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蜂巢丰裕债券C基金净值查询(015930)

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今天最新净值 1.0598 -0.0003 -0.03% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0848
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.7733亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：王宏

近一季蜂巢丰裕债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,蜂巢丰裕债券C(015930)基金累计收益率0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	015930	蜂巢丰裕债券C	1.0599	1.0849	1.0598	1.0848	0.0001	0.01%
2025-12-15	015930	蜂巢丰裕债券C	1.0598	1.0848	1.0601	1.0851	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	015930	蜂巢丰裕债券C	1.0601	1.0851	1.0603	1.0853	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	015930	蜂巢丰裕债券C	1.0603	1.0853	1.0599	1.0849	0.0004	0.04%
2025-12-10	015930	蜂巢丰裕债券C	1.0599	1.0849	1.0598	1.0848	0.0001	0.01%
2025-12-09	015930	蜂巢丰裕债券C	1.0598	1.0848	1.0594	1.0844	0.0004	0.04%
2025-12-08	015930	蜂巢丰裕债券C	1.0594	1.0844	1.0595	1.0845	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	015930	蜂巢丰裕债券C	1.0595	1.0845	1.0592	1.0842	0.0003	0.03%
2025-12-04	015930	蜂巢丰裕债券C	1.0592	1.0842	1.0600	1.0850	-0.0008	-0.08%
2025-12-03	015930	蜂巢丰裕债券C	1.0600	1.0850	1.0601	1.0851	-0.0001	-0.01%

2025-12-02	015930	蜂巢丰裕债券C	1.0601	1.0851	1.0604	1.0854	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	015930	蜂巢丰裕债券C	1.0604	1.0854	1.0601	1.0851	0.0003	0.03%
2025-11-28	015930	蜂巢丰裕债券C	1.0601	1.0851	1.0598	1.0848	0.0003	0.03%
2025-11-27	015930	蜂巢丰裕债券C	1.0598	1.0848	1.0600	1.0850	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	015930	蜂巢丰裕债券C	1.0600	1.0850	1.0608	1.0858	-0.0008	-0.08%
2025-11-25	015930	蜂巢丰裕债券C	1.0608	1.0858	1.0610	1.0860	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	015930	蜂巢丰裕债券C	1.0610	1.0860	1.0610	1.0860	0.0000	0.00%
2025-11-21	015930	蜂巢丰裕债券C	1.0610	1.0860	1.0612	1.0862	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	015930	蜂巢丰裕债券C	1.0612	1.0862	1.0612	1.0862	0.0000	0.00%
2025-11-19	015930	蜂巢丰裕债券C	1.0612	1.0862	1.0611	1.0861	0.0001	0.01%
2025-11-18	015930	蜂巢丰裕债券C	1.0611	1.0861	1.0611	1.0861	0.0000	0.00%
2025-11-17	015930	蜂巢丰裕债券C	1.0611	1.0861	1.0608	1.0858	0.0003	0.03%
2025-11-14	015930	蜂巢丰裕债券C	1.0608	1.0858	1.0607	1.0857	0.0001	0.01%
2025-11-13	015930	蜂巢丰裕债券C	1.0607	1.0857	1.0608	1.0858	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	015930	蜂巢丰裕债券C	1.0608	1.0858	1.0605	1.0855	0.0003	0.03%

2025-11-11	015930	蜂巢丰裕债券C	1.0605	1.0855	1.0603	1.0853	0.0002	0.02%
2025-11-10	015930	蜂巢丰裕债券C	1.0603	1.0853	1.0602	1.0852	0.0001	0.01%
2025-11-07	015930	蜂巢丰裕债券C	1.0602	1.0852	1.0606	1.0856	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	015930	蜂巢丰裕债券C	1.0606	1.0856	1.0610	1.0860	-0.0004	-0.04%
2025-11-05	015930	蜂巢丰裕债券C	1.0610	1.0860	1.0608	1.0858	0.0002	0.02%
2025-11-04	015930	蜂巢丰裕债券C	1.0608	1.0858	1.0607	1.0857	0.0001	0.01%
2025-11-03	015930	蜂巢丰裕债券C	1.0607	1.0857	1.0605	1.0855	0.0002	0.02%
2025-10-31	015930	蜂巢丰裕债券C	1.0605	1.0855	1.0599	1.0849	0.0006	0.06%
2025-10-30	015930	蜂巢丰裕债券C	1.0599	1.0849	1.0595	1.0845	0.0004	0.04%
2025-10-29	015930	蜂巢丰裕债券C	1.0595	1.0845	1.0592	1.0842	0.0003	0.03%
2025-10-28	015930	蜂巢丰裕债券C	1.0592	1.0842	1.0585	1.0835	0.0007	0.07%
2025-10-27	015930	蜂巢丰裕债券C	1.0585	1.0835	1.0582	1.0832	0.0003	0.03%
2025-10-24	015930	蜂巢丰裕债券C	1.0582	1.0832	1.0583	1.0833	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	015930	蜂巢丰裕债券C	1.0583	1.0833	1.0581	1.0831	0.0002	0.02%
2025-10-22	015930	蜂巢丰裕债券C	1.0581	1.0831	1.0579	1.0829	0.0002	0.02%
2025-10-21	015930	蜂巢丰裕债券C	1.0579	1.0829	1.0576	1.0826	0.0003	0.03%
2025-10-20	015930	蜂巢丰裕债券C	1.0576	1.0826	1.0577	1.0827	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	015930	蜂巢丰裕债券C	1.0577	1.0827	1.0573	1.0823	0.0004	0.04%
2025-10-16	015930	蜂巢丰裕债券C	1.0573	1.0823	1.0570	1.0820	0.0003	0.03%
2025-10-15	015930	蜂巢丰裕债券C	1.0570	1.0820	1.0570	1.0820	0.0000	0.00%
2025-10-14	015930	蜂巢丰裕债券C	1.0570	1.0820	1.0569	1.0819	0.0001	0.01%
2025-10-13	015930	蜂巢丰裕债券C	1.0569	1.0819	1.0560	1.0810	0.0009	0.09%
2025-10-10	015930	蜂巢丰裕债券C	1.0560	1.0810	1.0558	1.0808	0.0002	0.02%
2025-10-09	015930	蜂巢丰裕债券C	1.0558	1.0808	1.0551	1.0801	0.0007	0.07%
2025-09-30	015930	蜂巢丰裕债券C	1.0551	1.0801	1.0545	1.0795	0.0006	0.06%
2025-09-29	015930	蜂巢丰裕债券C	1.0545	1.0795	1.0541	1.0791	0.0004	0.04%
2025-09-26	015930	蜂巢丰裕债券C	1.0541	1.0791	1.0539	1.0789	0.0002	0.02%
2025-09-25	015930	蜂巢丰裕债券C	1.0539	1.0789	1.0544	1.0794	-0.0005	-0.05%
2025-09-24	015930	蜂巢丰裕债券C	1.0544	1.0794	1.0555	1.0805	-0.0011	-0.10%
2025-09-23	015930	蜂巢丰裕债券C	1.0555	1.0805	1.0561	1.0811	-0.0006	-0.06%
2025-09-22	015930	蜂巢丰裕债券C	1.0561	1.0811	1.0561	1.0811	0.0000	0.00%
2025-09-19	015930	蜂巢丰裕债券C	1.0561	1.0811	1.0564	1.0814	-0.0003	-0.03%
2025-09-18	015930	蜂巢丰裕债券C	1.0564	1.0814	1.0566	1.0816	-0.0002	-0.02%
2025-09-17	015930	蜂巢丰裕债券C	1.0566	1.0816	1.0563	1.0813	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%