工银养老2045三年持有Y(工银养老2045三年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017352)

今天最新净值 1.3461 0.0063 0.47% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3461
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.7637亿
最近资产：1.95亿
基金公司：
基金经理：蒋华安

近一年工银养老2045三年持有Y|工银养老2045三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,工银养老2045三年持有Y(017352)基金累计收益率17.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3379	1.3379	1.3461	1.3461	-0.0082	-0.61%
2025-12-12	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3461	1.3461	1.3398	1.3398	0.0063	0.47%
2025-12-11	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3398	1.3398	1.3471	1.3471	-0.0073	-0.54%
2025-12-10	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3471	1.3471	1.3433	1.3433	0.0038	0.28%
2025-12-09	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3433	1.3433	1.3515	1.3515	-0.0082	-0.61%
2025-12-08	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3515	1.3515	1.3466	1.3466	0.0049	0.36%
2025-12-05	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3466	1.3466	1.3368	1.3368	0.0098	0.73%
2025-12-04	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3368	1.3368	1.3332	1.3332	0.0036	0.27%
2025-12-03	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3332	1.3332	1.3392	1.3392	-0.0060	-0.45%
2025-12-02	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3392	1.3392	1.3463	1.3463	-0.0071	-0.53%

2025-12-01	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3463	1.3463	1.3416	1.3416	0.0047	0.35%
2025-11-28	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3416	1.3416	1.3361	1.3361	0.0055	0.41%
2025-11-27	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3361	1.3361	1.3379	1.3379	-0.0018	-0.13%
2025-11-26	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3379	1.3379	1.3354	1.3354	0.0025	0.19%
2025-11-25	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3354	1.3354	1.3253	1.3253	0.0101	0.76%
2025-11-24	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3253	1.3253	1.3157	1.3157	0.0096	0.73%
2025-11-21	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3157	1.3157	1.3346	1.3346	-0.0189	-1.44%
2025-11-20	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3346	1.3346	1.3422	1.3422	-0.0076	-0.57%
2025-11-19	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3422	1.3422	1.3425	1.3425	-0.0003	-0.02%
2025-11-18	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3425	1.3425	1.3519	1.3519	-0.0094	-0.70%
2025-11-17	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3519	1.3519	1.3580	1.3580	-0.0061	-0.45%
2025-11-14	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3580	1.3580	1.3743	1.3743	-0.0163	-1.20%
2025-11-13	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3743	1.3743	1.3631	1.3631	0.0112	0.82%
2025-11-12	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3631	1.3631	1.3631	1.3631	0.0000	0.00%
2025-11-11	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3631	1.3631	1.3663	1.3663	-0.0032	-0.23%

2025-11-10	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3663	1.3663	1.3570	1.3570	0.0093	0.69%
2025-11-07	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3570	1.3570	1.3625	1.3625	-0.0055	-0.40%
2025-11-06	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3625	1.3625	1.3486	1.3486	0.0139	1.03%
2025-11-05	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3486	1.3486	1.3486	1.3486	0.0000	0.00%
2025-11-04	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3486	1.3486	1.3623	1.3623	-0.0137	-1.01%
2025-11-03	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3623	1.3623	1.3600	1.3600	0.0023	0.17%
2025-10-31	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3600	1.3600	1.3629	1.3629	-0.0029	-0.21%
