光大保德信睿阳纯债债券C基金净值查询(018616)

今天最新净值 1.0631 -0.0001 -0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0631
成立日期：2023-06-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.5166亿
最近资产：8.83亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：李怀定

近一季光大保德信睿阳纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大保德信睿阳纯债债券C(018616)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0643	1.0643	1.0631	1.0631	0.0012	0.11%
2025-12-16	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0631	1.0631	1.0632	1.0632	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0632	1.0632	1.0645	1.0645	-0.0013	-0.12%
2025-12-12	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0645	1.0645	1.0656	1.0656	-0.0011	-0.10%
2025-12-11	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0656	1.0656	1.0638	1.0638	0.0018	0.17%
2025-12-10	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0638	1.0638	1.0633	1.0633	0.0005	0.05%
2025-12-09	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0633	1.0633	1.0627	1.0627	0.0006	0.06%
2025-12-08	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0627	1.0627	1.0630	1.0630	-0.0003	-0.03%
2025-12-05	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0630	1.0630	1.0627	1.0627	0.0003	0.03%
2025-12-04	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0627	1.0627	1.0642	1.0642	-0.0015	-0.14%

2025-12-03	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0642	1.0642	1.0652	1.0652	-0.0010	-0.09%
2025-12-02	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0652	1.0652	1.0659	1.0659	-0.0007	-0.07%
2025-12-01	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0659	1.0659	1.0660	1.0660	-0.0001	-0.01%
2025-11-28	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0660	1.0660	1.0654	1.0654	0.0006	0.06%
2025-11-27	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0654	1.0654	1.0659	1.0659	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0659	1.0659	1.0668	1.0668	-0.0009	-0.08%
2025-11-25	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0668	1.0668	1.0675	1.0675	-0.0007	-0.07%
2025-11-24	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0675	1.0675	1.0676	1.0676	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0676	1.0676	1.0680	1.0680	-0.0004	-0.04%
2025-11-20	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0680	1.0680	1.0681	1.0681	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0681	1.0681	1.0685	1.0685	-0.0004	-0.04%
2025-11-18	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0685	1.0685	1.0685	1.0685	0.0000	0.00%
2025-11-17	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0685	1.0685	1.0681	1.0681	0.0004	0.04%
2025-11-14	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0681	1.0681	1.0681	1.0681	0.0000	0.00%
2025-11-13	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0681	1.0681	1.0684	1.0684	-0.0003	-0.03%

2025-11-12	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0684	1.0684	1.0680	1.0680	0.0004	0.04%
2025-11-11	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0680	1.0680	1.0679	1.0679	0.0001	0.01%
2025-11-10	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0679	1.0679	1.0677	1.0677	0.0002	0.02%
2025-11-07	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0677	1.0677	1.0680	1.0680	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0680	1.0680	1.0687	1.0687	-0.0007	-0.07%
2025-11-05	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0687	1.0687	1.0686	1.0686	0.0001	0.01%
2025-11-04	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0686	1.0686	1.0685	1.0685	0.0001	0.01%
2025-11-03	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0685	1.0685	1.0683	1.0683	0.0002	0.02%
2025-10-31	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0683	1.0683	1.0671	1.0671	0.0012	0.11%
2025-10-30	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0671	1.0671	1.0663	1.0663	0.0008	0.08%
2025-10-29	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0663	1.0663	1.0663	1.0663	0.0000	0.00%
2025-10-28	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0663	1.0663	1.0651	1.0651	0.0012	0.11%
2025-10-27	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0651	1.0651	1.0645	1.0645	0.0006	0.06%
2025-10-24	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0645	1.0645	1.0649	1.0649	-0.0004	-0.04%
2025-10-23	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0649	1.0649	1.0651	1.0651	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0651	1.0651	1.0651	1.0651	0.0000	0.00%
2025-10-21	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0651	1.0651	1.0645	1.0645	0.0006	0.06%
2025-10-20	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0645	1.0645	1.0651	1.0651	-0.0006	-0.06%
2025-10-17	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0651	1.0651	1.0640	1.0640	0.0011	0.10%
2025-10-16	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0640	1.0640	1.0630	1.0630	0.0010	0.09%
2025-10-15	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0630	1.0630	1.0626	1.0626	0.0004	0.04%
2025-10-14	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0626	1.0626	1.0626	1.0626	0.0000	0.00%
2025-10-13	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0626	1.0626	1.0617	1.0617	0.0009	0.08%
2025-10-10	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0617	1.0617	1.0618	1.0618	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0618	1.0618	1.0613	1.0613	0.0005	0.05%
2025-09-30	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0613	1.0613	1.0608	1.0608	0.0005	0.05%
2025-09-29	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0608	1.0608	1.0610	1.0610	-0.0002	-0.02%
2025-09-26	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0610	1.0610	1.0609	1.0609	0.0001	0.01%
2025-09-25	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0609	1.0609	1.0612	1.0612	-0.0003	-0.03%
2025-09-24	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0612	1.0612	1.0621	1.0621	-0.0009	-0.08%
2025-09-23	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0621	1.0621	1.0627	1.0627	-0.0006	-0.06%
2025-09-22	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0627	1.0627	1.0625	1.0625	0.0002	0.02%
2025-09-19	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0625	1.0625	1.0631	1.0631	-0.0006	-0.06%
2025-09-18	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0631	1.0631	1.0634	1.0634	-0.0003	-0.03%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大创业板量化优选股票A	1.8918	3.33%
光大保德信均衡精选混合A	0.7643	2.58%
光大保德信中小盘混合A	2.0447	2.50%
光大保德信品质生活混合A	0.7261	2.41%
光大保德信品质生活混合C	0.7084	2.41%
光大保德信国企改革股票A	1.4450	2.26%
光大保德信研究精选混合A	1.1925	2.19%
光大保德信优势配置混合A	0.6909	2.19%
光大保德信先进服务业混合A	1.4822	2.14%
光大保德信新增长混合A	1.3761	2.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%