博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币(博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币)基金净值查询(016057)

今天最新净值 1.8638 -0.0352 -1.89% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.8638
成立日期：2022-07-26
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：7.5196亿
最近资产：10.19亿元
基金公司：博时基金
基金经理：万琼

近一季博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币|博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币(016057)基金累计收益率6.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.8552	1.8552	1.8638	1.8638	-0.0086	-0.46%
2025-12-12	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.8638	1.8638	1.8990	1.8990	-0.0352	-1.89%
2025-12-11	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.8990	1.8990	1.9070	1.9070	-0.0080	-0.42%
2025-12-10	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.9070	1.9070	1.9000	1.9000	0.0070	0.37%
2025-12-09	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.9000	1.9000	1.8970	1.8970	0.0030	0.16%
2025-12-08	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.8970	1.8970	1.9012	1.9012	-0.0042	-0.22%
2025-12-05	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.9012	1.9012	1.8928	1.8928	0.0084	0.44%
2025-12-04	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.8928	1.8928	1.8952	1.8952	-0.0024	-0.13%
2025-12-03	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.8952	1.8952	1.8925	1.8925	0.0027	0.14%
2025-12-02	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.8925	1.8925	1.8767	1.8767	0.0158	0.84%

2025-12-01	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.8767	1.8767	1.8840	1.8840	-0.0073	-0.39%
2025-11-28	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.8840	1.8840	1.8700	1.8700	0.0140	0.75%
2025-11-27	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.8700	1.8700	1.8705	1.8705	-0.0005	-0.03%
2025-11-26	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.8705	1.8705	1.8558	1.8558	0.0147	0.79%
2025-11-25	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.8558	1.8558	1.8462	1.8462	0.0096	0.52%
2025-11-24	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.8462	1.8462	1.8020	1.8020	0.0442	2.39%
2025-11-21	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.8020	1.8020	1.7897	1.7897	0.0123	0.69%
2025-11-20	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.7897	1.7897	1.8299	1.8299	-0.0402	-2.25%
2025-11-19	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.8299	1.8299	1.8199	1.8199	0.0100	0.55%
2025-11-18	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.8199	1.8199	1.8398	1.8398	-0.0199	-1.09%
2025-11-17	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.8398	1.8398	1.8548	1.8548	-0.0150	-0.81%
2025-11-14	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.8548	1.8548	1.8546	1.8546	0.0002	0.01%
2025-11-13	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.8546	1.8546	1.8906	1.8906	-0.0360	-1.94%
2025-11-12	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.8906	1.8906	1.8926	1.8926	-0.0020	-0.11%
2025-11-11	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.8926	1.8926	1.8978	1.8978	-0.0052	-0.27%

2025-11-10	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.8978	1.8978	1.8588	1.8588	0.0390	2.06%
2025-11-07	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.8588	1.8588	1.8644	1.8644	-0.0056	-0.30%
2025-11-06	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.8644	1.8644	1.8999	1.8999	-0.0355	-1.90%
2025-11-05	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.8999	1.8999	1.8867	1.8867	0.0132	0.70%
2025-11-04	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.8867	1.8867	1.9237	1.9237	-0.0370	-1.96%
2025-11-03	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.9237	1.9237	1.9162	1.9162	0.0075	0.39%
2025-10-31	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.9162	1.9162	1.9070	1.9070	0.0092	0.48%
2025-10-30	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.9070	1.9070	1.9335	1.9335	-0.0265	-1.39%
2025-10-29	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.9335	1.9335	1.9264	1.9264	0.0071	0.37%
2025-10-28	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.9264	1.9264	1.9136	1.9136	0.0128	0.67%
2025-10-27	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.9136	1.9136	1.8822	1.8822	0.0314	1.64%
2025-10-24	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.8822	1.8822	1.8636	1.8636	0.0186	0.99%
2025-10-23	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.8636	1.8636	1.8491	1.8491	0.0145	0.78%
2025-10-22	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.8491	1.8491	1.8662	1.8662	-0.0171	-0.92%
2025-10-21	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.8662	1.8662	1.8682	1.8682	-0.0020	-0.11%
2025-10-20	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.8682	1.8682	1.8449	1.8449	0.0233	1.25%
2025-10-17	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.8449	1.8449	1.8336	1.8336	0.0113	0.62%
2025-10-16	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.8336	1.8336	1.8406	1.8406	-0.0070	-0.38%
2025-10-15	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.8406	1.8406	1.8295	1.8295	0.0111	0.61%
2025-10-14	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.8295	1.8295	1.8413	1.8413	-0.0118	-0.64%
2025-10-13	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.8413	1.8413	1.8049	1.8049	0.0364	1.98%
2025-09-29	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.8342	1.8342	1.8294	1.8294	0.0048	0.26%
2025-09-26	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.8294	1.8294	1.8212	1.8212	0.0082	0.45%
2025-09-25	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.8212	1.8212	1.8279	1.8279	-0.0067	-0.37%
2025-09-24	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.8279	1.8279	1.8329	1.8329	-0.0050	-0.27%
2025-09-23	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.8329	1.8329	1.8468	1.8468	-0.0139	-0.75%
2025-09-22	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.8468	1.8468	1.8378	1.8378	0.0090	0.49%
2025-09-17	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	1.8066	1.8066	1.8108	1.8108	-0.0042	-0.23%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证金融科技主题ETF联接A	0.9502	0.70%
博时中证金融科技主题ETF联接C	0.9489	0.70%
博时北证50成份指数发起式A	1.6756	0.52%
博时北证50成份指数发起式C	1.6564	0.52%
博时中债5-10农发行A	1.1196	0.04%
博时中债5-10农发行C	1.1177	0.04%
博时双月薪债券A	0.9814	0.03%
博时裕腾纯债债券A	1.0098	0.03%
博时富源纯债债券A	1.0142	0.03%
博时富灿一年定开债发起式	1.0122	0.03%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
恒生新药	1.6122	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%