2025-10-30	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3629	1.3629	1.3757	1.3757	-0.0128	-0.93%
2025-10-29	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3757	1.3757	1.3654	1.3654	0.0103	0.75%
2025-10-28	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3654	1.3654	1.3752	1.3752	-0.0098	-0.71%
2025-10-27	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3752	1.3752	1.3651	1.3651	0.0101	0.74%
2025-10-24	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3651	1.3651	1.3536	1.3536	0.0115	0.85%
2025-10-23	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3536	1.3536	1.3528	1.3528	0.0008	0.06%
2025-10-22	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3528	1.3528	1.3642	1.3642	-0.0114	-0.84%
2025-10-21	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3642	1.3642	1.3485	1.3485	0.0157	1.16%
2025-10-20	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3485	1.3485	1.3427	1.3427	0.0058	0.43%
2025-10-17	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3427	1.3427	1.3591	1.3591	-0.0164	-1.22%
2025-10-16	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3591	1.3591	1.3647	1.3647	-0.0056	-0.41%
2025-10-15	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3647	1.3647	1.3484	1.3484	0.0163	1.19%
2025-10-14	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3484	1.3484	1.3672	1.3672	-0.0188	-1.39%
2025-10-13	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3672	1.3672	1.3708	1.3708	-0.0036	-0.26%
2025-10-10	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3708	1.3708	1.3926	1.3926	-0.0218	-1.59%
2025-09-26	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3601	1.3601	1.3707	1.3707	-0.0106	-0.77%
2025-09-25	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3707	1.3707	1.3670	1.3670	0.0037	0.27%
2025-09-24	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3670	1.3670	1.3509	1.3509	0.0161	1.19%
2025-09-23	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3509	1.3509	1.3568	1.3568	-0.0059	-0.43%
2025-09-22	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3568	1.3568	1.3522	1.3522	0.0046	0.34%
2025-09-19	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3522	1.3522	1.3538	1.3538	-0.0016	-0.12%
2025-09-16	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3499	1.3499	1.3440	1.3440	0.0059	0.44%
2025-09-15	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3440	1.3440	1.3423	1.3423	0.0017	0.13%
2025-09-12	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3423	1.3423	1.3388	1.3388	0.0035	0.26%
2025-09-11	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3388	1.3388	1.3246	1.3246	0.0142	1.07%
2025-09-10	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3246	1.3246	1.3216	1.3216	0.0030	0.23%
2025-09-09	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3216	1.3216	1.3225	1.3225	-0.0009	-0.07%
2025-09-08	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3225	1.3225	1.3132	1.3132	0.0093	0.71%
2025-09-05	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3132	1.3132	1.2927	1.2927	0.0205	1.59%
2025-09-04	017352	工银养老2045三年持有Y	1.2927	1.2927	1.3101	1.3101	-0.0174	-1.33%
2025-09-03	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3101	1.3101	1.3132	1.3132	-0.0031	-0.24%
2025-09-02	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3132	1.3132	1.3244	1.3244	-0.0112	-0.85%
2025-09-01	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3244	1.3244	1.3150	1.3150	0.0094	0.71%
2025-08-29	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3150	1.3150	1.3126	1.3126	0.0024	0.18%
2025-08-28	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3126	1.3126	1.3074	1.3074	0.0052	0.40%
2025-08-27	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3074	1.3074	1.3219	1.3219	-0.0145	-1.10%
2025-08-26	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3219	1.3219	1.3260	1.3260	-0.0041	-0.31%
