025-11-10 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1466 |
1.1466 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0064 |
-0.56% |
| 2025-11-07 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1530 |
1.1530 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0177 |
-1.51% |
| 2025-11-06 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1707 |
1.1707 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0272 |
2.38% |
| 2025-11-05 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1435 |
1.1435 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0174 |
1.55% |
| 2025-11-04 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1261 |
1.1261 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0234 |
-2.04% |
| 2025-11-03 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1495 |
1.1495 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-10-31 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1462 |
1.1462 |
1.1765 |
1.1765 |
-0.0303 |
-2.58% |
| 2025-10-30 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1765 |
1.1765 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.0362 |
-2.99% |
| 2025-10-29 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.2127 |
1.2127 |
1.1922 |
1.1922 |
0.0205 |
1.72% |
| 2025-10-28 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1922 |
1.1922 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0118 |
-0.98% |
| 2025-10-27 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.2040 |
1.2040 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0474 |
4.10% |
| 2025-10-24 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1566 |
1.1566 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0839 |
7.82% |
| 2025-10-23 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0727 |
1.0727 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0169 |
-1.55% |
| 2025-10-22 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0896 |
1.0896 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0899 |
1.0899 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0445 |
4.26% |
| 2025-10-20 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0454 |
1.0454 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-10-17 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0416 |
1.0416 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0412 |
-3.80% |
| 2025-10-16 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0828 |
1.0828 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0064 |
0.59% |
| 2025-10-15 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0764 |
1.0764 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0214 |
2.03% |
| 2025-10-14 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0550 |
1.0550 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0548 |
-4.94% |
| 2025-10-13 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1098 |
1.1098 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0264 |
-2.32% |
| 2025-10-10 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1362 |
1.1362 |
1.1701 |
1.1701 |
-0.0339 |
-2.90% |
| 2025-10-09 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1701 |
1.1701 |
1.1731 |
1.1731 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-09-30 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1731 |
1.1731 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2025-09-29 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1787 |
1.1787 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0123 |
1.05% |
| 2025-09-26 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1664 |
1.1664 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0589 |
-4.81% |
| 2025-09-25 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.2253 |
1.2253 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0112 |
0.92% |
| 2025-09-24 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.2141 |
1.2141 |
1.2192 |
1.2192 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2025-09-23 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.2192 |
1.2192 |
1.2066 |
1.2066 |
0.0126 |
1.04% |
| 2025-09-22 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.2066 |
1.2066 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0170 |
1.43% |
| 2025-09-19 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1896 |
1.1896 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-09-18 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1880 |
1.1880 |
1.1919 |
1.1919 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2025-09-17 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1919 |
1.1919 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0099 |
0.84% |
| 2025-09-16 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1820 |
1.1820 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0401 |
3.51% |
