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蜂巢中债1-5年政策性金融债C基金净值查询(016457)

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今天最新净值 1.0921 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1021
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：17.5465亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：王宏

近一周蜂巢中债1-5年政策性金融债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,蜂巢中债1-5年政策性金融债C(016457)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0928	1.1028	1.0921	1.1021	0.0007	0.06%
2025-12-16	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0921	1.1021	1.0920	1.1020	0.0001	0.01%
2025-12-15	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0920	1.1020	1.0923	1.1023	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0923	1.1023	1.0925	1.1025	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0925	1.1025	1.0920	1.1020	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
南方科技创新混合A	2.6066	4.39%