2025-08-25	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3260	1.3260	1.3124	1.3124	0.0136	1.04%
2025-08-22	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3124	1.3124	1.2975	1.2975	0.0149	1.15%
2025-08-21	017352	工银养老2045三年持有Y	1.2975	1.2975	1.2985	1.2985	-0.0010	-0.08%
2025-08-20	017352	工银养老2045三年持有Y	1.2985	1.2985	1.2965	1.2965	0.0020	0.15%
2025-08-19	017352	工银养老2045三年持有Y	1.2965	1.2965	1.3018	1.3018	-0.0053	-0.41%
2025-08-18	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3018	1.3018	1.2935	1.2935	0.0083	0.64%
2025-08-15	017352	工银养老2045三年持有Y	1.2935	1.2935	1.2862	1.2862	0.0073	0.57%
2025-08-14	017352	工银养老2045三年持有Y	1.2862	1.2862	1.2874	1.2874	-0.0012	-0.09%
2025-08-13	017352	工银养老2045三年持有Y	1.2874	1.2874	1.2735	1.2735	0.0139	1.09%
2025-08-12	017352	工银养老2045三年持有Y	1.2735	1.2735	1.2729	1.2729	0.0006	0.05%
2025-08-11	017352	工银养老2045三年持有Y	1.2729	1.2729	1.2717	1.2717	0.0012	0.09%
2025-08-08	017352	工银养老2045三年持有Y	1.2717	1.2717	1.2761	1.2761	-0.0044	-0.34%
2025-08-07	017352	工银养老2045三年持有Y	1.2761	1.2761	1.2789	1.2789	-0.0028	-0.22%
2025-08-06	017352	工银养老2045三年持有Y	1.2789	1.2789	1.2739	1.2739	0.0050	0.39%
2025-08-05	017352	工银养老2045三年持有Y	1.2739	1.2739	1.2669	1.2669	0.0070	0.55%
2025-08-04	017352	工银养老2045三年持有Y	1.2669	1.2669	1.2590	1.2590	0.0079	0.63%
2025-08-01	017352	工银养老2045三年持有Y	1.2590	1.2590	1.2621	1.2621	-0.0031	-0.25%
2025-07-31	017352	工银养老2045三年持有Y	1.2621	1.2621	1.2683	1.2683	-0.0062	-0.49%
2025-07-30	017352	工银养老2045三年持有Y	1.2683	1.2683	1.2730	1.2730	-0.0047	-0.37%
2025-07-29	017352	工银养老2045三年持有Y	1.2730	1.2730	1.2672	1.2672	0.0058	0.46%
2025-07-28	017352	工银养老2045三年持有Y	1.2672	1.2672	1.2625	1.2625	0.0047	0.37%
2025-07-25	017352	工银养老2045三年持有Y	1.2625	1.2625	1.2645	1.2645	-0.0020	-0.16%
2025-07-24	017352	工银养老2045三年持有Y	1.2645	1.2645	1.2615	1.2615	0.0030	0.24%
2025-07-23	017352	工银养老2045三年持有Y	1.2615	1.2615	1.2581	1.2581	0.0034	0.27%
2025-07-22	017352	工银养老2045三年持有Y	1.2581	1.2581	1.2576	1.2576	0.0005	0.04%
2025-07-21	017352	工银养老2045三年持有Y	1.2576	1.2576	1.2545	1.2545	0.0031	0.25%
2025-07-18	017352	工银养老2045三年持有Y	1.2545	1.2545	1.2493	1.2493	0.0052	0.42%
2025-07-17	017352	工银养老2045三年持有Y	1.2493	1.2493	1.2410	1.2410	0.0083	0.67%
2025-07-16	017352	工银养老2045三年持有Y	1.2410	1.2410	1.2382	1.2382	0.0028	0.23%
2025-07-15	017352	工银养老2045三年持有Y	1.2382	1.2382	1.2314	1.2314	0.0068	0.55%
2025-07-14	017352	工银养老2045三年持有Y	1.2314	1.2314	1.2277	1.2277	0.0037	0.30%
2025-07-08	017352	工银养老2045三年持有Y	1.2238	1.2238	1.2190	1.2190	0.0048	0.39%
2025-07-07	017352	工银养老2045三年持有Y	1.2190	1.2190	1.2237	1.2237	-0.0047	-0.38%
2025-07-04	017352	工银养老2045三年持有Y	1.2237	1.2237	1.2234	1.2234	0.0003	0.02%
2025-07-03	017352	工银养老2045三年持有Y	1.2234	1.2234	1.2183	1.2183	0.0051	0.42%
2025-07-02	017352	工银养老2045三年持有Y	1.2183	1.2183	1.2234	1.2234	-0.0051	-0.42%
2025-07-01	017352	工银养老2045三年持有Y	1.2234	1.2234	1.2190	1.2190	0.0044	0.36%
2025-06-30	017352	工银养老2045三年持有Y	1.2190	1.2190	1.2135	1.2135	0.0055	0.45%
2025-06-27	017352	工银养老2045三年持有Y	1.2135	1.2135	1.2147	1.2147	-0.0012	-0.10%
2025-06-26	017352	工银养老2045三年持有Y	1.2147	1.2147	1.2185	1.2185	-0.0038	-0.31%
2025-06-25	017352	工银养老2045三年持有Y	1.2185	1.2185	1.2129	1.2129	0.0056	0.46%
2025-06-24	017352	工银养老2045三年持有Y	1.2129	1.2129	1.2041	1.2041	0.0088	0.73%
2025-06-23	017352	工银养老2045三年持有Y	1.2041	1.2041	1.1970	1.1970	0.0071	0.59%
2025-06-20	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1970	1.1970	1.1993	1.1993	-0.0023	-0.19%
2025-06-19	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1993	1.1993	1.2085	1.2085	-0.0092	-0.76%
2025-06-18	017352	工银养老2045三年持有Y	1.2085	1.2085	1.2089	1.2089	-0.0004	-0.03%
2025-06-17	017352	工银养老2045三年持有Y	1.2089	1.2089	1.2171	1.2171	-0.0082	-0.67%
2025-06-16	017352	工银养老2045三年持有Y	1.2171	1.2171	1.2148	1.2148	0.0023	0.19%
