鹏华中证传媒指数(LOF)C基金净值查询(015675)
今天最新净值
1.6211
0.0158 0.98%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5610
-0.0374 -2.3408%
- 累计净值：1.6211
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：6.5635亿
- 最近资产：0.76亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张羽翔 罗英宇
近一季,鹏华中证传媒指数(LOF)C(015675)基金累计收益率-6.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.5984 |
1.5984 |
1.6211 |
1.6211 |
-0.0227 |
-1.40% |
| 2025-12-12 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6211 |
1.6211 |
1.6053 |
1.6053 |
0.0158 |
0.98% |
| 2025-12-11 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6053 |
1.6053 |
1.6314 |
1.6314 |
-0.0261 |
-1.60% |
| 2025-12-10 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6314 |
1.6314 |
1.6184 |
1.6184 |
0.0130 |
0.80% |
| 2025-12-09 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6184 |
1.6184 |
1.6292 |
1.6292 |
-0.0108 |
-0.66% |
| 2025-12-08 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6292 |
1.6292 |
1.6162 |
1.6162 |
0.0130 |
0.80% |
| 2025-12-05 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6162 |
1.6162 |
1.6057 |
1.6057 |
0.0105 |
0.65% |
| 2025-12-04 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6057 |
1.6057 |
1.6099 |
1.6099 |
-0.0042 |
-0.26% |
| 2025-12-03 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6099 |
1.6099 |
1.6481 |
1.6481 |
-0.0382 |
-2.37% |
| 2025-12-02 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6481 |
1.6481 |
1.6787 |
1.6787 |
-0.0306 |
-1.86% |
|
|
| 2025-12-01 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6787 |
1.6787 |
1.6677 |
1.6677 |
0.0110 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6677 |
1.6677 |
1.6627 |
1.6627 |
0.0050 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6627 |
1.6627 |
1.6843 |
1.6843 |
-0.0216 |
-1.30% |
| 2025-11-26 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6843 |
1.6843 |
1.7039 |
1.7039 |
-0.0196 |
-1.16% |
| 2025-11-25 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.7039 |
1.7039 |
1.6632 |
1.6632 |
0.0407 |
2.45% |
| 2025-11-24 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6632 |
1.6632 |
1.6115 |
1.6115 |
0.0517 |
3.21% |
| 2025-11-21 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6115 |
1.6115 |
1.6147 |
1.6147 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2025-11-20 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6147 |
1.6147 |
1.6340 |
1.6340 |
-0.0193 |
-1.18% |
| 2025-11-19 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6340 |
1.6340 |
1.6694 |
1.6694 |
-0.0354 |
-2.17% |
| 2025-11-18 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6694 |
1.6694 |
1.6363 |
1.6363 |
0.0331 |
2.02% |
| 2025-11-17 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6363 |
1.6363 |
1.6196 |
1.6196 |
0.0167 |
1.03% |
| 2025-11-14 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6196 |
1.6196 |
1.6520 |
1.6520 |
-0.0324 |
-1.96% |
| 2025-11-13 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6520 |
1.6520 |
1.6426 |
1.6426 |
0.0094 |
0.57% |
| 2025-11-12 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6426 |
1.6426 |
1.6561 |
1.6561 |
-0.0135 |
-0.82% |
| 2025-11-11 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6561 |
1.6561 |
1.6703 |
1.6703 |
-0.0142 |
-0.85% |
|
|
| 2025-11-10 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6703 |
1.6703 |
1.6590 |
1.6590 |
0.0113 |
0.68% |
| 2025-11-07 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6590 |
1.6590 |
1.6780 |
1.6780 |
-0.0190 |
-1.13% |
| 2025-11-06 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6780 |
1.6780 |
1.6919 |
1.6919 |
-0.0139 |
-0.82% |
| 2025-11-05 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6919 |
1.6919 |
1.6968 |
1.6968 |
-0.0049 |
-0.29% |
| 2025-11-04 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6968 |
1.6968 |
1.7114 |
1.7114 |
-0.0146 |
-0.85% |
| 2025-11-03 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.7114 |
1.7114 |
1.6708 |
1.6708 |
0.0406 |
2.43% |
| 2025-10-31 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6708 |
1.6708 |
1.6371 |
1.6371 |
0.0337 |
2.06% |
| 2025-10-30 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6371 |
1.6371 |
1.6618 |
1.6618 |
-0.0247 |
-1.49% |
| 2025-10-29 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6618 |
1.6618 |
1.6387 |
1.6387 |
0.0231 |
1.41% |
| 2025-10-28 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6387 |
1.6387 |
1.6434 |
1.6434 |
-0.0047 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6434 |
1.6434 |
1.6433 |
1.6433 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6433 |
1.6433 |
1.6352 |
1.6352 |
0.0081 |
0.50% |
| 2025-10-23 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6352 |
1.6352 |
1.6280 |
1.6280 |
0.0072 |
0.44% |
| 2025-10-22 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6280 |
1.6280 |
1.6314 |
1.6314 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2025-10-21 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6314 |
1.6314 |
1.6136 |
1.6136 |
0.0178 |
1.10% |
| 2025-10-20 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6136 |
1.6136 |
1.5909 |
1.5909 |
0.0227 |
1.43% |
| 2025-10-17 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.5909 |
1.5909 |
1.6296 |
1.6296 |
-0.0387 |
-2.37% |
| 2025-10-16 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6296 |
1.6296 |
1.6573 |
1.6573 |
-0.0277 |
-1.67% |
| 2025-10-15 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6573 |
1.6573 |
1.6471 |
1.6471 |
0.0102 |
0.62% |
| 2025-10-14 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6471 |
1.6471 |
1.6766 |
1.6766 |
-0.0295 |
-1.76% |
| 2025-10-13 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.6766 |
1.6766 |
1.7039 |
1.7039 |
-0.0273 |
-1.60% |
| 2025-10-10 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.7039 |
1.7039 |
1.7552 |
1.7552 |
-0.0513 |
-2.92% |
| 2025-10-09 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.7552 |
1.7552 |
1.7767 |
1.7767 |
-0.0215 |
-1.21% |
| 2025-09-30 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.7767 |
1.7767 |
1.7660 |
1.7660 |
0.0107 |
0.61% |
| 2025-09-29 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.7660 |
1.7660 |
1.7604 |
1.7604 |
0.0056 |
0.32% |
| 2025-09-26 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.7604 |
1.7604 |
1.8179 |
1.8179 |
-0.0575 |
-3.16% |
| 2025-09-25 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.8179 |
1.8179 |
1.7776 |
1.7776 |
0.0403 |
2.27% |
| 2025-09-24 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.7776 |
1.7776 |
1.7376 |
1.7376 |
0.0400 |
2.30% |
| 2025-09-23 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.7376 |
1.7376 |
1.7567 |
1.7567 |
-0.0191 |
-1.09% |
| 2025-09-22 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.7567 |
1.7567 |
1.7709 |
1.7709 |
-0.0142 |
-0.80% |
| 2025-09-19 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.7709 |
1.7709 |
1.7572 |
1.7572 |
0.0137 |
0.78% |
| 2025-09-18 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.7572 |
1.7572 |
1.7884 |
1.7884 |
-0.0312 |
-1.74% |
| 2025-09-17 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.7884 |
1.7884 |
1.7755 |
1.7755 |
0.0129 |
0.73% |
| 2025-09-16 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.7755 |
1.7755 |
1.7612 |
1.7612 |
0.0143 |
0.81% |
