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鑫元创业AI指数发起式A基金净值查询(024478)

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今天最新净值 1.1623 0.0147 1.28% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1623
成立日期：2025-08-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.70亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘宇涛

近一季鑫元创业AI指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元创业AI指数发起式A(024478)基金累计收益率10.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	024478	鑫元创业AI指数发起式A	1.1411	1.1411	1.1623	1.1623	-0.0212	-1.82%
2025-12-12	024478	鑫元创业AI指数发起式A	1.1623	1.1623	1.1476	1.1476	0.0147	1.28%
2025-12-11	024478	鑫元创业AI指数发起式A	1.1476	1.1476	1.1892	1.1892	-0.0416	-3.62%
2025-12-10	024478	鑫元创业AI指数发起式A	1.1892	1.1892	1.1766	1.1766	0.0126	1.07%
2025-12-09	024478	鑫元创业AI指数发起式A	1.1766	1.1766	1.1464	1.1464	0.0302	2.63%
2025-12-08	024478	鑫元创业AI指数发起式A	1.1464	1.1464	1.0913	1.0913	0.0551	5.05%
2025-12-05	024478	鑫元创业AI指数发起式A	1.0913	1.0913	1.0788	1.0788	0.0125	1.16%
2025-12-04	024478	鑫元创业AI指数发起式A	1.0788	1.0788	1.0685	1.0685	0.0103	0.96%
2025-12-03	024478	鑫元创业AI指数发起式A	1.0685	1.0685	1.0805	1.0805	-0.0120	-1.11%
2025-12-02	024478	鑫元创业AI指数发起式A	1.0805	1.0805	1.0825	1.0825	-0.0020	-0.18%

2025-12-01	024478	鑫元创业AI指数发起式A	1.0825	1.0825	1.0585	1.0585	0.0240	2.27%
2025-11-28	024478	鑫元创业AI指数发起式A	1.0585	1.0585	1.0560	1.0560	0.0025	0.24%
2025-11-27	024478	鑫元创业AI指数发起式A	1.0560	1.0560	1.0631	1.0631	-0.0071	-0.67%
2025-11-26	024478	鑫元创业AI指数发起式A	1.0631	1.0631	1.0140	1.0140	0.0491	4.84%
2025-11-25	024478	鑫元创业AI指数发起式A	1.0140	1.0140	0.9827	0.9827	0.0313	3.19%
2025-11-24	024478	鑫元创业AI指数发起式A	0.9827	0.9827	0.9775	0.9775	0.0052	0.53%
2025-11-21	024478	鑫元创业AI指数发起式A	0.9775	0.9775	1.0227	1.0227	-0.0452	-4.42%
2025-11-20	024478	鑫元创业AI指数发起式A	1.0227	1.0227	1.0193	1.0193	0.0034	0.33%
2025-11-19	024478	鑫元创业AI指数发起式A	1.0193	1.0193	1.0138	1.0138	0.0055	0.54%
2025-11-18	024478	鑫元创业AI指数发起式A	1.0138	1.0138	1.0108	1.0108	0.0030	0.30%
2025-11-17	024478	鑫元创业AI指数发起式A	1.0108	1.0108	0.9892	0.9892	0.0216	2.18%
2025-11-14	024478	鑫元创业AI指数发起式A	0.9892	0.9892	1.0246	1.0246	-0.0354	-3.46%
2025-11-13	024478	鑫元创业AI指数发起式A	1.0246	1.0246	1.0237	1.0237	0.0009	0.09%
2025-11-12	024478	鑫元创业AI指数发起式A	1.0237	1.0237	1.0178	1.0178	0.0059	0.58%
2025-11-11	024478	鑫元创业AI指数发起式A	1.0178	1.0178	1.0469	1.0469	-0.0291	-2.86%