2025-06-13	017352	工银养老2045三年持有Y	1.2148	1.2148	1.2221	1.2221	-0.0073	-0.60%
2025-06-11	017352	工银养老2045三年持有Y	1.2160	1.2160	1.2132	1.2132	0.0028	0.23%
2025-06-10	017352	工银养老2045三年持有Y	1.2132	1.2132	1.2133	1.2133	-0.0001	-0.01%
2025-06-09	017352	工银养老2045三年持有Y	1.2133	1.2133	1.2049	1.2049	0.0084	0.70%
2025-06-06	017352	工银养老2045三年持有Y	1.2049	1.2049	1.2036	1.2036	0.0013	0.11%
2025-06-05	017352	工银养老2045三年持有Y	1.2036	1.2036	1.2021	1.2021	0.0015	0.12%
2025-06-04	017352	工银养老2045三年持有Y	1.2021	1.2021	1.1963	1.1963	0.0058	0.48%
2025-06-03	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1963	1.1963	1.1895	1.1895	0.0068	0.57%
2025-05-30	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1895	1.1895	1.1923	1.1923	-0.0028	-0.23%
2025-05-29	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1923	1.1923	1.1826	1.1826	0.0097	0.82%
2025-05-28	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1826	1.1826	1.1845	1.1845	-0.0019	-0.16%
2025-05-27	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1845	1.1845	1.1828	1.1828	0.0017	0.14%
2025-05-26	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1828	1.1828	1.1853	1.1853	-0.0025	-0.21%
2025-05-23	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1853	1.1853	1.1892	1.1892	-0.0039	-0.33%
2025-05-22	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1892	1.1892	1.1923	1.1923	-0.0031	-0.26%
2025-05-21	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1923	1.1923	1.1872	1.1872	0.0051	0.43%
2025-05-20	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1872	1.1872	1.1795	1.1795	0.0077	0.65%
2025-05-19	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1795	1.1795	1.1777	1.1777	0.0018	0.15%
2025-05-16	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1777	1.1777	1.1756	1.1756	0.0021	0.18%
2025-05-15	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1756	1.1756	1.1829	1.1829	-0.0073	-0.62%
2025-05-14	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1829	1.1829	1.1805	1.1805	0.0024	0.20%
2025-05-13	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1805	1.1805	1.1800	1.1800	0.0005	0.04%
2025-05-12	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1800	1.1800	1.1808	1.1808	-0.0008	-0.07%
2025-05-09	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1808	1.1808	1.1835	1.1835	-0.0027	-0.23%
2025-05-08	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1835	1.1835	1.1840	1.1840	-0.0005	-0.04%
2025-05-07	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1840	1.1840	1.1859	1.1859	-0.0019	-0.16%
2025-05-06	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1859	1.1859	1.1764	1.1764	0.0095	0.81%
2025-04-30	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1764	1.1764	1.1727	1.1727	0.0037	0.32%
2025-04-29	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1727	1.1727	1.1707	1.1707	0.0020	0.17%
2025-04-28	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1707	1.1707	1.1729	1.1729	-0.0022	-0.19%
2025-04-25	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1729	1.1729	1.1722	1.1722	0.0007	0.06%
2025-04-24	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1722	1.1722	1.1717	1.1717	0.0005	0.04%
2025-04-23	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1717	1.1717	1.1775	1.1775	-0.0058	-0.49%
2025-04-22	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1775	1.1775	1.1701	1.1701	0.0074	0.63%
2025-04-21	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1701	1.1701	1.1605	1.1605	0.0096	0.83%
2025-04-18	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1605	1.1605	1.1620	1.1620	-0.0015	-0.13%
2025-04-17	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1620	1.1620	1.1619	1.1619	0.0001	0.01%
2025-04-16	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1619	1.1619	1.1640	1.1640	-0.0021	-0.18%
