工银养老2045三年持有Y(工银养老2045三年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017352)

今天最新净值 1.3461 0.0063 0.47% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3461
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.7637亿
最近资产：1.95亿
基金公司：
基金经理：蒋华安

近一季工银养老2045三年持有Y|工银养老2045三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银养老2045三年持有Y(017352)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3379	1.3379	1.3461	1.3461	-0.0082	-0.61%
2025-12-12	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3461	1.3461	1.3398	1.3398	0.0063	0.47%
2025-12-11	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3398	1.3398	1.3471	1.3471	-0.0073	-0.54%
2025-12-10	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3471	1.3471	1.3433	1.3433	0.0038	0.28%
2025-12-09	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3433	1.3433	1.3515	1.3515	-0.0082	-0.61%
2025-12-08	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3515	1.3515	1.3466	1.3466	0.0049	0.36%
2025-12-05	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3466	1.3466	1.3368	1.3368	0.0098	0.73%
2025-12-04	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3368	1.3368	1.3332	1.3332	0.0036	0.27%
2025-12-03	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3332	1.3332	1.3392	1.3392	-0.0060	-0.45%
2025-12-02	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3392	1.3392	1.3463	1.3463	-0.0071	-0.53%

2025-12-01	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3463	1.3463	1.3416	1.3416	0.0047	0.35%
2025-11-28	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3416	1.3416	1.3361	1.3361	0.0055	0.41%
2025-11-27	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3361	1.3361	1.3379	1.3379	-0.0018	-0.13%
2025-11-26	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3379	1.3379	1.3354	1.3354	0.0025	0.19%
2025-11-25	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3354	1.3354	1.3253	1.3253	0.0101	0.76%
2025-11-24	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3253	1.3253	1.3157	1.3157	0.0096	0.73%
2025-11-21	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3157	1.3157	1.3346	1.3346	-0.0189	-1.44%
2025-11-20	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3346	1.3346	1.3422	1.3422	-0.0076	-0.57%
2025-11-19	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3422	1.3422	1.3425	1.3425	-0.0003	-0.02%
2025-11-18	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3425	1.3425	1.3519	1.3519	-0.0094	-0.70%
2025-11-17	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3519	1.3519	1.3580	1.3580	-0.0061	-0.45%
2025-11-14	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3580	1.3580	1.3743	1.3743	-0.0163	-1.20%
2025-11-13	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3743	1.3743	1.3631	1.3631	0.0112	0.82%
2025-11-12	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3631	1.3631	1.3631	1.3631	0.0000	0.00%
2025-11-11	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3631	1.3631	1.3663	1.3663	-0.0032	-0.23%

2025-11-10	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3663	1.3663	1.3570	1.3570	0.0093	0.69%
2025-11-07	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3570	1.3570	1.3625	1.3625	-0.0055	-0.40%
2025-11-06	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3625	1.3625	1.3486	1.3486	0.0139	1.03%
2025-11-05	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3486	1.3486	1.3486	1.3486	0.0000	0.00%
2025-11-04	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3486	1.3486	1.3623	1.3623	-0.0137	-1.01%
2025-11-03	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3623	1.3623	1.3600	1.3600	0.0023	0.17%
2025-10-31	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3600	1.3600	1.3629	1.3629	-0.0029	-0.21%
2025-10-30	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3629	1.3629	1.3757	1.3757	-0.0128	-0.93%
2025-10-29	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3757	1.3757	1.3654	1.3654	0.0103	0.75%
2025-10-28	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3654	1.3654	1.3752	1.3752	-0.0098	-0.71%
2025-10-27	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3752	1.3752	1.3651	1.3651	0.0101	0.74%
2025-10-24	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3651	1.3651	1.3536	1.3536	0.0115	0.85%
2025-10-23	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3536	1.3536	1.3528	1.3528	0.0008	0.06%
2025-10-22	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3528	1.3528	1.3642	1.3642	-0.0114	-0.84%
2025-10-21	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3642	1.3642	1.3485	1.3485	0.0157	1.16%
2025-10-20	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3485	1.3485	1.3427	1.3427	0.0058	0.43%
2025-10-17	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3427	1.3427	1.3591	1.3591	-0.0164	-1.22%
2025-10-16	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3591	1.3591	1.3647	1.3647	-0.0056	-0.41%
2025-10-15	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3647	1.3647	1.3484	1.3484	0.0163	1.19%
2025-10-14	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3484	1.3484	1.3672	1.3672	-0.0188	-1.39%
2025-10-13	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3672	1.3672	1.3708	1.3708	-0.0036	-0.26%
2025-10-10	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3708	1.3708	1.3926	1.3926	-0.0218	-1.59%
2025-09-26	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3601	1.3601	1.3707	1.3707	-0.0106	-0.77%
2025-09-25	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3707	1.3707	1.3670	1.3670	0.0037	0.27%
2025-09-24	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3670	1.3670	1.3509	1.3509	0.0161	1.19%
2025-09-23	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3509	1.3509	1.3568	1.3568	-0.0059	-0.43%
2025-09-22	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3568	1.3568	1.3522	1.3522	0.0046	0.34%
2025-09-19	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3522	1.3522	1.3538	1.3538	-0.0016	-0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	-0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0229	-0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0404	-0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8043	-0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8180	-0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.9907	-0.84%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0026	-0.84%