申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C(申万菱信中证申万证券行业指数C)基金净值查询(015178)
今天最新净值
1.0198
0.0183 1.83%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0107
-0.0091 -0.8947%
- 累计净值：1.0198
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：17.0759亿
- 最近资产：18.08亿
- 基金公司：
- 基金经理：王赟杰
近一月申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C|申万菱信中证申万证券行业指数C基金净值查询
近一月,申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C(015178)基金累计收益率-2.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0183 |
1.83% |
| 2025-12-16 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0070 |
-0.69% |
| 2025-12-15 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0037 |
0.37% |
| 2025-12-12 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0048 |
1.0048 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0060 |
0.60% |
| 2025-12-11 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9988 |
0.9988 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0122 |
-1.21% |
| 2025-12-10 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0118 |
-1.16% |
| 2025-12-08 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0185 |
1.85% |
| 2025-12-05 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0021 |
1.0021 |
0.9788 |
0.9788 |
0.0233 |
2.38% |
| 2025-12-04 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9788 |
0.9788 |
0.9759 |
0.9759 |
0.0029 |
0.30% |
|
|
| 2025-12-03 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9759 |
0.9759 |
0.9848 |
0.9848 |
-0.0089 |
-0.90% |
| 2025-12-02 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9848 |
0.9848 |
0.9943 |
0.9943 |
-0.0095 |
-0.96% |
| 2025-12-01 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9943 |
0.9943 |
0.9915 |
0.9915 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-11-28 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9915 |
0.9915 |
0.9873 |
0.9873 |
0.0042 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9873 |
0.9873 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9870 |
0.9870 |
0.9893 |
0.9893 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9893 |
0.9893 |
0.9872 |
0.9872 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9872 |
0.9872 |
0.9851 |
0.9851 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9851 |
0.9851 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0330 |
-3.24% |
| 2025-11-20 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2025-11-19 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0005 |
-0.05% |