2025-04-15	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1640	1.1640	1.1658	1.1658	-0.0018	-0.15%
2025-04-14	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1658	1.1658	1.1580	1.1580	0.0078	0.67%
2025-04-11	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1580	1.1580	1.1502	1.1502	0.0078	0.68%
2025-04-10	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1502	1.1502	1.1341	1.1341	0.0161	1.42%
2025-04-09	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1341	1.1341	1.1237	1.1237	0.0104	0.93%
2025-04-08	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1237	1.1237	1.1244	1.1244	-0.0007	-0.06%
2025-04-07	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1244	1.1244	1.1755	1.1755	-0.0511	-4.35%
2025-04-03	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1755	1.1755	1.1797	1.1797	-0.0042	-0.36%
2025-04-02	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1797	1.1797	1.1800	1.1800	-0.0003	-0.03%
2025-04-01	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1800	1.1800	1.1721	1.1721	0.0079	0.67%
2025-03-31	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1721	1.1721	1.1760	1.1760	-0.0039	-0.33%
2025-03-28	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1760	1.1760	1.1757	1.1757	0.0003	0.03%
2025-03-27	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1757	1.1757	1.1710	1.1710	0.0047	0.40%
2025-03-26	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1710	1.1710	1.1707	1.1707	0.0003	0.03%
2025-03-25	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1707	1.1707	1.1737	1.1737	-0.0030	-0.26%
2025-03-24	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1737	1.1737	1.1728	1.1728	0.0009	0.08%
2025-03-21	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1728	1.1728	1.1846	1.1846	-0.0118	-1.00%
2025-03-20	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1846	1.1846	1.1881	1.1881	-0.0035	-0.29%
2025-03-19	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1881	1.1881	1.1876	1.1876	0.0005	0.04%
2025-03-18	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1876	1.1876	1.1805	1.1805	0.0071	0.60%
2025-03-17	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1805	1.1805	1.1802	1.1802	0.0003	0.03%
2025-03-14	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1802	1.1802	1.1671	1.1671	0.0131	1.12%
2025-03-13	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1671	1.1671	1.1730	1.1730	-0.0059	-0.50%
2025-03-12	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1730	1.1730	1.1744	1.1744	-0.0014	-0.12%
2025-03-11	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1744	1.1744	1.1774	1.1774	-0.0030	-0.25%
2025-03-10	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1774	1.1774	1.1818	1.1818	-0.0044	-0.37%
2025-03-07	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1818	1.1818	1.1859	1.1859	-0.0041	-0.35%
2025-03-06	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1859	1.1859	1.1737	1.1737	0.0122	1.04%
2025-03-05	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1737	1.1737	1.1667	1.1667	0.0070	0.60%
2025-03-04	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1667	1.1667	1.1628	1.1628	0.0039	0.34%
2025-03-03	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1628	1.1628	1.1629	1.1629	-0.0001	-0.01%
2025-02-28	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1629	1.1629	1.1841	1.1841	-0.0212	-1.79%
2025-02-27	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1841	1.1841	1.1895	1.1895	-0.0054	-0.45%
2025-02-26	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1895	1.1895	1.1771	1.1771	0.0124	1.05%
2025-02-25	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1771	1.1771	1.1844	1.1844	-0.0073	-0.62%
2025-02-24	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1844	1.1844	1.1866	1.1866	-0.0022	-0.19%