2025-11-10	024478	鑫元创业AI指数发起式A	1.0469	1.0469	1.0506	1.0506	-0.0037	-0.35%
2025-11-07	024478	鑫元创业AI指数发起式A	1.0506	1.0506	1.0598	1.0598	-0.0092	-0.87%
2025-11-06	024478	鑫元创业AI指数发起式A	1.0598	1.0598	1.0391	1.0391	0.0207	1.99%
2025-11-05	024478	鑫元创业AI指数发起式A	1.0391	1.0391	1.0473	1.0473	-0.0082	-0.78%
2025-11-04	024478	鑫元创业AI指数发起式A	1.0473	1.0473	1.0556	1.0556	-0.0083	-0.79%
2025-11-03	024478	鑫元创业AI指数发起式A	1.0556	1.0556	1.0464	1.0464	0.0092	0.88%
2025-10-31	024478	鑫元创业AI指数发起式A	1.0464	1.0464	1.0807	1.0807	-0.0343	-3.17%
2025-10-30	024478	鑫元创业AI指数发起式A	1.0807	1.0807	1.1155	1.1155	-0.0348	-3.12%
2025-10-29	024478	鑫元创业AI指数发起式A	1.1155	1.1155	1.1098	1.1098	0.0057	0.51%
2025-10-28	024478	鑫元创业AI指数发起式A	1.1098	1.1098	1.1024	1.1024	0.0074	0.67%
2025-10-27	024478	鑫元创业AI指数发起式A	1.1024	1.1024	1.0634	1.0634	0.0390	3.67%
2025-10-24	024478	鑫元创业AI指数发起式A	1.0634	1.0634	1.0099	1.0099	0.0535	5.30%
2025-10-23	024478	鑫元创业AI指数发起式A	1.0099	1.0099	1.0226	1.0226	-0.0127	-1.24%
2025-10-22	024478	鑫元创业AI指数发起式A	1.0226	1.0226	1.0244	1.0244	-0.0018	-0.18%
2025-10-21	024478	鑫元创业AI指数发起式A	1.0244	1.0244	0.9749	0.9749	0.0495	5.08%
2025-10-20	024478	鑫元创业AI指数发起式A	0.9749	0.9749	0.9421	0.9421	0.0328	3.48%
2025-10-17	024478	鑫元创业AI指数发起式A	0.9421	0.9421	0.9633	0.9633	-0.0212	-2.20%
2025-10-16	024478	鑫元创业AI指数发起式A	0.9633	0.9633	0.9598	0.9598	0.0035	0.36%
2025-10-15	024478	鑫元创业AI指数发起式A	0.9598	0.9598	0.9473	0.9473	0.0125	1.32%
2025-10-14	024478	鑫元创业AI指数发起式A	0.9473	0.9473	1.0000	1.0000	-0.0527	-5.27%
2025-10-13	024478	鑫元创业AI指数发起式A	1.0000	1.0000	1.0081	1.0081	-0.0081	-0.80%
2025-10-10	024478	鑫元创业AI指数发起式A	1.0081	1.0081	1.0425	1.0425	-0.0344	-3.30%
2025-10-09	024478	鑫元创业AI指数发起式A	1.0425	1.0425	1.0501	1.0501	-0.0076	-0.72%
2025-09-30	024478	鑫元创业AI指数发起式A	1.0501	1.0501	1.0627	1.0627	-0.0126	-1.19%
2025-09-29	024478	鑫元创业AI指数发起式A	1.0627	1.0627	1.0478	1.0478	0.0149	1.42%
2025-09-26	024478	鑫元创业AI指数发起式A	1.0478	1.0478	1.0841	1.0841	-0.0363	-3.35%
2025-09-25	024478	鑫元创业AI指数发起式A	1.0841	1.0841	1.0587	1.0587	0.0254	2.40%
2025-09-24	024478	鑫元创业AI指数发起式A	1.0587	1.0587	1.0565	1.0565	0.0022	0.21%
2025-09-23	024478	鑫元创业AI指数发起式A	1.0565	1.0565	1.0513	1.0513	0.0052	0.49%
2025-09-22	024478	鑫元创业AI指数发起式A	1.0513	1.0513	1.0491	1.0491	0.0022	0.21%
2025-09-19	024478	鑫元创业AI指数发起式A	1.0491	1.0491	1.0396	1.0396	0.0095	0.91%
2025-09-18	024478	鑫元创业AI指数发起式A	1.0396	1.0396	1.0474	1.0474	-0.0078	-0.74%
2025-09-17	024478	鑫元创业AI指数发起式A	1.0474	1.0474	1.0417	1.0417	0.0057	0.55%
2025-09-16	024478	鑫元创业AI指数发起式A	1.0417	1.0417	1.0351	1.0351	0.0066	0.64%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元锦利一年定开债	1.0092	0.03%
鑫元佳享120天持有债券A	1.0434	0.03%
鑫元佳享120天持有债券C	1.0404	0.03%
鑫元启丰债券	1.0208	0.02%
鑫元合享纯债A	1.1161	0.02%
鑫元聚利债券	1.0827	0.02%
鑫元广利定开债	1.0095	0.02%
鑫元荣利三个月定开债	1.0150	0.02%
鑫元中债3-5年国开债指数A	1.0340	0.02%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0505	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%
金融科技ETF	0.8013	0.73%