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蜂巢中债1-5年政策性金融债C基金净值查询(016457)

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今天最新净值 1.0921 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1021
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：17.5465亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：王宏

近一季蜂巢中债1-5年政策性金融债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,蜂巢中债1-5年政策性金融债C(016457)基金累计收益率0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0928	1.1028	1.0921	1.1021	0.0007	0.06%
2025-12-16	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0921	1.1021	1.0920	1.1020	0.0001	0.01%
2025-12-15	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0920	1.1020	1.0923	1.1023	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0923	1.1023	1.0925	1.1025	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0925	1.1025	1.0920	1.1020	0.0005	0.05%
2025-12-10	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0920	1.1020	1.0916	1.1016	0.0004	0.04%
2025-12-09	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0916	1.1016	1.0911	1.1011	0.0005	0.05%
2025-12-08	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0911	1.1011	1.0910	1.1010	0.0001	0.01%
2025-12-05	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0910	1.1010	1.0903	1.1003	0.0007	0.06%
2025-12-04	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0903	1.1003	1.0915	1.1015	-0.0012	-0.11%

2025-12-03	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0915	1.1015	1.0918	1.1018	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0918	1.1018	1.0920	1.1020	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0920	1.1020	1.0917	1.1017	0.0003	0.03%
2025-11-28	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0917	1.1017	1.0913	1.1013	0.0004	0.04%
2025-11-27	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0913	1.1013	1.0915	1.1015	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0915	1.1015	1.0923	1.1023	-0.0008	-0.07%
2025-11-25	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0923	1.1023	1.0926	1.1026	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0926	1.1026	1.0926	1.1026	0.0000	0.00%
2025-11-21	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0926	1.1026	1.0925	1.1025	0.0001	0.01%
2025-11-20	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0925	1.1025	1.0923	1.1023	0.0002	0.02%
2025-11-19	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0923	1.1023	1.0924	1.1024	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0924	1.1024	1.0924	1.1024	0.0000	0.00%
2025-11-17	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0924	1.1024	1.0920	1.1020	0.0004	0.04%
2025-11-14	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0920	1.1020	1.0919	1.1019	0.0001	0.01%
2025-11-13	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0919	1.1019	1.0919	1.1019	0.0000	0.00%

2025-11-12	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0919	1.1019	1.0914	1.1014	0.0005	0.05%
2025-11-11	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0914	1.1014	1.0911	1.1011	0.0003	0.03%
2025-11-10	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0911	1.1011	1.0909	1.1009	0.0002	0.02%
2025-11-07	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0909	1.1009	1.0911	1.1011	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0911	1.1011	1.0918	1.1018	-0.0007	-0.06%
2025-11-05	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0918	1.1018	1.0918	1.1018	0.0000	0.00%
2025-11-04	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0918	1.1018	1.0920	1.1020	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0920	1.1020	1.0921	1.1021	-0.0001	-0.01%
2025-10-31	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0921	1.1021	1.0914	1.1014	0.0007	0.06%
2025-10-30	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0914	1.1014	1.0907	1.1007	0.0007	0.06%
2025-10-29	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0907	1.1007	1.0900	1.1000	0.0007	0.06%
2025-10-28	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0900	1.1000	1.0888	1.0988	0.0012	0.11%
2025-10-27	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0888	1.0988	1.0885	1.0985	0.0003	0.03%
2025-10-24	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0885	1.0985	1.0885	1.0985	0.0000	0.00%
2025-10-23	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0885	1.0985	1.0885	1.0985	0.0000	0.00%
2025-10-22	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0885	1.0985	1.0884	1.0984	0.0001	0.01%
2025-10-21	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0884	1.0984	1.0881	1.0981	0.0003	0.03%
2025-10-20	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0881	1.0981	1.0885	1.0985	-0.0004	-0.04%
2025-10-17	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0885	1.0985	1.0881	1.0981	0.0004	0.04%
2025-10-16	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0881	1.0981	1.0880	1.0980	0.0001	0.01%
2025-10-15	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0880	1.0980	1.0881	1.0981	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0881	1.0981	1.0881	1.0981	0.0000	0.00%
2025-10-13	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0881	1.0981	1.0879	1.0979	0.0002	0.02%
2025-10-10	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0879	1.0979	1.0880	1.0980	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0880	1.0980	1.0876	1.0976	0.0004	0.04%
2025-09-30	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0876	1.0976	1.0869	1.0969	0.0007	0.06%
2025-09-29	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0869	1.0969	1.0868	1.0968	0.0001	0.01%
2025-09-26	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0868	1.0968	1.0865	1.0965	0.0003	0.03%
2025-09-25	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0865	1.0965	1.0865	1.0965	0.0000	0.00%
2025-09-24	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0865	1.0965	1.0874	1.0974	-0.0009	-0.08%
2025-09-23	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0874	1.0974	1.0879	1.0979	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0879	1.0979	1.0875	1.0975	0.0004	0.04%
2025-09-19	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0875	1.0975	1.0878	1.0978	-0.0003	-0.03%
2025-09-18	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0878	1.0978	1.0882	1.0982	-0.0004	-0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达产业升级混合A	1.3995	3.58%
新华成长	2.1173	3.41%
建信卓越成长一年持有期混合C	1.1483	3.35%
万家国证新能源车电池指数发起式C	1.1906	2.96%