2025-02-21	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1866	1.1866	1.1694	1.1694	0.0172	1.47%
2025-02-20	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1694	1.1694	1.1709	1.1709	-0.0015	-0.13%
2025-02-19	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1709	1.1709	1.1625	1.1625	0.0084	0.72%
2025-02-18	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1625	1.1625	1.1651	1.1651	-0.0026	-0.22%
2025-02-17	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1651	1.1651	1.1620	1.1620	0.0031	0.27%
2025-02-14	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1620	1.1620	1.1526	1.1526	0.0094	0.82%
2025-02-13	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1526	1.1526	1.1538	1.1538	-0.0012	-0.10%
2025-02-12	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1538	1.1538	1.1483	1.1483	0.0055	0.48%
2025-02-11	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1483	1.1483	1.1517	1.1517	-0.0034	-0.30%
2025-02-10	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1517	1.1517	1.1445	1.1445	0.0072	0.63%
2025-02-07	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1445	1.1445	1.1385	1.1385	0.0060	0.53%
2025-02-06	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1385	1.1385	1.1277	1.1277	0.0108	0.96%
2025-02-05	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1277	1.1277	1.1176	1.1176	0.0101	0.90%
2025-01-27	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1176	1.1176	1.1212	1.1212	-0.0036	-0.32%
2025-01-24	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1212	1.1212	1.1130	1.1130	0.0082	0.74%
2025-01-23	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1130	1.1130	1.1153	1.1153	-0.0023	-0.21%
2025-01-20	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1145	1.1145	1.1096	1.1096	0.0049	0.44%
2025-01-10	017352	工银养老2045三年持有Y	1.0936	1.0936	1.1010	1.1010	-0.0074	-0.67%
2025-01-09	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1010	1.1010	1.1001	1.1001	0.0009	0.08%
2025-01-08	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1001	1.1001	1.1029	1.1029	-0.0028	-0.25%
2025-01-07	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1029	1.1029	1.1023	1.1023	0.0006	0.05%
2025-01-06	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1023	1.1023	1.1023	1.1023	0.0000	0.00%
2025-01-03	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1023	1.1023	1.1075	1.1075	-0.0052	-0.47%
2025-01-02	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1075	1.1075	1.1173	1.1173	-0.0098	-0.88%
2024-12-31	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1173	1.1173	1.1273	1.1273	-0.0100	-0.89%
2024-12-30	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1273	1.1273	1.1289	1.1289	-0.0016	-0.14%
2024-12-27	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1289	1.1289	1.1303	1.1303	-0.0014	-0.12%
2024-12-24	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1294	1.1294	1.1233	1.1233	0.0061	0.54%
2024-12-23	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1233	1.1233	1.1300	1.1300	-0.0067	-0.59%
2024-12-20	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1300	1.1300	1.1279	1.1279	0.0021	0.19%
2024-12-19	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1279	1.1279	1.1267	1.1267	0.0012	0.11%
2024-12-18	017352	工银养老2045三年持有Y	1.1267	1.1267	1.1247	1.1247	0.0020	0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	-0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0229	-0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0404	-0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8043	-0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8180	-0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.9907	-0.84%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0026	-0.84%